INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 9,66% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 3,51% |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.10|2018-08-10 | 3,41% | |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,76% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN EQUI | ES0159259029 | 2,69% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 2,44% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 2,34% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 2,20% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,02% |
| ACCIONES|L OREAL SA | FR0000120321 | 1,75% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,47% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 1,42% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,41% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,39% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 1,39% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 1,07% |
| ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO | US46625H1005 | 0,98% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 0,91% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,89% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,88% |
| ACCIONES|TIME WARNER INC | US8873173038 | 0,84% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,69% |
| ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 0,68% |
| ACCIONES|NEINOR HOMES SLU | ES0105251005 | 0,68% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,61% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,57% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,54% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,47% |
| ACCIONES|CHARTER COMMUNICATIONS INC | US16119P1084 | 0,34% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,33% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,32% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,29% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,28% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,27% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 0,26% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,26% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,26% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,22% |
| ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,21% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,20% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,13% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,12% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,10% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,10% |
| ACCIONES|SUEZ | FR0010613471 | 0,09% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,09% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,07% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,06% |
| ACCIONES|ATALAYA MINING PLC | CY0106002112 | 0,06% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 0,01% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE | GB00B7T77214 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo