INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPA�A|0.42|2012-01-02 | ES00000121P3 | 32,73% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 9,44% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,88% |
| REPO|TESORO DE ESPA�A|0.42|2012-01-02 | ES0000012866 | 3,38% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 2,90% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,80% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|5.00|2012-02-01 | IT0003190912 | 2,66% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 2,53% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 2,37% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,94% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,78% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,64% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 1,58% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 1,47% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,41% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,24% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,07% |
| RFIJA|TESORO DE ALEMAN|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 1,02% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,97% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,97% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,96% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,95% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,92% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 0,91% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,90% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,81% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,79% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,77% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,67% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790531 | 0,60% |
| ACCIONES|BANKINTER S.A | ES0113679I37 | 0,47% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,41% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,40% |
| ACCIONES|TIME WARNER | US8873173038 | 0,36% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,34% |
| ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,33% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,26% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,25% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,22% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,22% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,20% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 0,20% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,18% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,18% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,18% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,17% |
| ACCIONES|TIME WARNER CABLE INC | US88732J2078 | 0,16% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,14% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,13% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,13% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,13% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 0,10% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 0,09% |
| ACCIONES|FORTIS AG | BE0003801181 | 0,09% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,09% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONMENENT,S.A. | FR0010613471 | 0,08% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,08% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,07% |
| ACCIONES|APERAM W/I | LU0569974404 | 0,04% |
| ACCIONES|AOL INC | US00184X1054 | 0,01% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,01% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. | GB0007547838 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo