CAIXABANK GESTION TOTAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

162,0M

patrimonio

2,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

PLATINUM

ISIN

ES0114165006

Valor liquidativo

10,86€

Fecha de alta

08-04-2016

Nombre

PLUS

ISIN

ES0114165030

Valor liquidativo

7,05€

Fecha de alta

08-04-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	6,12% *
2018	-2,07% *
2017	2,59% *
2016	52,72%
2015	4,79%
2014	11,43%
2010	0,56%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	26,23%	6,05%
1 año	-2,48%	-2,48%
2 años	-0,44%	-0,88%
3 años	2,93%	9,04%
4 años	10,35%	48,30%
5 años	10,82%	67,21%
6 años	13,67%	115,76%
7 años	12,70%	131,06%
8 años	10,12%	116,31%
9 años	10,49%	145,51%
10 años	11,06%	185,66%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	10,8551€
31-03-2019	10,8629€
31-12-2018	10,2362€
30-09-2018	11,3553€
30-06-2018	11,1306€
31-03-2018	11,2278€
31-12-2017	11,4656€
30-09-2017	11,2284€
30-06-2017	10,9513€
31-03-2017	10,8203€
31-12-2016	10,6749€
30-09-2016	10,2392€
30-06-2016	9,9549€
31-03-2016	6,6168€
31-12-2015	6,9898€
30-09-2015	6,7868€
30-06-2015	7,3196€
31-03-2015	7,5710€
31-12-2014	6,6704€
30-09-2014	6,5674€
30-06-2014	6,4920€
31-03-2014	6,1794€
31-12-2013	5,9862€
30-09-2013	5,5151€
30-06-2013	5,0312€
31-03-2013	5,0595€
30-09-2012	4,9344€
30-06-2012	4,6979€
31-03-2012	4,7711€
30-09-2011	4,3055€
30-06-2011	5,0183€
31-03-2011	4,8780€
31-12-2010	4,5835€
30-09-2010	4,4434€
30-06-2010	4,4214€
31-03-2010	4,4421€
31-12-2009	4,5582€
30-09-2009	4,3700€
30-06-2009	3,8000€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK GESTION TOTAL, FI invierte en 135 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

12,34%

REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-07-01

19.999.820€, ES00000128O1
6,22%

BONOS|ITALY|4.25|2020-03-01

10.084.031€, IT0004536949
2,08%

ETF|ISHARES ETFS/IR

3.371.743€, IE00B2NPKV68
1,94%

ETF|DB X-TRACKERS

3.149.029€, LU0274209740
1,90%

BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2023-10-31

3.083.226€, ES00000123X3
1,88%

ETF|ISHARES ETFS/IR

3.054.219€, IE00B5BMR087
1,82%

BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30

2.941.914€, ES00000126A4
1,80%

ETF|ISHARES ETFS/IR

2.921.916€, IE00B3F81R35
1,66%

BONOS|MADRID|4.125|2024-05-21

2.685.576€, ES0000101602
1,61%

BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31

2.603.914€, ES00000123U9
1,50%

BONOS|TESORO PUBLICO|.75|2021-07-30

2.433.518€, ES00000128B8
1,30%

ACCIONES|ARCELOR

2.111.598€, LU1598757687
1,30%

ACCIONES|UNICREDIT SPA

2.106.740€, IT0005239360
1,29%

ACCIONES|GRIFOLS, S.A.

2.087.800€, ES0171996087
1,27%

ACCIONES|FRESENIUS AG-PF

2.059.776€, DE0005785604
1,27%

ACCIONES|TOTAL FINA

2.051.614€, FR0000120271
1,26%

ACCIONES|INDITEX

2.049.055€, ES0148396007
1,26%

ACCIONES|ENEL

2.045.234€, IT0003128367
1,26%

ACCIONES|TELECOMITALIA

2.040.789€, IT0003497168
1,25%

BONOS|ITALY|.2|2020-10-15

2.032.361€, IT0005285041
1,24%

ACCIONES|CRH

2.014.038€, IE0001827041
1,24%

ACCIONES|ABB

2.005.730€, CH0012221716
1,24%

ACCIONES|BSAN

2.004.750€, ES0113900J37
1,23%

ACCIONES|AXA

1.999.213€, FR0000120628
1,23%

ACCIONES|GALP ENERGIA SG

1.992.895€, PTGAL0AM0009
1,23%

ACCIONES|ZURICH FINANCIA

1.989.491€, CH0011075394
1,23%

ACCIONES|CREDIT AGRICOLE

1.988.597€, FR0000045072
1,22%

ACCIONES|ERSTE GR BK AKT

1.979.159€, AT0000652011
1,22%

ACCIONES|R DUTCH SHELL

1.978.004€, GB00B03MLX29
1,22%

ACCIONES|BP PLC

1.976.153€, GB0007980591
1,21%

ACCIONES|VESTAS WIND SYS

1.967.563€, DK0010268606
1,21%

ACCIONES|RENAULT

1.962.795€, FR0000131906
1,20%

ACCIONES|SIEMENS

1.952.359€, DE0007236101
1,20%

ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN

1.940.008€, GB0009252882
1,18%

ACCIONES|LLOYDS

1.905.079€, GB0008706128
1,16%

ACCIONES|RYANAIR HOLDING

1.873.298€, IE00BYTBXV33
1,15%

ACCIONES|TELEFONICA

1.863.740€, ES0178430E18
1,01%

BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2023-05-25

1.635.650€, FR0011486067
0,99%

BONOS|ITALY|9|2023-11-01

1.607.655€, IT0000366655
0,62%

BONOS|ITALY|1.2|2022-04-01

1.010.823€, IT0005244782
0,59%

BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2024-02-15

957.211€, DE0001102333
0,51%

BONOS|ITALY|4.5|2023-05-01

821.582€, IT0004898034
0,50%

BONOS|FRECH TREASURY|.5|2019-11-25

811.031€, FR0011993179
0,45%

BONOS|BELGIUM|.8|2025-06-22

724.469€, BE0000334434
0,43%

BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25

698.468€, FR0011317783
0,40%

BONOS|TESORO PUBLICO|.4|2022-04-30

649.309€, ES00000128O1
0,39%

BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2027-10-31

629.795€, ES0000012A89
0,38%

BONOS|TESORO PUBLICO|1.6|2025-04-30

617.995€, ES00000126Z1
0,36%

BONOS|ITALY|.65|2023-10-15

584.088€, IT0005215246
0,35%

BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25

568.088€, FR0011962398
0,34%

BONOS|IMPERIAL TOBACC|2.25|2021-02-26

553.971€, XS1040508167
0,32%

BONOS|ENEL FINANCE NV|1.966|2025-01-27

510.606€, XS1176079843
0,29%

BONOS|ITALY|2|2025-12-01

477.278€, IT0005127086
0,28%

BONOS|BAT INTL FINANC|3.125|2029-03-06

446.489€, XS1043097630
0,26%

BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30

427.932€, ES00000124W3
0,26%

BONOS|JPMORGAN CHASE|2.875|2028-05-24

427.226€, XS0935427970
0,25%

BONOS|GOLDMAN SACHS|1.625|2026-07-27

403.179€, XS1458408561
0,25%

BONOS|AT&T|2.4|2024-03-15

399.728€, XS1076018131
0,24%

BONOS|MADRID|.727|2021-05-19

382.112€, ES0000101719
0,23%

BONOS|CRH FUNDING BV|1.875|2024-01-09

368.501€, XS1328173080
0,21%

BONOS|CITIGROUP|2.125|2026-09-10

335.683€, XS1107727007
0,20%

BONOS|HEIDELBERGER|2.25|2023-03-30

325.003€, XS1387174375
0,20%

BONOS|TOTAL CAPITAL S|1.023|2027-03-04

319.969€, XS1874122770
0,20%

BONOS|IBERDROLA FINAN|1.25|2026-10-28

319.904€, XS1847692636
0,20%

BONOS|SANEF|1.875|2026-03-16

317.932€, FR0013053329
0,19%

BONOS|ENGIE SA|.875|2025-09-19

315.331€, FR0013365285
0,19%

BONOS|AMADEUS HOLDING|.875|2023-09-18

309.492€, XS1878191052
0,19%

BONOS|EDP FINANCE BV|1.125|2024-02-12

308.818€, XS1471646965
0,19%

BONOS|CREDIT SUISSE|1.25|2019-07-17

306.931€, CH0343366842
0,18%

BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30

297.188€, ES00000122D7
0,18%

BONOS|BELGIUM|.8|2027-06-22

290.624€, BE0000341504
0,18%

BONOS|MORGANSTANLEY|1.75|2024-03-11

287.767€, XS1379171140
0,17%

BONOS|UBS GROUP SWITZ|2.125|2024-03-04

269.514€, CH0314209351
0,17%

BONOS|ASML HOLDING NV|1.375|2026-07-07

268.771€, XS1405780963
0,16%

BONOS|AT&T|3.15|2036-09-04

265.807€, XS1629866432
0,16%

BONOS|FRECH TREASURY|8.25|2022-04-25

254.045€, FR0000571044
0,16%

BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15

253.350€, NL0010733424
0,15%

BONOS|ANHEUSER SA/NV|2.875|2024-09-25

243.607€, BE6243179650
0,15%

BONOS|AUSTRIA|.75|2028-02-20

237.763€, AT0000A1ZGE4
0,14%

BONOS|HOLLAND|5.5|2028-01-15

231.290€, NL0000102317
0,14%

BONOS|REPSOL ITL|2.25|2026-12-10

231.131€, XS1148073205
0,14%

BONOS|ITALY|3.75|2024-09-01

226.298€, IT0005001547
0,14%

BONOS|BSAN|3.25|2026-04-04

226.263€, XS1384064587
0,14%

BONOS|ALLERGAN|2.625|2028-11-15

220.622€, XS1909193317
0,13%

BONOS|TELEFONICA SAU|1.447|2027-01-22

212.323€, XS1756296965
0,13%

BONOS|BANQUE POP CAIS|2.75|2019-07-08

212.302€, FR0012018851
0,13%

BONOS|INMOB COLONIAL|1.625|2025-11-28

209.957€, XS1725677543
0,13%

BONOS|GENERALELECTRIC|1.875|2027-05-28

207.302€, XS1238902057
0,13%

BONOS|GRAND CITY PROP|1.5|2027-02-22

205.648€, XS1781401085
0,13%

BONOS|BANKINTER|.875|2024-03-05

205.554€, ES0313679K13
0,13%

BONOS|FADE|.5|2023-03-17

204.624€, ES0378641312
0,13%

BONOS|BMW FINANCE NV|.875|2025-04-03

204.301€, XS1589881785
0,12%

BONOS|BAYER CAPITAL C|.625|2022-12-15

202.053€, XS1840614900
0,12%

BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01

199.188€, IT0005090318
0,12%

BONOS|FRECH TREASURY|0|2022-05-25

194.256€, FR0013219177
0,12%

BONOS|PORTUGAL|2.875|2025-10-15

193.653€, PTOTEKOE0011
0,12%

BONOS|FRECH TREASURY|0|2021-05-25

193.279€, FR0013157096
0,12%

BONOS|ELECTRICITE DE|4.625|2024-09-11

188.253€, FR0010800540
0,11%

BONOS|AUSTRIA|1.2|2025-10-20

182.602€, AT0000A1FAP5
0,11%

BONOS|ARCELOR|2.25|2024-01-17

175.271€, XS1936308391
0,11%

BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31

174.402€, ES00000127G9
0,11%

BONOS|TESORO PUBLICO|.45|2022-10-31

172.739€, ES0000012A97
0,10%

BONOS|TOTAL FINA|3.369|2019-10-06

168.145€, XS1501166869
0,10%

BONOS|AXA|3.875|2019-10-08

167.941€, XS1069439740
0,10%

BONOS|TELEFONICA NL|5.875|2033-02-14

164.596€, XS0162869076
0,10%

BONOS|FINLAND|.5|2027-09-15

158.803€, FI4000278551
0,10%

BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-04-30

157.168€, ES0000012B39
0,10%

BONOS|BELGIUM|2.25|2023-06-22

154.904€, BE0000328378
0,09%

BONOS|RCI BANQUE SA|1.625|2026-05-26

153.571€, FR0013334695
0,09%

BONOS|BHP BILLITON FI|4.75|2020-04-22

153.151€, XS1309436753
0,09%

BONOS|FRESENIUS FIN|3|2032-01-30

152.216€, XS1554373834
0,09%

BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-01-31

151.397€, ES00000128X2
0,08%

BONOS|BARC BK PLC|6.625|2022-03-30

125.084€, XS0611398008
0,07%

BONOS|CASTILLA|4|2024-04-30

120.387€, ES0001351396
0,07%

BONOS|RWE FIN|5.75|2033-02-14

118.819€, XS0162513211
0,07%

BONOS|PORTUGAL|2.125|2028-10-17

116.208€, PTOTEVOE0018
0,07%

BONOS|ORANGE SA|2|2029-01-15

112.244€, FR0013396520
0,07%

BONOS|AT&T|2.35|2029-09-05

111.411€, XS1907120791
0,07%

BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31

111.064€, ES0224244089
0,07%

BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2029-04-30

110.248€, ES0000012E51
0,07%

BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.25|2020-01-13

109.492€, FR0012444750
0,07%

BONOS|FRECH TREASURY|1|2025-11-25

108.975€, FR0012938116
0,07%

BONOS|CAIXABANK|3.5|2020-02-17

107.770€, XS1565131213
0,07%

BONOS|VONOVIA SE|1.8|2025-06-29

107.444€, DE000A2RWZZ6
0,07%

BONOS|DAIMLER AG|1.4|2024-01-12

106.424€, DE000A169G15
0,07%

BONOS|UNICREDIT SPA|2.125|2026-10-24

105.332€, XS1508450688
0,06%

BONOS|ORANGE SA|.875|2027-02-03

103.812€, FR0013217114
0,05%

BONOS|EIRE|1|2026-05-15

86.576€, IE00BV8C9418
0,05%

BONOS|EIRE|3.9|2023-03-20

85.545€, IE00B4S3JD47
0,05%

BONOS|FRECH TREASURY|1.5|2050-05-25

81.273€, FR0013404969
0,04%

BONOS|TESORO PUBLICO|.6|2029-10-31

67.013€, ES0000012F43
0,03%

BONOS|HOLLAND|.75|2027-07-15

49.050€, NL0012171458
0,02%

BONOS|EIRE|.9|2028-05-15

36.651€, IE00BDHDPR44
0,02%

BONOS|TESORO PUBLICO|2.7|2048-10-31

32.934€, ES0000012B47
0,00%

ACCIONES|PREFERENCIAL

2€, ES0155576038

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	46.265.176€	28,56%
IT	23.236.067€	14,32%
FR	14.060.221€	8,68%
IE	13.443.986€	8,28%
XS	9.320.250€	5,77%
GB	7.799.244€	4,82%
LU	5.260.627€	3,24%
DE	5.183.214€	3,20%
CH	4.571.666€	2,83%
AT	2.399.524€	1,48%
PT	2.302.756€	1,42%
DK	1.967.563€	1,21%
BE	1.413.604€	0,88%
NL	533.690€	0,33%
FI	158.803€	0,10%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta variable	49.945.478€
Inversiones (> 1 año)	31.893.585€
Liquidez	24.127.711€
Adquisición temporal de activos	19.999.820€
Participaciones en IIC	12.496.907€
Renta fija cotizada (> 1 año)	12.388.349€
Inversiones (< 1 año)	11.192.250€
Renta variable no cotizada	2€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK GESTION TOTAL, FI.

Fondo	Capital	Porcentaje
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI (1)	34.018.280€	0,6%
CAIXABANK ITER, FI (1)	33.747.096€	0,8%
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI (1)	22.678.854€	0,8%

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

ETF|ISHARES ETFS/IR

IE00B2NPKV68

ETF|ISHARES ETFS/IR

IE00B5BMR087

ACCIONES|ABB

CH0012221716

ACCIONES|ZURICH FINANCIA

CH0011075394

BONOS|ENGIE SA|.875|2025-09-19

FR0013365285

BONOS|BSAN|3.25|2026-04-04

XS1384064587

BONOS|INMOB COLONIAL|1.625|2025-11-28

XS1725677543

BONOS|GRAND CITY PROP|1.5|2027-02-22

XS1781401085

BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2029-04-30

ES0000012E51

BONOS|FRECH TREASURY|1|2025-11-25

FR0012938116

BONOS|EIRE|3.9|2023-03-20

IE00B4S3JD47

BONOS|EIRE|1|2026-05-15

IE00BV8C9418

BONOS|TESORO PUBLICO|.6|2029-10-31

ES0000012F43

BONOS|TESORO PUBLICO|2.7|2048-10-31

ES0000012B47

BONOS|EIRE|.9|2028-05-15

IE00BDHDPR44
VENTAS

ETF|ISHARES ETFS/US

US4642874089

ETF|ISHARES ETFS/IR

IE00B5M4WH52

ACCIONES|MUENCHENER R.

DE0008430026

ACCIONES|AIRLIQUIDE

FR0000120073

BONOS|BSAN|-.309|2019-06-04

XS1195284705

BONOS|ITALY|4.75|2021-09-01

IT0004695075

BONOS|GOLDMAN SACHS|2.125|2024-09-30

XS1116263325

BONOS|TESORO PUBLICO|4.8|2024-01-31

ES00000121G2

BONOS|TOTAL CAPITAL S|1.375|2025-03-19

XS1139315581

BONOS|RCI BANQUE SA|-.308|2019-04-12

FR0013309606

BONOS|TELEFONICA NL|3|2019-12-04

XS1795406575

BONOS|RCI BANQUE SA|.75|2022-01-12

FR0013230737

BONOS|PHILLIPS|.5|2023-09-06

XS1671760384

BONOS|ITALY|3.75|2021-05-01

IT0004966401

BONOS|ORANGE SA|3.125|2024-01-09

FR0011560077

BONOS|ENGIE SA|2.375|2026-05-19

FR0011911247

BONOS|IBM|.95|2025-05-23

XS1617845083

BONOS|ITALY|3.75|2021-08-01

IT0004009673

BONOS|ORANGE SA|4|2019-10-01

XS1115490523

BONOS|INTESA SANPAOLO|-.308|2019-04-23

XS1599167589

BONOS|RWE FIN|1|2025-04-13

XS1595704872

BONOS|ITALY|.7|2020-05-01

IT0005107708

BONOS|AIR LIQUIDE FIN|1.25|2025-06-03

FR0012766889

ACCIONES|AMALIA

ES0109134033

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Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	PLATINUM	PLUS
Ratio de gastos (TER)	0,70%	1,62%
Base de cálculo	Patrimonio	Patrimonio
Comisión de gestión	0,60%	1,42%
Comisión de resultados	0.0000	0.0000
Comisión depositario	0,04%	0,14%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).