INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-07-01 | ES00000122E5 | 31,85% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.94|2011-05-14 | DE14051143 | 7,65% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-07-01 | ES0L01104212 | 6,81% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,88% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 2,67% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|5.00|2012-02-01 | IT0003190912 | 2,60% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,45% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 2,40% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 2,40% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 2,22% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 2,05% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,96% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,78% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,59% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 1,49% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,45% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,12% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,00% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,96% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,96% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,92% |
| RFIJA|TESORO DE ALEMAN|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 0,89% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,86% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,84% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,81% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,78% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 0,75% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,72% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,68% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPA?OL | ES0113790531 | 0,64% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,60% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,55% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,48% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,47% |
| ACCIONES|BANKINTER S.A | ES0113679I37 | 0,46% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,43% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,42% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,37% |
| ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,37% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,35% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,33% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,31% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,31% |
| ACCIONES|TIME WARNER | US8873173038 | 0,29% |
| ACCIONES|CEPSA, S.A. | ES0132580319 | 0,23% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,21% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 0,18% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,18% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,16% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,16% |
| ACCIONES|TIME WARNER CABLE | US88732J2078 | 0,13% |
| ACCIONES|FORTIS AG | BE0003801181 | 0,13% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONMENENT,S.A. | FR0010613471 | 0,12% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,12% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,11% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,11% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,07% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,07% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,07% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 0,06% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144583111 | 0,04% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,03% |
| ACCIONES|MONDI LTD | ZAE000097051 | 0,03% |
| ACCIONES|AOL INC-WHEN ISSUED | US00184X1054 | 0,02% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. | GB0007547838 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo