CAIXABANK CRECIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

2.698,7M

patrimonio

89,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

1.154.048.821€

Valor liquidativo

13,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

1.544.658.708€

Valor liquidativo

13,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,14% *
2018 -1,36% *
2017 1,60% *
2016 0,43%
2015 0,57%
2014 6,60%
2013 12,40%
2012 9,93%
2011 -7,49%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 25,24% 5,84%
1 año -0,67% -0,67%
2 años 0,69% 1,39%
3 años 1,99% 6,08%
4 años 0,53% 2,12%
5 años 1,54% 7,94%
6 años 2,90% 18,71%
7 años 3,99% 31,56%
8 años 3,00% 26,72%
9 años 3,33% 34,37%
10 años 3,68% 43,57%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,6617€
13,5723€
12,9082€
13,8213€
13,7535€
13,7169€
13,9054€
13,6493€
13,4743€
13,4233€
13,2625€
13,0646€
12,8782€
12,8247€
13,2056€
12,8100€
13,3778€
13,7982€
13,1308€
12,8598€
12,6570€
12,3974€
12,3178€
11,8802€
11,5081€
11,4636€
10,9592€
10,7267€
10,3846€
10,6170€
9,9691€
9,8389€
10,7808€
10,8278€
10,7761€
10,5812€
10,1674€
10,5963€
10,3847€
10,1745€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK CRECIMIENTO, FI invierte en 318 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 459.119.904€ 17,03%
LU 328.259.503€ 12,18%
IT 266.693.135€ 9,85%
XS 250.907.569€ 9,27%
IE 218.455.693€ 8,09%
US 190.552.117€ 7,06%
FR 176.591.809€ 6,53%
DE 124.814.356€ 4,63%
other 115.177.036€ 4,26%
JP 66.277.836€ 2,46%
BE 42.385.133€ 1,57%
PT 25.662.342€ 0,97%
NL 23.845.794€ 0,89%
AT 20.179.084€ 0,74%
GR 14.976.650€ 0,55%
FI 14.946.001€ 0,55%
GB 11.446.398€ 0,43%
CH 5.969.732€ 0,22%
EU 4.100.878€ 0,15%
SK 2.962.222€ 0,11%
DK 2.791.663€ 0,10%
SI 1.621.596€ 0,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 806.747.722€
Inversiones (> 1 año) 488.503.949€
Liquidez 330.971.078€
Adquisición temporal de activos 320.003.264€
Renta fija cotizada (> 1 año) 249.137.821€
Inversiones (< 1 año) 203.396.551€
Depósitos bancarios 115.177.036€
Renta fija cotizada (< 1 año) 97.290.514€
Renta variable 87.479.594€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|SS ETF/USA

    US78463V1070

    LETRAS|TESORO PUBLICO||2020-04-17

    ES0L02004171

    LETRAS|REP GRIEGA||2019-12-06

    GR0002190560

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B6SPMN59

    BONOS|FRECH TREASURY|.5|2029-05-25

    FR0013407236

    BONOS|FINLAND|.5|2028-09-15

    FI4000348727

    BONOS|ENGIE SA|.875|2025-09-19

    FR0013365285

    BONOS|GRAND CITY PROP|1.5|2027-02-22

    XS1781401085

    BONOS|ANGLO AMERICAN|3.25|2023-04-03

    XS1052677892

    BONOS|ABB FINANCE|-.31|2019-07-12

    XS1979288328

    BONOS|BANQUE POP CAIS|2.75|2019-07-08

    FR0012018851

    BONOS|BMW FINANCE NV|.125|2022-07-13

    XS2010445026

    BONOS|ENI|1.5|2026-02-02

    XS1180451657

    BONOS|ALLERGAN|2.625|2028-11-15

    XS1909193317

    BONOS|INMOB COLONIAL|1.625|2025-11-28

    XS1725677543

    BONOS|MAPFRE|1.625|2026-05-19

    ES0224244071

    PARTICIPACIONES|MELCHIOR

    LU1358059555

    BONOS|TORONTO DOMINIO|.375|2024-04-25

    XS1985806600

    BONOS|ROYAL BK OF SCO|-.318|2019-09-18

    XS2013531228

    BONOS|TESORO PUBLICO|.6|2029-10-31

    ES0000012F43

    ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN

    GB0009252882

    BONOS|AUSTRIA|.05|2029-02-20

    AT0000A269M8

    BONOS|AMADEUS HOLDING|1.5|2026-09-18

    XS1878191219

    BONOS|ICO|.2|2024-01-31

    XS1979491559

  • VENTAS

    ETF|ISHARES ETFS/US

    US4642874089

    ETF|ISHARES ETFS/US

    US4642877629

    BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30

    ES00000122D7

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B5377D42

    BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2022-07-04

    DE0001135473

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B52SF786

    BONOS|BBVA|3.5|2019-04-11

    XS1055241373

    BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2028-02-15

    DE0001102440

    BONOS|ORANGE SA|3.125|2024-01-09

    FR0011560077

    BONOS|CRED SUIS NY|2.3|2019-05-28

    US22546QAN79

    PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV

    LU0568605090

    BONOS|RWE FIN|1|2025-04-13

    XS1595704872

    BONOS|RCI BANQUE SA|.75|2022-01-12

    FR0013230737

    BONOS|IBM|.95|2025-05-23

    XS1617845083

    ACCIONES|RECKITT BENCKIS

    GB00B24CGK77

    BONOS|GALICIA|1.45|2029-04-30

    ES0001352550

    ACCIONES|BAYER

    DE000BAY0017

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.6|2025-04-30

    ES00000126Z1

    BONOS|AIR LIQUIDE FIN|1.25|2025-06-03

    FR0012766889

    BONOS|ENGIE SA|2.375|2026-05-19

    FR0011911247

    BONOS|APPLE|1.375|2024-01-17

    XS1292384960

    BONOS|PHILLIPS|.5|2023-09-06

    XS1671760384

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUS
Ratio de gastos (TER) 1,86% 1,58%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,58% 1,32%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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