INVERBANSER, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030

Patrimonio 77.104.067€
Partícipes 575
Patrimonio por partícipe 134.094,03€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 64 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.10|2016-01-04 ES0L01609160 32,69%
ACCIONES|EBRO FOODS SA ES0112501012 8,85%
ACCIONES|TELEFONICA SA ES0178430E18 5,29%
ACCIONES|NESTLE SA CH0038863350 3,90%
ACCIONES|FERROVIAL SA ES0118900010 3,74%
DEPOSITO|BANKINTER SA|0.55|2016-08-08 3,56%
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA ES0173093115 3,51%
ACCIONES|TOTAL SA FR0000120271 2,55%
ACCIONES|BNP PARIBAS SA FR0000131104 2,12%
ACCIONES|L OREAL SA FR0000120321 1,55%
ACCIONES|ING GROEP NV NL0000303600 1,51%
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 1,44%
ACCIONES|IBERDROLA SA ES0144580Y14 1,44%
ACCIONES|REPSOL SA ES0173516115 1,39%
ACCIONES|UNILEVER NV NL0000009355 1,28%
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN LU0299413863 1,23%
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ES0111845014 1,15%
ACCIONES|BAYER AG DE000BAY0017 1,15%
ACCIONES|INDITEX SA ES0148396007 1,13%
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ES0167050915 1,12%
RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|6.25|2030-01-04 DE0001135143 0,98%
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0,92%
ACCIONES|BANKINTER SA ES0113679I37 0,87%
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC GB0009252882 0,85%
ACCIONES|ACCIONA SA ES0125220311 0,84%
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA ES0143416115 0,81%
ACCIONES|ACERINOX SA ES0132105018 0,74%
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO US46625H1005 0,69%
ACCIONES|TIME WARNER INC US8873173038 0,68%
ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON US4781601046 0,65%
ACCIONES|AXA SA FR0000120628 0,57%
ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA FR0000130809 0,54%
ACCIONES|TIME WARNER CABLE INC US88732J2078 0,49%
ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC GB0008706128 0,47%
ACCIONES|CARREFOUR SA FR0000120172 0,45%
ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 0,45%
ACCIONES|MICROSOFT CORP US5949181045 0,41%
ACCIONES|ARCELORMITTAL LU0323134006 0,40%
ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL SA ES0113790226 0,39%
ACCIONES|AMAZON.COM INC US0231351067 0,34%
ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 0,32%
ACCIONES|NOKIA OYJ FI0009000681 0,28%
ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON ES0122060314 0,28%
ACCIONES|GDF SUEZ FR0010208488 0,28%
ACCIONES|AGEAS BE0974264930 0,27%
ACCIONES|MONDI PLC GB00B1CRLC47 0,25%
ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE US7427181091 0,25%
ACCIONES|ENEL SPA IT0003128367 0,22%
ACCIONES|METRO AG DE0007257503 0,20%
ACCIONES|AEGON NV NL0000303709 0,20%
ACCIONES|APPLE INC US0378331005 0,19%
ACCIONES|ARKEMA SA FR0010313833 0,16%
ACCIONES|VODAFONE GROUP GB00BH4HKS39 0,15%
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA IT0000072618 0,14%
ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT CO FR0010613471 0,14%
ACCIONES|APERAM LU0569974404 0,11%
ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 0,10%
ACCIONES|ENI SPA IT0003132476 0,10%
ACCIONES|REPSOL SA ES0673516979 0,06%
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MLX29 0,06%
ACCIONES|ATALAYA MINING PLC CY0106002112 0,03%
ACCIONES|TIME INC US8872281048 0,02%
ACCIONES|UNICREDIT SPA IT0004781412 0,01%
ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE GB00B7T77214 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

INVERBANSER, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

77,1M

patrimonio

575

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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