INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-04-01 | ES00000121A5 | 31,79% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.94|2011-05-14 | DE14051155 | 7,18% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,39% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 3,42% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 2,84% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,68% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|5.00|2012-02-01 | IT0003190912 | 2,39% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 2,33% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 2,30% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 2,28% |
| DEPOSITO|BANCO ESPIRIT|4.00|2011-08-13 | DE13081154 | 2,15% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,12% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,74% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,70% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,61% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,49% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,49% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 1,42% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,11% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,10% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,98% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,98% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,94% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 0,94% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,83% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,82% |
| RFIJA|TESORO DE ALEMAN|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 0,77% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,75% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,71% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,62% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPA?OL | ES0113790531 | 0,60% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,59% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,54% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,50% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,49% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,44% |
| ACCIONES|BANKINTER S.A | ES0113679I37 | 0,41% |
| ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,37% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,36% |
| ACCIONES|CEPSA, S.A. | ES0132580319 | 0,35% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,34% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,31% |
| ACCIONES|TIME WARNER | US8873173038 | 0,29% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,29% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,26% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,25% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-04-01 | ES0L01110219 | 0,21% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-04-01 | ES0L01202172 | 0,21% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,20% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,18% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 0,15% |
| ACCIONES|TIME WARNER CABLE | US88732J2078 | 0,14% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,14% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,14% |
| ACCIONES|FORTIS AG | BE0003801181 | 0,13% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,12% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONMENENT,S.A. | FR0010613471 | 0,12% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-04-01 | ES0L01106175 | 0,12% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,11% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,10% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,09% |
| ACCIONES|APERAM W/I | LU0569974404 | 0,09% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 0,07% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,07% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-04-01 | ES0L01108197 | 0,04% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0000064854 | 0,03% |
| ACCIONES|AOL INC | US00184X1054 | 0,01% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. | GB0007547838 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo