INVERBANSER, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030

Patrimonio 77.104.067€
Partícipes 575
Patrimonio por partícipe 134.094,03€

Cartera del fondo a 2009-06-30

El fondo invierte en 62 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 ES00000120G4 46,56%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 5,81%
ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093115 2,90%
ACCIONES|ACS ES0167050915 2,63%
RFIJA|TESORO DE ITALIA|5.00|2012-02-01 IT0003190912 2,63%
ACCIONES|TOTAL S.A. FR0000120271 2,54%
ACCIONES|BBVA-BBV ES0113211835 1,84%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 1,83%
ACCIONES|NESTLE, S.A. CH0038863350 1,63%
ACCIONES|REPSOL YPF ES0173516115 1,38%
ACCIONES|BNP PARIBAS FR0000131104 1,38%
ACCIONES|ARCELORMITTAL LU0323134006 1,33%
ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 1,27%
ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT ES0122060314 1,24%
ACCIONES|BANCO SANTANDER ES0113900J37 1,17%
RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.00|2010-01-31 ES0000012239 1,10%
ACCIONES|GRUPO FERROVIAL ES0162601019 1,02%
ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. ES0125220311 0,99%
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ES0111845014 0,98%
ACCIONES|ACERINOX ES0132105018 0,98%
ACCIONES|L`OREAL FR0000120321 0,97%
ACCIONES|BANCO POPULAR ESPA?OL ES0113790531 0,92%
ACCIONES|DEUTSCHE BANK DE0005140008 0,92%
ACCIONES|BANKINTER S.A ES0113679I37 0,89%
ACCIONES|GDF SUEZ FR0010208488 0,88%
RFIJA|TESORO DE ALEMAN|6.25|2030-01-04 DE0001135143 0,77%
ACCIONES|GAMESA ES0143416115 0,70%
ACCIONES|BAYER AG DE0005752000 0,70%
ACCIONES|ENAGAS ES0130960018 0,68%
ACCIONES|INDITEX ES0148396015 0,62%
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC GB0009252882 0,61%
ACCIONES|UNILEVER NV NL0000009355 0,59%
ACCIONES|CARREFOUR FR0000120172 0,55%
ACCIONES|ABENGOA ES0105200416 0,54%
ACCIONES|BANESTO ES0113440038 0,54%
ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR0000130809 0,53%
ACCIONES|ING GROEP NV NL0000303600 0,50%
ACCIONES|NOKIA FI0009000681 0,48%
ACCIONES|CEPSA, S.A. ES0132580319 0,36%
ACCIONES|AXA FR0000120628 0,33%
ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO US46625H1005 0,29%
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,29%
ACCIONES|TIME WARNER US8873173038 0,22%
ACCIONES|ENEL SPA IT0003128367 0,21%
ACCIONES|AEGON NL0000303709 0,18%
ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC GB0008706128 0,18%
ACCIONES|FORTIS AG BE0003801181 0,17%
ACCIONES|MICROSOFT CORP US5949181045 0,14%
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO US7427181091 0,13%
ACCIONES|VODAFONE GROUP GB00B16GWD56 0,13%
ACCIONES|ENI SPA IT0003132476 0,13%
ACCIONES|GAS NATURAL ES0116870314 0,12%
ACCIONES|INTESA SANPAOLO IT0000072618 0,11%
ACCIONES|SUEZ ENVIRONMENENT,S.A. FR0010613471 0,11%
ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,08%
ACCIONES|TIME WARNER CABLE US88732J2078 0,07%
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL GB00B03MLX29 0,05%
ACCIONES|ARKEMA FR0010313833 0,04%
ACCIONES|MONDI PLC GB00B1CRLC47 0,04%
ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO IT0000064854 0,03%
ACCIONES|MONDI LTD ZAE000097051 0,02%
ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. GB0007547838 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

INVERBANSER, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

77,1M

patrimonio

575

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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