INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.05|2015-07-01 | ES0L01602199 | 31,31% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 8,25% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 6,25% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 3,59% |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.99|2015-09-28 | 3,47% | |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 3,35% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA | ES0173093115 | 3,19% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,62% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 2,14% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 2,05% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,81% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,75% |
| ACCIONES|L OREAL SA | FR0000120321 | 1,55% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN | LU0299413863 | 1,26% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,25% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,23% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,22% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,17% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | ES0167050915 | 1,14% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 1,01% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,99% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 0,94% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,92% |
| ACCIONES|TIME WARNER INC | US8873173038 | 0,87% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,87% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,86% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,83% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 0,70% |
| ACCIONES|ACCIONA SA | ES0125220311 | 0,70% |
| ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO | US46625H1005 | 0,67% |
| ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 0,58% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,55% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL SA | ES0113790226 | 0,54% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,52% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,52% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,50% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,48% |
| ACCIONES|TIME WARNER CABLE INC | US88732J2078 | 0,44% |
| ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON | ES0122060314 | 0,35% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,31% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,28% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,26% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,25% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,24% |
| ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,23% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,22% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 0,22% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,22% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,21% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,19% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,16% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,15% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,15% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT CO | FR0010613471 | 0,13% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,12% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,11% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,10% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,07% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845063 | 0,06% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0673516961 | 0,06% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0632105948 | 0,03% |
| ACCIONES|TIME INC | US8872281048 | 0,03% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,01% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE | GB00B7T77214 | 0,01% |
| ACCIONES|EMED MINING PUBLIC LTD | CY0000100319 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo