INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-10-01 | ES00000120G4 | 43,52% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,32% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 2,93% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,49% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|5.00|2012-02-01 | IT0003190912 | 2,46% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 2,42% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 2,33% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,97% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 1,65% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,51% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,50% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,40% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0162601019 | 1,35% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,35% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 1,26% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,25% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 1,15% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,06% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,04% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,02% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.00|2010-01-31 | ES0000012239 | 1,01% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,98% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPA?OL | ES0113790531 | 0,97% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,94% |
| ACCIONES|BANKINTER S.A | ES0113679I37 | 0,85% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,80% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,79% |
| RFIJA|TESORO DE ALEMAN|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 0,74% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,74% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,70% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,66% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,65% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,63% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,63% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,63% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,61% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,53% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,43% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,42% |
| ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,34% |
| ACCIONES|CEPSA, S.A. | ES0132580319 | 0,31% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,28% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,24% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,23% |
| ACCIONES|TIME WARNER | US8873173038 | 0,22% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,22% |
| ACCIONES|FORTIS AG | BE0003801181 | 0,20% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,14% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,14% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,14% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 0,13% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,13% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONMENENT,S.A. | FR0010613471 | 0,13% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,12% |
| ACCIONES|TIME WARNER CABLE | US88732J2078 | 0,08% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,08% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 0,06% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,05% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,05% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,04% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0010808931 | 0,04% |
| ACCIONES|MONDI LTD | ZAE000097051 | 0,02% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. | GB0007547838 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo