CAIXABANK CRECIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

2.668,1M

patrimonio

94,0k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

1.146.214.278€

Valor liquidativo

12,91€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

1.521.873.615€

Valor liquidativo

13,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,36% *
2017 1,60% *
2016 0,43%
2015 0,57%
2014 6,60%
2013 12,40%
2012 9,93%
2011 -7,49%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -23,98% -6,61%
1 año -7,17% -7,17%
2 años -1,34% -2,67%
3 años -0,76% -2,25%
4 años -0,43% -1,70%
5 años 0,94% 4,79%
6 años 2,76% 17,78%
7 años 3,76% 29,48%
8 años 2,28% 19,79%
9 años 2,44% 24,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,9082€
13,8213€
13,7535€
13,7169€
13,9054€
13,6493€
13,4743€
13,4233€
13,2625€
13,0646€
12,8782€
12,8247€
13,2056€
12,8100€
13,3778€
13,7982€
13,1308€
12,8598€
12,6570€
12,3974€
12,3178€
11,8802€
11,5081€
11,4636€
10,9592€
10,7267€
10,3846€
10,6170€
9,9691€
9,8389€
10,7808€
10,8278€
10,7761€
10,5812€
10,1674€
10,5963€
10,3847€
10,1745€
9,5160€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK CRECIMIENTO, FI invierte en 315 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 473.933.396€ 17,77%
LU 343.797.848€ 12,90%
ES 321.308.855€ 12,03%
IE 256.191.058€ 9,62%
XS 220.541.298€ 8,32%
DE 178.953.586€ 6,71%
FR 173.158.131€ 6,49%
IT 151.769.993€ 5,66%
other 114.910.492€ 4,31%
JP 61.569.688€ 2,31%
BE 40.677.500€ 1,52%
NL 25.004.915€ 0,94%
PT 20.556.251€ 0,78%
AT 20.226.419€ 0,76%
FI 7.674.102€ 0,29%
GB 6.873.951€ 0,26%
CH 5.672.888€ 0,21%
EU 4.027.498€ 0,15%
SK 2.899.951€ 0,11%
DK 2.422.174€ 0,09%
SI 1.564.925€ 0,06%
SE 1.207.936€ 0,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 1.108.414.101€
Inversiones (> 1 año) 530.387.906€
Liquidez 233.145.038€
Renta fija cotizada (> 1 año) 200.736.691€
Adquisición temporal de activos 160.002.208€
Renta variable 144.037.719€
Renta fija cotizada (< 1 año) 131.291.599€
Depósitos bancarios 114.910.492€
Inversiones (< 1 año) 45.162.139€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ISHARES ETFS/US

    US46428R1077

    ETF|ISHARES ETFS/US

    US4642877546

    BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-10-31

    ES0000012C46

    LETRAS|ITALY||2019-11-14

    IT0005351082

    BONOS|ITALY|.95|2023-03-01

    IT0005325946

    BONOS|AT&amp;T|.534|2019-03-04

    XS1907118464

    BONOS|FADE|.85|2023-12-17

    ES0378641320

    BONOS|PORTUGAL|2.2|2022-10-17

    PTOTESOE0013

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-07-30

    ES0000012B88

    BONOS|AMADEUS HOLDING|.875|2023-09-18

    XS1878191052

    BONOS|TESORO PUBLICO|.35|2023-07-30

    ES0000012B62

    BONOS|EIRE|3.9|2023-03-20

    IE00B4S3JD47

    BONOS|EIRE|.8|2022-03-15

    IE00BJ38CQ36

    BONOS|ELECTRICITE DE|4.625|2024-09-11

    FR0010800540

    BONOS|RCI BANQUE SA|.75|2022-01-12

    FR0013230737

    BONOS|ABN AMRO BANK|6.375|2021-04-27

    XS0619548216

    BONOS|ALLERGAN|-.316|2019-02-15

    XS1909193077

    BONOS|BELGIUM|.2|2023-10-22

    BE0000339482

    BONOS|DEUTSCHLAND||2020-09-11

    DE0001104735

    ACCIONES|RENAULT

    FR0000131906

    BONOS|RCI BANQUE SA|1.625|2026-05-26

    FR0013334695

    BONOS|TELEFONICA SAU|1.447|2027-01-22

    XS1756296965

    ACCIONES|BAYER

    DE000BAY0017

    BONOS|ITALY|2|2028-02-01

    IT0005323032

    BONOS|HOLLAND|.75|2028-07-15

    NL0012818504

    BONOS|BANQUE FED CRED|3|2024-05-21

    XS1069549761

    BONOS|CREDIT AGRICOLE|2.625|2027-03-17

    XS1204154410

    BONOS|FRECH TREASURY|8.5|2023-04-25

    FR0000571085

    BONOS|EIRE|.9|2028-05-15

    IE00BDHDPR44

    BONOS|IBERDROLA FINAN|1.25|2026-10-28

    XS1847692636

    BONOS|AT&amp;T|2.35|2029-09-05

    XS1907120791

  • VENTAS

    ETF|ISHARES ETFS/US

    US4642875078

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31

    ES00000121O6

    LETRAS|ITALY||2019-01-31

    IT0005338576

    PARTICIPACIONES|DNCA INVEST

    LU0462973008

    BONOS|ITALY|.95|2023-03-15

    IT0005172322

    BONOS|GOLDMAN SACHS|2.31375|2018-11-15

    US38141EB735

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-04-30

    ES0000012B39

    BONOS|TESORO PUBLICO|.75|2021-07-30

    ES00000128B8

    BONOS|AT&amp;T|-.319|2018-12-04

    XS1778824885

    BONOS|BANK OF AMERICA|-.319|2018-11-05

    XS1602557495

    BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31

    ES00000127G9

    BONOS|ITALY|4.5|2026-03-01

    IT0004644735

    BONOS|ANGLO AMERICAN|3.25|2023-04-03

    XS1052677892

    BONOS|BBVA|-.319|2018-12-10

    XS1788584321

    BONOS|SOCIETE GENERAL|-.319|2018-12-06

    FR0013321791

    BONOS|FADE|.5|2023-03-17

    ES0378641312

    BONOS|BSAN|2.5|2025-03-18

    XS1201001572

    BONOS|ANHEUSER SA/NV|2.875|2024-09-25

    BE6243179650

    ACCIONES|VOLKSWAGEN

    DE0007664039

    ACCIONES|SHIRE PLC

    JE00B2QKY057

    BONOS|ITALY|1.25|2026-12-01

    IT0005210650

    BONOS|BSAN|1.375|2022-02-09

    XS1557268221

    BONOS|TELEFONICA SAU|1.495|2025-09-11

    XS1877846110

    BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2023-05-15

    DE0001102317

    BONOS|DAIMLER AG|1.5|2026-03-09

    DE000A2AAL31

    BONOS|FINLAND|4|2025-07-04

    FI4000006176

    BONOS|ANHEUSER SA/NV|2|2028-03-17

    BE6285455497

    BONOS|IBERDROLA FINAN|1|2025-03-07

    XS1575444622

    BONOS|NN GROUP NV|4.5|2099-01-15

    XS1028950290

    BONOS|BAT INTL FINANC|3.125|2029-03-06

    XS1043097630

    BONOS|AMADEUS HOLDING|-.319|2018-12-18

    XS1878190757

    BONOS|MADRID|1.773|2028-04-30

    ES0000101875

    BONOS|AUTOSTRADE SPA|1.875|2025-11-04

    XS1316569638

    BONOS|BANK OF AMERICA|2.34706|2018-10-22

    US06051GFY08

    BONOS|TELEFONICA SAU|2.318|2028-10-17

    XS1550951138

    BONOS|FORD CREDIT|-.364|2018-12-03

    XS1729872652

    BONOS|ANHEUSER SA/NV|2.75|2036-03-17

    BE6285457519

    BONOS|BMW FINANCE NV|1.125|2028-01-10

    XS1747444831

    BONOS|AT&amp;T|2.35|2029-09-04

    XS1778829090

    BONOS|FRESENIUS FIN|.875|2022-01-31

    XS1554373164

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUS
Ratio de gastos (TER) 1,89% 1,61%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,60% 1,32%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,11% 0,10%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×