INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.61|2012-07-02 | ES0000012346 | 23,46% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.01|2013-03-15 | 12,94% | |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 9,85% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,31% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.50|2013-12-31 | 4,84% | |
| DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.70|2013-07-03 | 3,24% | |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 3,18% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,73% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 2,65% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,12% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 2,05% |
| ACCIONES|INDITEX, S.A. | ES0148396015 | 2,04% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 2,03% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,96% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,94% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 1,55% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,47% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,39% |
| ACCIONES|SABA INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,12% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,10% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 1,06% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,05% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,97% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,89% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,85% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,79% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,74% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,68% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,66% |
| ACCIONES|TIME WARNER | US8873173038 | 0,47% |
| ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,43% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 0,42% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790531 | 0,42% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,41% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,41% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,37% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,34% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,31% |
| ACCIONES|BANKINTER S.A | ES0113679I37 | 0,30% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,30% |
| ACCIONES|TIME WARNER CABLE INC | US88732J2078 | 0,24% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,20% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,20% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,20% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 0,20% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,19% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,18% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,16% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,16% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,15% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,14% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,14% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 0,13% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,13% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,12% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,10% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONMENENT,S.A. | FR0010613471 | 0,08% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 0,08% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,07% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0673516912 | 0,06% |
| ACCIONES|APERAM W/I | LU0569974404 | 0,04% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,01% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. | GB00B7T77214 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo