INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.10|2014-07-01 | ES0L01505152 | 35,15% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 8,61% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,54% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 3,13% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 3,10% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 2,92% |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|1.90|2014-08-23 | 2,74% | |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,61% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 2,41% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,94% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,85% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,41% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,35% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN | LU0299413863 | 1,31% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,26% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 1,21% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,20% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,11% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,06% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,99% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,98% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,92% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 0,88% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,86% |
| ACCIONES|INDITEX, S.A. | ES0148396015 | 0,77% |
| ACCIONES|BANKINTER S.A | ES0113679I37 | 0,73% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,67% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 0,65% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790226 | 0,59% |
| ACCIONES|TIME WARNER | US8873173038 | 0,56% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,50% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,49% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,47% |
| ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,46% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,45% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,44% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,42% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,38% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,33% |
| ACCIONES|TIME WARNER CABLE INC | US88732J2078 | 0,30% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,23% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,23% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,23% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,23% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,21% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 0,19% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,18% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,18% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,15% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,14% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 0,13% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,12% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,11% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONMENENT,S.A. | FR0010613471 | 0,11% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,10% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 0,08% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,08% |
| ACCIONES|APERAM W/I | LU0569974404 | 0,08% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0673516946 | 0,06% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0632105922 | 0,03% |
| ACCIONES|TIME INC | US8872281048 | 0,02% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,01% |
| ACCIONES|EMED MINING PUBLIC LTD | CY0000100319 | 0,01% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. | GB00B7T77214 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo