INVERBANSER, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030

Patrimonio 77.104.067€
Partícipes 575
Patrimonio por partícipe 134.094,03€

Cartera del fondo a 2010-09-30

El fondo invierte en 66 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-10-01 ES00000121P3 30,21%
DEPOSITO|BANESTO|3.94|2011-05-14 DE14051135 7,34%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 6,72%
DEPOSITO|BANCO ESPIRIT|3.25|2011-02-13 DE13021133 3,67%
ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093115 3,01%
ACCIONES|ACS ES0167050915 2,58%
RFIJA|TESORO DE ITALIA|5.00|2012-02-01 IT0003190912 2,48%
ACCIONES|TOTAL S.A. FR0000120271 2,41%
ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 2,35%
ACCIONES|NESTLE, S.A. CH0038863350 2,31%
ACCIONES|BBVA-BBV ES0113211835 2,26%
DEPOSITO|BANCO ESPIRIT|4.00|2011-08-13 DE13081134 2,20%
ACCIONES|BNP PARIBAS FR0000131104 2,19%
ACCIONES|BANCO SANTANDER ES0113900J37 1,83%
ACCIONES|ARCELORMITTAL LU0323134006 1,64%
ACCIONES|REPSOL YPF ES0173516115 1,58%
ACCIONES|L`OREAL FR0000120321 1,45%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 1,36%
ACCIONES|FERROVIAL ES0118900010 1,18%
ACCIONES|INDITEX ES0148396015 1,03%
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ES0111845014 1,02%
ACCIONES|ING GROEP NV NL0000303600 0,95%
ACCIONES|ACERINOX ES0132105018 0,94%
ACCIONES|BAYER AG DE000BAY0017 0,90%
RFIJA|TESORO DE ALEMAN|6.25|2030-01-04 DE0001135143 0,89%
ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT ES0122060314 0,83%
ACCIONES|DEUTSCHE BANK DE0005140008 0,83%
ACCIONES|UNILEVER NV NL0000009355 0,72%
ACCIONES|CARREFOUR FR0000120172 0,69%
ACCIONES|BANCO POPULAR ESPA?OL ES0113790531 0,69%
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC GB0009252882 0,69%
ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. ES0125220311 0,68%
ACCIONES|ABENGOA ES0105200416 0,61%
ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR0000130809 0,56%
ACCIONES|BANESTO ES0113440038 0,52%
ACCIONES|ENAGAS ES0130960018 0,48%
ACCIONES|GDF SUEZ FR0010208488 0,46%
ACCIONES|BANKINTER S.A ES0113679I37 0,44%
ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC GB0008706128 0,42%
ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO US46625H1005 0,33%
ACCIONES|NOKIA OYJ FI0009000681 0,32%
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,32%
ACCIONES|AXA FR0000120628 0,30%
ACCIONES|TIME WARNER US8873173038 0,26%
ACCIONES|GAMESA ES0143416115 0,26%
ACCIONES|ENEL SPA IT0003128367 0,23%
ACCIONES|CEPSA, S.A. ES0132580319 0,20%
ACCIONES|AEGON NL0000303709 0,17%
ACCIONES|VODAFONE GROUP GB00B16GWD56 0,17%
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO US7427181091 0,15%
ACCIONES|MICROSOFT CORP US5949181045 0,15%
ACCIONES|FORTIS AG BE0003801181 0,14%
ACCIONES|TIME WARNER CABLE US88732J2078 0,12%
ACCIONES|ENI SPA IT0003132476 0,12%
ACCIONES|SUEZ ENVIRONMENENT,S.A. FR0010613471 0,11%
ACCIONES|INTESA SANPAOLO IT0000072618 0,11%
ACCIONES|GAS NATURAL ES0116870314 0,10%
ACCIONES|ARKEMA FR0010313833 0,09%
ACCIONES|MONDI PLC GB00B1CRLC47 0,09%
ACCIONES|DEUTSCHE BANK DE000A1E8H87 0,07%
ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,07%
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL GB00B03MLX29 0,07%
ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO IT0000064854 0,03%
ACCIONES|MONDI LTD ZAE000097051 0,03%
ACCIONES|AOL INC US00184X1054 0,02%
ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. GB0007547838 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

INVERBANSER, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

77,1M

patrimonio

575

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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