CAIXABANK CRECIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

2.895,0M

patrimonio

95,3k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

1.243.800.665€

Valor liquidativo

13,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

1.651.237.526€

Valor liquidativo

14,13€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,36% *
2017 1,60% *
2016 0,43%
2015 0,57%
2014 6,60%
2013 12,40%
2012 9,93%
2011 -7,49%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,97% 0,49%
1 año 1,26% 1,26%
2 años 2,86% 5,79%
3 años 2,56% 7,89%
4 años 1,82% 7,48%
5 años 3,07% 16,34%
6 años 4,31% 28,85%
7 años 4,97% 40,48%
8 años 3,39% 30,62%
9 años 3,46% 35,84%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,8213€
13,7535€
13,7169€
13,9054€
13,6493€
13,4743€
13,4233€
13,2625€
13,0646€
12,8782€
12,8247€
13,2056€
12,8100€
13,3778€
13,7982€
13,1308€
12,8598€
12,6570€
12,3974€
12,3178€
11,8802€
11,5081€
11,4636€
10,9592€
10,7267€
10,3846€
10,6170€
9,9691€
9,8389€
10,7808€
10,8278€
10,7761€
10,5812€
10,1674€
10,5963€
10,3847€
10,1745€
9,5160€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK CRECIMIENTO, FI invierte en 324 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 421.844.222€ 14,58%
ES 365.379.435€ 12,65%
LU 364.655.660€ 12,61%
IE 275.399.280€ 9,51%
XS 247.158.149€ 8,53%
DE 188.372.981€ 6,53%
FR 163.417.975€ 5,63%
IT 155.863.772€ 5,41%
other 94.453.608€ 3,26%
JP 62.580.744€ 2,16%
BE 44.449.491€ 1,53%
NL 23.434.603€ 0,80%
AT 20.374.622€ 0,71%
PT 19.160.724€ 0,67%
FI 9.541.320€ 0,32%
GB 8.210.308€ 0,28%
CH 5.727.983€ 0,20%
EU 3.997.123€ 0,14%
JE 3.024.599€ 0,10%
SK 2.861.228€ 0,10%
DK 2.140.777€ 0,07%
SI 1.555.551€ 0,05%
SE 1.550.521€ 0,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 1.106.242.217€
Inversiones (> 1 año) 524.160.383€
Liquidez 409.883.516€
Renta fija cotizada (> 1 año) 212.961.007€
Adquisición temporal de activos 200.001.808€
Renta fija cotizada (< 1 año) 158.563.003€
Renta variable 141.087.832€
Depósitos bancarios 94.453.608€
Inversiones (< 1 año) 47.684.818€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-10-01

    ES00000128O1

    ETF|VANGUARD ETF/US

    US92204A8844

    ETF|BARCLAYS DE

    DE0006289309

    BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-01-31

    ES00000128X2

    LETRAS|ITALY||2019-01-31

    IT0005338576

    LETRAS|ITALY||2019-09-13

    IT0005344855

    LETRAS|ITALY||2019-07-12

    IT0005338568

    LETRAS|ITALY||2019-08-14

    IT0005341109

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-04-30

    ES0000012B39

    BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2028-02-15

    DE0001102440

    BONOS|DEUTSCHLAND|.00001|2021-04-09

    DE0001141737

    PARTICIPACIONES|LYXOR AM IRLAND

    IE00B8BS6228

    BONOS|HOLLAND|.25|2025-07-15

    NL0011220108

    PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS

    IE00BYQDND46

    BONOS|ITALY|2.5|2025-11-15

    IT0005345183

    BONOS|AT&amp;T|.081|2018-11-05

    XS1862437909

    PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL

    LU1388736503

    BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2023-05-25

    FR0011486067

    BONOS|EUROPEAN STABIL|.1|2023-07-31

    EU000A1Z99E3

    BONOS|ARCELOR|3|2019-03-25

    XS1048518358

    BONOS|BELGIUM|4.5|2026-03-28

    BE0000324336

    BONOS|DEUTSCHLAND|1|2024-08-15

    DE0001102366

    BONOS|ITALY|2.45|2023-10-01

    IT0005344335

    BONOS|CAIXABANK|3.5|2019-02-15

    XS1565131213

    BONOS|UBS GROUP SWITZ|2.125|2024-03-04

    CH0314209351

    BONOS|CREDIT SUISSE|1.25|2019-07-17

    CH0343366842

    BONOS|TELEFONICA SAU|1.495|2025-09-11

    XS1877846110

    ACCIONES|FRESENIUS AG-PF

    DE0005785604

    BONOS|ITALY|.9|2022-08-01

    IT0005277444

    BONOS|NN GROUP NV|4.5|2099-01-15

    XS1028950290

    BONOS|AMADEUS HOLDING|-.319|2018-12-18

    XS1878190757

    BONOS|SUMITOMO TRUST|-.319|2018-12-25

    XS1882030510

    BONOS|BELGIUM|1|2026-06-22

    BE0000337460

    BONOS|ITALY|1.6|2026-06-01

    IT0005170839

    ACCIONES|ARCELOR

    LU1598757687

    ACCIONES|E.ON

    DE000ENAG999

    BONOS|TESORO PUBLICO|2.35|2033-07-30

    ES00000128Q6

  • VENTAS

    REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-06-29

    ES00000124V5

    ETF|VANGUARD ETFS/I

    IE00B3XXRP09

    PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM

    ES0114165006

    ETF|BLACKROCK DEUTS

    DE000A0H08K7

    BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30

    ES00000123B9

    BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15

    NL0010733424

    PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE

    LU0548153799

    BONOS|ITALY|2|2025-12-01

    IT0005127086

    BONOS|SOCIETE GENERAL|.5|2023-01-13

    XS1718306050

    BONOS|VOLKSWAGEN FIN|.00001|2018-07-11

    XS1806435324

    BONOS|BBVA|.75|2022-09-11

    XS1678372472

    BONOS|BANK OF AMERICA|4.625|2018-09-14

    XS0267828308

    BONOS|ITALY|.65|2023-10-15

    IT0005215246

    BONOS|CREDIT AGRI LON|1.875|2026-12-20

    XS1538284230

    BONOS|BNP|7.781|2018-07-02

    FR0010638338

    ACCIONES|BHP BILLITON PL

    GB0000566504

    BONOS|INTESA SANPAOLO|-.328|2018-07-19

    XS1599167589

    BONOS|CREDIT AGRI LON|1.25|2026-04-14

    XS1395021089

    ACCIONES|ZENECA

    GB0009895292

    ACCIONES|NOVO NORDISK

    DK0060534915

    BONOS|DANSKE BANK|2.32125|2018-09-04

    US23636BAL36

    BONOS|SUMITOMO MITSUI|2.5|2018-07-19

    US865622BC74

    BONOS|FCE BANK|.853|2018-08-13

    XS1362349869

    BONOS|INTESA SANPAOLO|4|2023-10-30

    XS0986194883

    BONOS|INTESA SANPAOLO|-.3220303|2018-09-17

    XS1246144650

    BONOS|UNICREDIT SPA|3.25|2021-01-14

    XS1014627571

    BONOS|ENEL FINANCE NV|1|2024-09-16

    XS1550149204

    BONOS|DT INT FIN|.625|2024-12-13

    XS1732232340

    BONOS|BHP BILLITON FI|3.25|2027-09-24

    XS0834385923

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUS
Ratio de gastos (TER) 2,84% 2,42%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,40% 1,98%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,16% 0,14%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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