INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.40|2017-07-03 | ES0000012783 | 33,60% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 9,15% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 4,56% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 4,07% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 3,46% |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.15|2017-08-09 | 3,34% | |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,51% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 2,40% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,90% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,72% |
| ACCIONES|L OREAL SA | FR0000120321 | 1,70% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,54% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,45% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,28% |
| ACCIONES|NEINOR HOMES SLU | ES0105251005 | 1,27% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 1,12% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,12% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 1,07% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,06% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 1,01% |
| ACCIONES|TIME WARNER INC | US8873173038 | 0,94% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,92% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 0,91% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,86% |
| ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO | US46625H1005 | 0,85% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,80% |
| ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 0,74% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,57% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,51% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,45% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,44% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,43% |
| ACCIONES|CHARTER COMMUNICATIONS INC | US16119P1084 | 0,39% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,35% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,33% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,30% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,25% |
| ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,24% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 0,24% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,22% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,21% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,21% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,21% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,19% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,16% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,13% |
| ACCIONES|SUEZ | FR0010613471 | 0,12% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,12% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,11% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,09% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,09% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,06% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES06735169A3 | 0,06% |
| ACCIONES|ATALAYA MINING PLC | CY0106002112 | 0,03% |
| ACCIONES|TIME INC | US8872281048 | 0,02% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 0,01% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE | GB00B7T77214 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo