INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-01-04 | ES0000011660 | 43,14% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,60% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 3,18% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,70% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 2,56% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|5.00|2012-02-01 | IT0003190912 | 2,38% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 2,31% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,21% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 1,87% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,81% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,71% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,67% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,47% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,46% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 1,33% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 1,29% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 1,14% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,05% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,98% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.00|2010-01-31 | ES0000012239 | 0,98% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,96% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,94% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,93% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,81% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,72% |
| RFIJA|TESORO DE ALEMAN|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 0,71% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPA?OL | ES0113790531 | 0,71% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,71% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,70% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,66% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,61% |
| ACCIONES|BANKINTER S.A | ES0113679I37 | 0,59% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,57% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,56% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,55% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,50% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,47% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,37% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,37% |
| ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,32% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,30% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,26% |
| ACCIONES|CEPSA, S.A. | ES0132580319 | 0,26% |
| ACCIONES|TIME WARNER | US8873173038 | 0,22% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,22% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,17% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,16% |
| ACCIONES|FORTIS AG | BE0003801181 | 0,16% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,14% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,14% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 0,14% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONMENENT,S.A. | FR0010613471 | 0,13% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,13% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,12% |
| ACCIONES|TIME WARNER CABLE | US88732J2078 | 0,08% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,07% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 0,06% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,06% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,05% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,04% |
| ACCIONES|MONDI LTD | ZAE000097051 | 0,02% |
| ACCIONES|AOL INC-WHEN ISSUED | US00184X1054 | 0,02% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. | GB0007547838 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo