CAIXABANK GESTION TOTAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

189,0M

patrimonio

2,8k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

103.596.241€

Valor liquidativo

11,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

85.448.758€

Valor liquidativo

7,42€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,07% *
2017 2,59% *
2016 52,72%
2015 4,79%
2014 11,43%
2010 0,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 8,25% 2,02%
1 año 1,13% 1,13%
2 años 5,31% 10,90%
3 años 18,70% 67,31%
4 años 14,66% 72,90%
5 años 15,53% 105,89%
6 años 14,89% 130,13%
7 años 14,85% 163,74%
8 años 12,43% 155,55%
9 años 11,19% 159,85%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,3553€
11,1306€
11,2278€
11,4656€
11,2284€
10,9513€
10,8203€
10,6749€
10,2392€
9,9549€
6,6168€
6,9898€
6,7868€
7,3196€
7,5710€
6,6704€
6,5674€
6,4920€
6,1794€
5,9862€
5,5151€
5,0312€
5,0595€
4,9344€
4,6979€
4,7711€
4,3055€
5,0183€
4,8780€
4,5835€
4,4434€
4,4214€
4,4421€
4,5582€
4,3700€
3,8000€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK GESTION TOTAL, FI invierte en 142 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 32.587.591€ 17,25%
FR 28.799.136€ 15,25%
IT 21.145.609€ 11,20%
DE 18.389.223€ 9,75%
XS 14.963.673€ 7,91%
IE 7.969.513€ 4,21%
LU 7.026.382€ 3,72%
other 6.583.986€ 3,49%
GB 6.340.220€ 3,35%
US 4.819.391€ 2,55%
JE 3.345.247€ 1,77%
DK 3.262.180€ 1,73%
PT 3.174.450€ 1,68%
AT 3.167.818€ 1,68%
JP 2.024.234€ 1,07%
BE 1.818.712€ 0,95%
CH 651.684€ 0,35%
NL 218.704€ 0,12%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 77.317.538€
Inversiones (> 1 año) 35.567.924€
Liquidez 22.757.246€
Participaciones en IIC 18.701.535€
Renta fija cotizada (> 1 año) 17.215.389€
Adquisición temporal de activos 6.999.629€
Depósitos bancarios 6.583.986€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.117.323€
Inversiones (< 1 año) 1.784.428€
Renta variable no cotizada 1€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK GESTION TOTAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI (1) 34.018.280€ 0,6%
CAIXABANK ITER, FI (1) 33.747.096€ 0,8%
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI (1) 22.678.854€ 0,8%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-10-01

    ES00000128O1

    ETF|DB X-TRACKERS

    LU0274209740

    ACCIONES|FRESENIUS AG-PF

    DE0005785604

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30

    ES00000121L2

    BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2024-02-15

    DE0001102333

    BONOS|FRECH TREASURY|.5|2019-11-25

    FR0011993179

    BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25

    FR0011317783

    BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25

    FR0011962398

    BONOS|ITALY|.65|2023-10-15

    IT0005215246

    BONOS|IMPERIAL TOBACC|2.25|2021-02-26

    XS1040508167

    BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2024-05-15

    DE0001102358

    BONOS|DEUTSCHLAND||2026-08-15

    DE0001102408

    BONOS|CAIXABANK|3.5|2019-02-15

    XS1565131213

    BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30

    ES00000124W3

    BONOS|ITALY|4.75|2021-09-01

    IT0004695075

    BONOS|CREDIT SUISSE|1.25|2019-07-17

    CH0343366842

    BONOS|TESORO PUBLICO|.4|2022-04-30

    ES00000128O1

    BONOS|ITALY|2|2025-12-01

    IT0005127086

    BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01

    IT0003493258

    BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31

    ES00000127G9

    BONOS|ITALY|4.5|2019-03-01

    IT0004423957

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.8|2024-01-31

    ES00000121G2

    BONOS|AMADEUS HOLDING|-.319|2018-12-18

    XS1878190757

    BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30

    ES00000122D7

    BONOS|ANHEUSER SA/NV|2|2028-03-17

    BE6285455497

    BONOS|UBS GROUP SWITZ|2.125|2024-03-04

    CH0314209351

    BONOS|FRECH TREASURY|8.25|2022-04-25

    FR0000571044

    BONOS|HOLLAND|5.5|2028-01-15

    NL0000102317

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-04-30

    ES0000012B39

    BONOS|ITALY|3.75|2021-08-01

    IT0004009673

    BONOS|NN GROUP NV|4.5|2099-01-15

    XS1028950290

    BONOS|ITALY|3.75|2024-09-01

    IT0005001547

    BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2026-02-15

    DE0001102390

    BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2020-10-16

    DE0001141729

    BONOS|DEUTSCHLAND|.00001|2021-10-08

    DE0001141745

    BONOS|FRECH TREASURY|0|2021-05-25

    FR0013157096

    BONOS|FRECH TREASURY|0|2022-05-25

    FR0013219177

    BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01

    IT0005090318

    BONOS|ITALY|.7|2020-05-01

    IT0005107708

    BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-01-31

    ES00000128X2

  • VENTAS

    ACCIONES|ZENECA

    GB0009895292

    BONOS|DEUTSCHLAND|5.5|2031-01-04

    DE0001135176

    BONOS|FRECH TREASURY|5.75|2032-10-25

    FR0000187635

    BONOS|FRECH TREASURY|4.5|2041-04-25

    FR0010773192

    BONOS|TESORO PUBLICO|5.75|2032-07-30

    ES0000012411

    BONOS|FINLAND|1.125|2034-04-15

    FI4000306758

    BONOS|TESORO PUBLICO|2.9|2046-10-31

    ES00000128C6

    BONOS|CREDIT AGRI LON|1.25|2026-04-14

    XS1395021089

    BONOS|CREDIT AGRI LON|1.875|2026-12-20

    XS1538284230

    BONOS|IBERDROLA FINAN|1|2025-03-07

    XS1575444622

    BONOS|INTESA SANPAOLO|4|2023-10-30

    XS0986194883

    BONOS|DT INT FIN|.625|2024-12-13

    XS1732232340

    BONOS|BBVA|.75|2022-09-11

    XS1678372472

    ACCIONES|CAISALDO SICAV

    ES0115191035

    ACCIONES|PREFERENCIAL

    ES0155576038

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoPLATINUMPLUS
Ratio de gastos (TER) 1,08% 2,48%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,90% 2,14%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,22%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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