INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-10-01 | ES00000121P3 | 30,21% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.94|2011-05-14 | DE14051135 | 7,34% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,72% |
| DEPOSITO|BANCO ESPIRIT|3.25|2011-02-13 | DE13021133 | 3,67% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 3,01% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 2,58% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|5.00|2012-02-01 | IT0003190912 | 2,48% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,41% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 2,35% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 2,31% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 2,26% |
| DEPOSITO|BANCO ESPIRIT|4.00|2011-08-13 | DE13081134 | 2,20% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,19% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,83% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,64% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,58% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 1,45% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,36% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,18% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,03% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,02% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,95% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,94% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,90% |
| RFIJA|TESORO DE ALEMAN|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 0,89% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 0,83% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,83% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,72% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,69% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPA?OL | ES0113790531 | 0,69% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,69% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,68% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,61% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,56% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,52% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,48% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,46% |
| ACCIONES|BANKINTER S.A | ES0113679I37 | 0,44% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,42% |
| ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,33% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,32% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,32% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,30% |
| ACCIONES|TIME WARNER | US8873173038 | 0,26% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,26% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,23% |
| ACCIONES|CEPSA, S.A. | ES0132580319 | 0,20% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,17% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,17% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 0,15% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,15% |
| ACCIONES|FORTIS AG | BE0003801181 | 0,14% |
| ACCIONES|TIME WARNER CABLE | US88732J2078 | 0,12% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,12% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONMENENT,S.A. | FR0010613471 | 0,11% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,11% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,10% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,09% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,09% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE000A1E8H87 | 0,07% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,07% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 0,07% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,03% |
| ACCIONES|MONDI LTD | ZAE000097051 | 0,03% |
| ACCIONES|AOL INC | US00184X1054 | 0,02% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. | GB0007547838 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo