INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.10|2016-01-04 | ES0L01609160 | 32,69% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 8,85% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 5,29% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 3,90% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 3,74% |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.55|2016-08-08 | 3,56% | |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA | ES0173093115 | 3,51% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,55% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 2,12% |
| ACCIONES|L OREAL SA | FR0000120321 | 1,55% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,51% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,44% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,44% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,39% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN | LU0299413863 | 1,23% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,15% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,15% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 1,13% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | ES0167050915 | 1,12% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 0,98% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,92% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,87% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,85% |
| ACCIONES|ACCIONA SA | ES0125220311 | 0,84% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 0,81% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,74% |
| ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO | US46625H1005 | 0,69% |
| ACCIONES|TIME WARNER INC | US8873173038 | 0,68% |
| ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 0,65% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,57% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,54% |
| ACCIONES|TIME WARNER CABLE INC | US88732J2078 | 0,49% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,47% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,45% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,45% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,41% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,40% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL SA | ES0113790226 | 0,39% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,34% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,32% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,28% |
| ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON | ES0122060314 | 0,28% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,28% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,27% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,25% |
| ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,25% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,22% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,20% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,20% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 0,19% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,16% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,15% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,14% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT CO | FR0010613471 | 0,14% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,11% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,10% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,10% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0673516979 | 0,06% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,06% |
| ACCIONES|ATALAYA MINING PLC | CY0106002112 | 0,03% |
| ACCIONES|TIME INC | US8872281048 | 0,02% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,01% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE | GB00B7T77214 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo