INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.45|2012-10-01 | ES00000122X5 | 22,49% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.01|2013-03-15 | 13,42% | |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 9,21% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,60% |
| DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.70|2013-07-03 | 3,36% | |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 3,28% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,80% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 2,71% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 2,07% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,98% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,97% |
| ACCIONES|INDITEX, S.A. | ES0148396015 | 1,94% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 1,93% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,76% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 1,41% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,34% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,33% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 1,08% |
| ACCIONES|SABA INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,07% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,05% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,03% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,96% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,88% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,78% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,72% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,71% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,69% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,55% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 0,47% |
| ACCIONES|TIME WARNER | US8873173038 | 0,47% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,43% |
| ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,42% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,35% |
| ACCIONES|BANKINTER S.A | ES0113679I37 | 0,34% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,33% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,32% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790531 | 0,31% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,31% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,27% |
| ACCIONES|TIME WARNER CABLE INC | US88732J2078 | 0,25% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,23% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,22% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 0,22% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,19% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,19% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,18% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,18% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 0,17% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,14% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,14% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,13% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,13% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,12% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,10% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,10% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 0,09% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONMENENT,S.A. | FR0010613471 | 0,08% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,06% |
| ACCIONES|APERAM W/I | LU0569974404 | 0,05% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,01% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. | GB00B7T77214 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo