INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-10-02 | ES0000011868 | 36,65% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 9,06% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 4,59% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 3,74% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 3,28% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,60% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 2,57% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 2,25% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,76% |
| ACCIONES|L OREAL SA | FR0000120321 | 1,66% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,58% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,48% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,33% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,24% |
| ACCIONES|NEINOR HOMES SLU | ES0105251005 | 1,23% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 1,16% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,11% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,06% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 1,05% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,99% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,93% |
| ACCIONES|TIME WARNER INC | US8873173038 | 0,91% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 0,89% |
| ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO | US46625H1005 | 0,85% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,71% |
| ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 0,70% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,59% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,54% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,47% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,41% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,41% |
| ACCIONES|CHARTER COMMUNICATIONS INC | US16119P1084 | 0,40% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,34% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,29% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,27% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,27% |
| ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,24% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,24% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 0,24% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,24% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,23% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,20% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,17% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,13% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,13% |
| ACCIONES|SUEZ | FR0010613471 | 0,12% |
| ACCIONES|METRO WHOLESALE & FOOD SPECILIS | DE000BFB0019 | 0,11% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,11% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,09% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,09% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,07% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,06% |
| ACCIONES|ATALAYA MINING PLC | CY0106002112 | 0,04% |
| ACCIONES|TIME INC | US8872281048 | 0,02% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 0,01% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE | GB00B7T77214 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo