INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.07|2013-10-01 | ES0L01409199 | 17,58% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.01|2014-03-20 | 11,94% | |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 9,66% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,55% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.50|2013-12-31 | 4,48% | |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 3,08% |
| DEPOSITO|BANKINTER S.A|1.90|2014-08-23 | 2,99% | |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,78% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 2,76% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 2,43% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,32% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 2,27% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,13% |
| ACCIONES|INDITEX, S.A. | ES0148396015 | 2,04% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,73% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,56% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,49% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,20% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,09% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,08% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,06% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,97% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,95% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 0,92% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,90% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,89% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,71% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,65% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 0,61% |
| ACCIONES|TIME WARNER | US8873173038 | 0,58% |
| ACCIONES|BANKINTER S.A | ES0113679I37 | 0,56% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790226 | 0,52% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,49% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,47% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,46% |
| ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,46% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,45% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,43% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,41% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,34% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,33% |
| ACCIONES|TIME WARNER CABLE INC | US88732J2078 | 0,25% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,24% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,22% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,22% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,21% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,21% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,20% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 0,20% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,19% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,18% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,17% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,13% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,13% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 0,11% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONMENENT,S.A. | FR0010613471 | 0,10% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,07% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 0,07% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES06118459I8 | 0,06% |
| ACCIONES|APERAM W/I | LU0569974404 | 0,04% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0613211962 | 0,02% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,01% |
| ACCIONES|EMED MINING PUBLIC LTD | CY0000100319 | 0,01% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. | GB00B7T77214 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo