INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES00000120G4 | 46,56% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,81% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 2,90% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 2,63% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|5.00|2012-02-01 | IT0003190912 | 2,63% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,54% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 1,84% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,83% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 1,63% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,38% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,38% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,33% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,27% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 1,24% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,17% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.00|2010-01-31 | ES0000012239 | 1,10% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0162601019 | 1,02% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,99% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,98% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,98% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 0,97% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPA?OL | ES0113790531 | 0,92% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,92% |
| ACCIONES|BANKINTER S.A | ES0113679I37 | 0,89% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,88% |
| RFIJA|TESORO DE ALEMAN|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 0,77% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,70% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE0005752000 | 0,70% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,68% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,62% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,61% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,59% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,55% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,54% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,54% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,53% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,50% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,48% |
| ACCIONES|CEPSA, S.A. | ES0132580319 | 0,36% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,33% |
| ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,29% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,29% |
| ACCIONES|TIME WARNER | US8873173038 | 0,22% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,21% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,18% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,18% |
| ACCIONES|FORTIS AG | BE0003801181 | 0,17% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,14% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 0,13% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,13% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,13% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,12% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,11% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONMENENT,S.A. | FR0010613471 | 0,11% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,08% |
| ACCIONES|TIME WARNER CABLE | US88732J2078 | 0,07% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 0,05% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,04% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,04% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,03% |
| ACCIONES|MONDI LTD | ZAE000097051 | 0,02% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. | GB0007547838 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo