INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.06|2014-10-01 | ES0L01509188 | 30,13% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 8,53% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,81% |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.99|2015-09-28 | 3,67% | |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 3,42% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 3,27% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA | ES0173093115 | 3,22% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,69% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 2,58% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,20% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 2,03% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN | LU0299413863 | 1,47% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,44% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,42% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,41% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 1,29% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | ES0167050915 | 1,26% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,23% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,14% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,14% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,04% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 0,99% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,95% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,92% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,85% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 0,80% |
| ACCIONES|TIME WARNER INC | US8873173038 | 0,70% |
| ACCIONES|ACCIONA SA | ES0125220311 | 0,65% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790226 | 0,63% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 0,63% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,59% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,57% |
| ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,56% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,53% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,48% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 0,46% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,46% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,43% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,35% |
| ACCIONES|TIME WARNER CABLE INC | US88732J2078 | 0,33% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,30% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,30% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,25% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,25% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,23% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,19% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,18% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,17% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 0,16% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,14% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,14% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,13% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,12% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,11% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONMENENT,S.A. | FR0010613471 | 0,11% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,10% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 0,09% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,08% |
| ACCIONES|TIME INC | US8872281048 | 0,03% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0613211988 | 0,02% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,01% |
| ACCIONES|EMED MINING PUBLIC LTD | CY0000100319 | 0,01% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. | GB00B7T77214 | 0,01% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL SA | ES0613790965 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo