INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.30|2013-04-02 | ES0L01401246 | 18,79% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.01|2014-03-20 | 12,79% | |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 10,09% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,42% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.50|2013-12-31 | 4,80% | |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 3,61% |
| DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.70|2013-07-03 | 3,20% | |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 2,76% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,59% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 2,37% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,32% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 2,05% |
| ACCIONES|INDITEX, S.A. | ES0148396015 | 1,98% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,83% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,75% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,54% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,49% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,17% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,15% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,15% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 1,04% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,96% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,93% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,79% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,76% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,75% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,68% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,63% |
| ACCIONES|TIME WARNER | US8873173038 | 0,57% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,51% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,49% |
| ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,47% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,41% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790531 | 0,41% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,37% |
| ACCIONES|BANKINTER S.A | ES0113679I37 | 0,36% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,34% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 0,33% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,30% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,29% |
| ACCIONES|TIME WARNER CABLE INC | US88732J2078 | 0,24% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 0,23% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,22% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,20% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,20% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,19% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,18% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,17% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,17% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,16% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,14% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,14% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,14% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,13% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,12% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 0,11% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONMENENT,S.A. | FR0010613471 | 0,09% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 0,08% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,06% |
| ACCIONES|APERAM W/I | LU0569974404 | 0,04% |
| ACCIONES|EMED MINING PUBLIC LTD | CY0000100319 | 0,01% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,01% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. | GB00B7T77214 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo