INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-01-03 | ES0000012916 | 29,41% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.94|2011-05-14 | DE14051151 | 7,42% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,34% |
| DEPOSITO|BANCO ESPIRIT|3.25|2011-02-13 | DE13021149 | 3,71% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 3,13% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 3,10% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 2,60% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,55% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 2,50% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|5.00|2012-02-01 | IT0003190912 | 2,47% |
| DEPOSITO|BANCO ESPIRIT|4.00|2011-08-13 | DE13081150 | 2,23% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 2,09% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,02% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,95% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,59% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,55% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 1,48% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,45% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,29% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,01% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,00% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,98% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,95% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,92% |
| RFIJA|TESORO DE ALEMAN|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 0,83% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 0,82% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,81% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,78% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,68% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,61% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,59% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPA?OL | ES0113790531 | 0,58% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,55% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,54% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,49% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,48% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,44% |
| ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,38% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,37% |
| ACCIONES|BANKINTER S.A | ES0113679I37 | 0,37% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,34% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,33% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,30% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,29% |
| ACCIONES|TIME WARNER | US8873173038 | 0,29% |
| ACCIONES|CEPSA, S.A. | ES0132580319 | 0,23% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,22% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,18% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,18% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,17% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 0,17% |
| ACCIONES|TIME WARNER CABLE | US88732J2078 | 0,15% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-07-01 | ES0L01104212 | 0,14% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONMENENT,S.A. | FR0010613471 | 0,13% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,12% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,12% |
| ACCIONES|FORTIS AG | BE0003801181 | 0,11% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,10% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,10% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-01-03 | ES0L01110219 | 0,10% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,09% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 0,07% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-01-03 | ES0L01101218 | 0,07% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,06% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-01-03 | ES0L01111183 | 0,06% |
| ACCIONES|MONDI LTD | ZAE000097051 | 0,03% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,03% |
| ACCIONES|AOL INC-WHEN ISSUED | US00184X1054 | 0,02% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. | GB0007547838 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo