CAIXABANK GESTION TOTAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

162,0M

patrimonio

2,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

98.851.828€

Valor liquidativo

10,86€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

63.192.274€

Valor liquidativo

7,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,12% *
2018 -2,07% *
2017 2,59% *
2016 52,72%
2015 4,79%
2014 11,43%
2010 0,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 26,23% 6,05%
1 año -2,48% -2,48%
2 años -0,44% -0,88%
3 años 2,93% 9,04%
4 años 10,35% 48,30%
5 años 10,82% 67,21%
6 años 13,67% 115,76%
7 años 12,70% 131,06%
8 años 10,12% 116,31%
9 años 10,49% 145,51%
10 años 11,06% 185,66%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,8551€
10,8629€
10,2362€
11,3553€
11,1306€
11,2278€
11,4656€
11,2284€
10,9513€
10,8203€
10,6749€
10,2392€
9,9549€
6,6168€
6,9898€
6,7868€
7,3196€
7,5710€
6,6704€
6,5674€
6,4920€
6,1794€
5,9862€
5,5151€
5,0312€
5,0595€
4,9344€
4,6979€
4,7711€
4,3055€
5,0183€
4,8780€
4,5835€
4,4434€
4,4214€
4,4421€
4,5582€
4,3700€
3,8000€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK GESTION TOTAL, FI invierte en 135 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 46.265.176€ 28,56%
IT 23.236.067€ 14,32%
FR 14.060.221€ 8,68%
IE 13.443.986€ 8,28%
XS 9.320.250€ 5,77%
GB 7.799.244€ 4,82%
LU 5.260.627€ 3,24%
DE 5.183.214€ 3,20%
CH 4.571.666€ 2,83%
AT 2.399.524€ 1,48%
PT 2.302.756€ 1,42%
DK 1.967.563€ 1,21%
BE 1.413.604€ 0,88%
NL 533.690€ 0,33%
FI 158.803€ 0,10%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 49.945.478€
Inversiones (> 1 año) 31.893.585€
Liquidez 24.127.711€
Adquisición temporal de activos 19.999.820€
Participaciones en IIC 12.496.907€
Renta fija cotizada (> 1 año) 12.388.349€
Inversiones (< 1 año) 11.192.250€
Renta variable no cotizada 2€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK GESTION TOTAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI (1) 34.018.280€ 0,6%
CAIXABANK ITER, FI (1) 33.747.096€ 0,8%
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI (1) 22.678.854€ 0,8%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B2NPKV68

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B5BMR087

    ACCIONES|ABB

    CH0012221716

    ACCIONES|ZURICH FINANCIA

    CH0011075394

    BONOS|ENGIE SA|.875|2025-09-19

    FR0013365285

    BONOS|BSAN|3.25|2026-04-04

    XS1384064587

    BONOS|INMOB COLONIAL|1.625|2025-11-28

    XS1725677543

    BONOS|GRAND CITY PROP|1.5|2027-02-22

    XS1781401085

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2029-04-30

    ES0000012E51

    BONOS|FRECH TREASURY|1|2025-11-25

    FR0012938116

    BONOS|EIRE|3.9|2023-03-20

    IE00B4S3JD47

    BONOS|EIRE|1|2026-05-15

    IE00BV8C9418

    BONOS|TESORO PUBLICO|.6|2029-10-31

    ES0000012F43

    BONOS|TESORO PUBLICO|2.7|2048-10-31

    ES0000012B47

    BONOS|EIRE|.9|2028-05-15

    IE00BDHDPR44

  • VENTAS

    ETF|ISHARES ETFS/US

    US4642874089

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B5M4WH52

    ACCIONES|MUENCHENER R.

    DE0008430026

    ACCIONES|AIRLIQUIDE

    FR0000120073

    BONOS|BSAN|-.309|2019-06-04

    XS1195284705

    BONOS|ITALY|4.75|2021-09-01

    IT0004695075

    BONOS|GOLDMAN SACHS|2.125|2024-09-30

    XS1116263325

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.8|2024-01-31

    ES00000121G2

    BONOS|TOTAL CAPITAL S|1.375|2025-03-19

    XS1139315581

    BONOS|RCI BANQUE SA|-.308|2019-04-12

    FR0013309606

    BONOS|TELEFONICA NL|3|2019-12-04

    XS1795406575

    BONOS|RCI BANQUE SA|.75|2022-01-12

    FR0013230737

    BONOS|PHILLIPS|.5|2023-09-06

    XS1671760384

    BONOS|ITALY|3.75|2021-05-01

    IT0004966401

    BONOS|ORANGE SA|3.125|2024-01-09

    FR0011560077

    BONOS|ENGIE SA|2.375|2026-05-19

    FR0011911247

    BONOS|IBM|.95|2025-05-23

    XS1617845083

    BONOS|ITALY|3.75|2021-08-01

    IT0004009673

    BONOS|ORANGE SA|4|2019-10-01

    XS1115490523

    BONOS|INTESA SANPAOLO|-.308|2019-04-23

    XS1599167589

    BONOS|RWE FIN|1|2025-04-13

    XS1595704872

    BONOS|ITALY|.7|2020-05-01

    IT0005107708

    BONOS|AIR LIQUIDE FIN|1.25|2025-06-03

    FR0012766889

    ACCIONES|AMALIA

    ES0109134033

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoPLATINUMPLUS
Ratio de gastos (TER) 0,70% 1,62%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,60% 1,42%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,14%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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