INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.52|2011-10-03 | ES00000122T3 | 36,78% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 8,77% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 7,70% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 2,79% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|5.00|2012-02-01 | IT0003190912 | 2,78% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 2,55% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,44% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 2,37% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,71% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,69% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 1,49% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,45% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,45% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 1,39% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,31% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,08% |
| RFIJA|TESORO DE ALEMAN|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 1,05% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,05% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,04% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,02% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,91% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 0,88% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,84% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,83% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,80% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,77% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,70% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,62% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPA?OL | ES0113790531 | 0,61% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,45% |
| ACCIONES|BANKINTER S.A | ES0113679I37 | 0,41% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,38% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,35% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,30% |
| ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,30% |
| ACCIONES|TIME WARNER | US8873173038 | 0,30% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,27% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,26% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,23% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,22% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,22% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,20% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,20% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 0,19% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,17% |
| ACCIONES|TIME WARNER CABLE INC | US88732J2078 | 0,16% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,14% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,13% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,12% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,11% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONMENENT,S.A. | FR0010613471 | 0,10% |
| ACCIONES|FORTIS AG | BE0003801181 | 0,10% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,09% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 0,08% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,07% |
| ACCIONES|APERAM W/I | LU0569974404 | 0,04% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0613211921 | 0,02% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0000064854 | 0,02% |
| ACCIONES|AOL INC | US00184X1054 | 0,01% |
| ACCIONES|BANKINTER S.A | ES0113679007 | 0,01% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. | GB0007547838 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo