INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS | LU0088882138 | 19,14% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 8,59% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T | LU0293295597 | 8,00% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN EQUI | ES0159259029 | 3,96% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 3,85% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RENTA VARIABL | ES0137381036 | 2,69% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 2,64% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 2,50% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,29% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,12% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 2,01% |
| ACCIONES|L OREAL SA | FR0000120321 | 1,94% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,45% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 1,44% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|PARETURN CERVINO WORLD | LU0907323314 | 1,36% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,16% |
| ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO | US46625H1005 | 1,04% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,99% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,95% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 0,89% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,87% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,78% |
| ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 0,76% |
| ACCIONES|VISCOFAN SA | ES0184262212 | 0,75% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,74% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,74% |
| ACCIONES|NEINOR HOMES SLU | ES0105251005 | 0,68% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,49% |
| ACCIONES|AT AND T INC | US00206R1023 | 0,44% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,44% |
| ACCIONES|CHARTER COMMUNICATIONS INC | US16119P1084 | 0,37% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 0,36% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,31% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,29% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,28% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,28% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,26% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,25% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,23% |
| ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,23% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,20% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,20% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,12% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,11% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,10% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,09% |
| ACCIONES|SUEZ | FR0010613471 | 0,09% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,08% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,08% |
| ACCIONES|ATALAYA MINING PLC | CY0106002112 | 0,07% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,04% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 0,01% |
| ACCIONES|NATWEST MARKETS PLC | GB00B7T77214 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo