INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.16|2015-10-01 | ES0000011868 | 30,80% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 8,86% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 5,64% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 3,96% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 3,90% |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.55|2016-08-08 | 3,68% | |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA | ES0173093115 | 3,50% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,57% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 2,21% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,66% |
| ACCIONES|L OREAL SA | FR0000120321 | 1,60% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,59% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,48% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,35% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN | LU0299413863 | 1,30% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,19% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,18% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | ES0167050915 | 1,11% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 1,10% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 1,03% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,99% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,91% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,81% |
| ACCIONES|TIME WARNER INC | US8873173038 | 0,72% |
| ACCIONES|ACCIONA SA | ES0125220311 | 0,69% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 0,65% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,65% |
| ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO | US46625H1005 | 0,64% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,61% |
| ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 0,59% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,53% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,51% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,50% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,50% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,49% |
| ACCIONES|TIME WARNER CABLE INC | US88732J2078 | 0,47% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,47% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL SA | ES0113790226 | 0,43% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,33% |
| ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON | ES0122060314 | 0,27% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,27% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,27% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,26% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,25% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,24% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,23% |
| ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,23% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 0,20% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,20% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,17% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,15% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,15% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,14% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT CO | FR0010613471 | 0,14% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,10% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,09% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,08% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,06% |
| ACCIONES|EMED MINING PUBLIC LTD | CY0000100319 | 0,04% |
| ACCIONES|TIME INC | US8872281048 | 0,03% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,01% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE | GB00B7T77214 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo