INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.00|2015-01-02 | ES0L01509188 | 30,85% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 7,85% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 5,86% |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.99|2015-09-28 | 3,70% | |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 3,59% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA | ES0173093115 | 3,46% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,97% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,73% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 2,15% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 2,08% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,70% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,49% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN | LU0299413863 | 1,44% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,40% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,37% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,26% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,25% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | ES0167050915 | 1,21% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,17% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,09% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 1,05% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,99% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,95% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,93% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 0,88% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,84% |
| ACCIONES|TIME WARNER INC | US8873173038 | 0,83% |
| ACCIONES|ACCIONA SA | ES0125220311 | 0,62% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,61% |
| ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,61% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790226 | 0,55% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,52% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 0,49% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,48% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,46% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,45% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,45% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 0,40% |
| ACCIONES|TIME WARNER CABLE INC | US88732J2078 | 0,37% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,34% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,32% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,29% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,27% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,24% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,22% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,20% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,19% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 0,19% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,18% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,14% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,14% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,14% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONMENENT,S.A. | FR0010613471 | 0,12% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,12% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,11% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,09% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,08% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,08% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0673516953 | 0,06% |
| ACCIONES|TIME INC | US8872281048 | 0,03% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0613211996 | 0,02% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,01% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. | GB00B7T77214 | 0,01% |
| ACCIONES|EMED MINING PUBLIC LTD | CY0000100319 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo