CAIXABANK GESTION TOTAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

163,8M

patrimonio

2,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

92.979.625€

Valor liquidativo

10,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

70.839.879€

Valor liquidativo

6,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,07% *
2017 2,59% *
2016 52,72%
2015 4,79%
2014 11,43%
2010 0,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -34,04% -9,86%
1 año -10,72% -10,72%
2 años -2,08% -4,11%
3 años 13,55% 46,44%
4 años 11,29% 53,46%
5 años 11,32% 71,00%
6 años 12,93% 107,45%
7 años 13,16% 137,75%
8 años 10,56% 123,33%
9 años 9,40% 124,57%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,2362€
11,3553€
11,1306€
11,2278€
11,4656€
11,2284€
10,9513€
10,8203€
10,6749€
10,2392€
9,9549€
6,6168€
6,9898€
6,7868€
7,3196€
7,5710€
6,6704€
6,5674€
6,4920€
6,1794€
5,9862€
5,5151€
5,0312€
5,0595€
4,9344€
4,6979€
4,7711€
4,3055€
5,0183€
4,8780€
4,5835€
4,4434€
4,4214€
4,4421€
4,5582€
4,3700€
3,8000€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK GESTION TOTAL, FI invierte en 137 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 27.756.666€ 16,95%
ES 24.596.308€ 15,00%
IT 20.065.151€ 12,23%
XS 14.803.287€ 9,03%
DE 14.417.294€ 8,79%
IE 6.159.045€ 3,75%
LU 5.930.890€ 3,62%
US 5.446.272€ 3,32%
GB 5.437.074€ 3,32%
other 3.999.995€ 2,44%
PT 2.891.978€ 1,76%
DK 2.801.566€ 1,71%
AT 2.368.621€ 1,45%
JP 1.761.484€ 1,08%
BE 1.280.063€ 0,78%
CH 645.093€ 0,40%
NL 222.109€ 0,14%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 64.936.491€
Inversiones (> 1 año) 33.261.227€
Liquidez 23.236.608€
Renta fija cotizada (> 1 año) 17.373.532€
Participaciones en IIC 16.720.197€
Depósitos bancarios 3.999.995€
Inversiones (< 1 año) 2.492.076€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.799.375€
Renta variable no cotizada 3€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK GESTION TOTAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI (1) 34.018.280€ 0,6%
CAIXABANK ITER, FI (1) 33.747.096€ 0,8%
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI (1) 22.678.854€ 0,8%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|BAYER

    DE000BAY0017

    ACCIONES|RENAULT

    FR0000131906

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B5M4WH52

    BONOS|ENI|1.5|2026-02-02

    XS1180451657

    BONOS|ABN AMRO BANK|6.375|2021-04-27

    XS0619548216

    BONOS|RCI BANQUE SA|.75|2022-01-12

    FR0013230737

    BONOS|PHILLIPS|.5|2023-09-06

    XS1671760384

    BONOS|BANQUE POP CAIS|2.75|2019-07-08

    FR0012018851

    BONOS|CREDIT AGRICOLE|2.625|2027-03-17

    XS1204154410

    BONOS|IBERDROLA FINAN|1.25|2026-10-28

    XS1847692636

    BONOS|PORTUGAL|2.875|2025-10-15

    PTOTEKOE0011

    BONOS|ELECTRICITE DE|4.625|2024-09-11

    FR0010800540

    BONOS|RCI BANQUE SA|1.625|2026-05-26

    FR0013334695

    BONOS|TELEFONICA SAU|1.447|2027-01-22

    XS1756296965

    BONOS|AT&amp;T|2.35|2029-09-05

    XS1907120791

    ACCIONES|PREFERENCIAL

    ES0155576038

  • VENTAS

    ACCIONES|SHIRE PLC

    JE00B2QKY057

    ACCIONES|VOLKSWAGEN

    DE0007664039

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B5BMR087

    BONOS|BSAN|2.5|2025-03-18

    XS1201001572

    BONOS|ITALY|3.5|2030-03-01

    IT0005024234

    BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2024-05-15

    DE0001102358

    BONOS|DEUTSCHLAND||2026-08-15

    DE0001102408

    BONOS|DAIMLER AG|1.5|2026-03-09

    DE000A2AAL31

    BONOS|TELEFONICA SAU|2.318|2028-10-17

    XS1550951138

    BONOS|AMADEUS HOLDING|-.319|2018-12-18

    XS1878190757

    BONOS|AUTOSTRADE SPA|1.875|2025-11-04

    XS1316569638

    BONOS|ANHEUSER SA/NV|2|2028-03-17

    BE6285455497

    BONOS|ITALY|4.5|2026-03-01

    IT0004644735

    BONOS|DEUTSCHLAND|1|2024-08-15

    DE0001102366

    BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2026-02-15

    DE0001102390

    BONOS|DEUTSCHLAND|.00001|2021-10-08

    DE0001141745

    BONOS|ANHEUSER SA/NV|2.75|2036-03-17

    BE6285457519

    BONOS|BMW FINANCE NV|1.125|2028-01-10

    XS1747444831

    BONOS|AT&amp;T|2.35|2029-09-04

    XS1778829090

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoPLATINUMPLUS
Ratio de gastos (TER) 0,74% 1,67%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,60% 1,43%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,05% 0,15%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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