CAIXABANK GESTION TOTAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

167,8M

patrimonio

2,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

100.483.086€

Valor liquidativo

10,86€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

67.366.693€

Valor liquidativo

7,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,12% *
2018 -2,07% *
2017 2,59% *
2016 52,72%
2015 4,79%
2014 11,43%
2010 0,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 27,25% 6,12%
1 año -3,25% -3,25%
2 años 0,20% 0,39%
3 años 17,97% 64,17%
4 años 9,44% 43,48%
5 años 11,94% 75,79%
6 años 13,57% 114,70%
7 años 12,47% 127,68%
8 años 10,52% 122,69%
9 años 10,44% 144,54%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,8629€
10,2362€
11,3553€
11,1306€
11,2278€
11,4656€
11,2284€
10,9513€
10,8203€
10,6749€
10,2392€
9,9549€
6,6168€
6,9898€
6,7868€
7,3196€
7,5710€
6,6704€
6,5674€
6,4920€
6,1794€
5,9862€
5,5151€
5,0312€
5,0595€
4,9344€
4,6979€
4,7711€
4,3055€
5,0183€
4,8780€
4,5835€
4,4434€
4,4214€
4,4421€
4,5582€
4,3700€
3,8000€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK GESTION TOTAL, FI invierte en 144 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 39.358.758€ 23,44%
IT 25.080.739€ 14,94%
FR 18.676.443€ 11,14%
XS 11.320.901€ 6,73%
IE 11.080.573€ 6,60%
GB 9.433.853€ 5,63%
DE 8.392.103€ 5,00%
LU 5.464.899€ 3,25%
US 5.206.323€ 3,10%
AT 2.775.678€ 1,66%
PT 2.705.786€ 1,60%
DK 2.415.572€ 1,44%
BE 1.393.885€ 0,83%
CH 564.481€ 0,34%
NL 526.327€ 0,32%
FI 155.610€ 0,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 59.437.374€
Inversiones (> 1 año) 32.326.891€
Liquidez 23.297.848€
Participaciones en IIC 14.649.017€
Renta fija cotizada (> 1 año) 13.839.341€
Adquisición temporal de activos 11.999.712€
Inversiones (< 1 año) 10.886.091€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.413.502€
Renta variable no cotizada 3€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK GESTION TOTAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI (1) 34.018.280€ 0,6%
CAIXABANK ITER, FI (1) 33.747.096€ 0,8%
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI (1) 22.678.854€ 0,8%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|GRIFOLS, S.A.

    ES0171996087

    ACCIONES|CRH

    IE0001827041

    ACCIONES|RYANAIR HOLDING

    IE00BYTBXV33

    ACCIONES|LLOYDS

    GB0008706128

    ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN

    GB0009252882

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.6|2025-04-30

    ES00000126Z1

    BONOS|BHP BILLITON FI|4.75|2019-04-22

    XS1309436753

    BONOS|AMADEUS HOLDING|.875|2023-09-18

    XS1878191052

    BONOS|BELGIUM|.8|2027-06-22

    BE0000341504

    BONOS|AXA|3.875|2019-10-08

    XS1069439740

    BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15

    NL0010733424

    BONOS|AUSTRIA|.75|2028-02-20

    AT0000A1ZGE4

    BONOS|BARC BK PLC|6.625|2022-03-30

    XS0611398008

    BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.25|2020-01-13

    FR0012444750

    BONOS|ORANGE SA|4|2019-10-01

    XS1115490523

    BONOS|BANKINTER|.875|2024-03-05

    ES0313679K13

    BONOS|AUSTRIA|1.2|2025-10-20

    AT0000A1FAP5

    BONOS|ARCELOR|2.25|2024-01-17

    XS1936308391

    BONOS|BELGIUM|2.25|2023-06-22

    BE0000328378

    BONOS|FINLAND|.5|2027-09-15

    FI4000278551

    BONOS|CASTILLA|4|2024-04-30

    ES0001351396

    BONOS|PORTUGAL|2.125|2028-10-17

    PTOTEVOE0018

    BONOS|VONOVIA SE|1.8|2025-06-29

    DE000A2RWZZ6

    BONOS|ORANGE SA|2|2029-01-15

    FR0013396520

    BONOS|ORANGE SA|.875|2027-02-03

    FR0013217114

    BONOS|GENERALELECTRIC|1.875|2027-05-28

    XS1238902057

    BONOS|UNICREDIT SPA|2.125|2026-10-24

    XS1508450688

    BONOS|TOTAL CAPITAL S|1.023|2027-03-04

    XS1874122770

    BONOS|ALLERGAN|2.625|2028-11-15

    XS1909193317

    BONOS|FRECH TREASURY|1.5|2050-05-25

    FR0013404969

    BONOS|HOLLAND|.75|2027-07-15

    NL0012171458

  • VENTAS

    ACCIONES|BAYER

    DE000BAY0017

    ACCIONES|SANOFI

    FR0000120578

    ACCIONES|ACCOR

    FR0000120404

    ACCIONES|THYSSENKRUPP AG

    DE0007500001

    ACCIONES|NATIXIS

    FR0000120685

    ETF|NOMURA ASSET MA

    JP3027650005

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30

    ES00000121L2

    BONOS|ANGLO AMERICAN|3.25|2023-04-03

    XS1052677892

    BONOS|BANK OF AMERICA|2.375|2024-06-19

    XS1079726334

    BONOS|TOTAL CAPITAL|5.125|2024-03-26

    XS0418669429

    BONOS|ITALY|2.95|2038-09-01

    IT0005321325

    BONOS|SOCIETE GENERAL|1.125|2025-01-23

    FR0013311503

    BONOS|BSAN|-.317|2019-02-08

    XS1402346990

    BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01

    IT0003493258

    BONOS|ENI|1.5|2026-02-02

    XS1180451657

    BONOS|ITALY|4.5|2019-03-01

    IT0004423957

    BONOS|ABN AMRO BANK|6.375|2021-04-27

    XS0619548216

    BONOS|TELEFONICA SAU|3.987|2023-01-23

    XS0874864860

    BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.75|2019-09-27

    FR0013203734

    BONOS|CREDIT AGRICOLE|2.625|2027-03-17

    XS1204154410

    BONOS|NN GROUP NV|4.5|2099-01-15

    XS1028950290

    BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2020-10-16

    DE0001141729

    BONOS|IBER INTL|1.875|2019-05-22

    XS1721244371

    BONOS|ITALY|2.7|2047-03-01

    IT0005162828

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoPLATINUMPLUS
Ratio de gastos (TER) 0,68% 1,60%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,60% 1,40%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,16%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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