INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.95|2014-04-01 | ES00000121L2 | 37,00% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 8,91% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,08% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 2,99% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,83% |
| DEPOSITO|BANKINTER S.A|1.90|2014-08-23 | 2,74% | |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 2,59% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,52% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 2,32% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,19% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,70% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN | LU0299413863 | 1,35% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,33% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,20% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,20% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 1,15% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,14% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,08% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,01% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,94% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,92% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 0,86% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,84% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,83% |
| ACCIONES|BANKINTER S.A | ES0113679I37 | 0,75% |
| ACCIONES|INDITEX, S.A. | ES0148396015 | 0,75% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790226 | 0,67% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,64% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 0,63% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,62% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,55% |
| ACCIONES|TIME WARNER | US8873173038 | 0,52% |
| ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,48% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,47% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,46% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,41% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,41% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,39% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,32% |
| ACCIONES|TIME WARNER CABLE INC | US88732J2078 | 0,27% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,24% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,23% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,22% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,22% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,20% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,19% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 0,19% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,18% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,17% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,13% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,12% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,12% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONMENENT,S.A. | FR0010613471 | 0,12% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,11% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 0,11% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,08% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 0,07% |
| ACCIONES|APERAM W/I | LU0569974404 | 0,06% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0613211970 | 0,03% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,01% |
| ACCIONES|EMED MINING PUBLIC LTD | CY0000100319 | 0,01% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. | GB00B7T77214 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo