CAIXABANK CRECIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

2.759,8M

patrimonio

92,3k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

1.180.431.509€

Valor liquidativo

13,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

1.579.351.938€

Valor liquidativo

13,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,14% *
2018 -1,36% *
2017 1,60% *
2016 0,43%
2015 0,57%
2014 6,60%
2013 12,40%
2012 9,93%
2011 -7,49%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 22,56% 5,14%
1 año -1,05% -1,05%
2 años 0,55% 1,11%
3 años 1,91% 5,83%
4 años -0,41% -1,64%
5 años 1,83% 9,48%
6 años 2,85% 18,39%
7 años 3,57% 27,84%
8 años 2,86% 25,35%
9 años 2,79% 28,09%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,5723€
12,9082€
13,8213€
13,7535€
13,7169€
13,9054€
13,6493€
13,4743€
13,4233€
13,2625€
13,0646€
12,8782€
12,8247€
13,2056€
12,8100€
13,3778€
13,7982€
13,1308€
12,8598€
12,6570€
12,3974€
12,3178€
11,8802€
11,5081€
11,4636€
10,9592€
10,7267€
10,3846€
10,6170€
9,9691€
9,8389€
10,7808€
10,8278€
10,7761€
10,5812€
10,1674€
10,5963€
10,3847€
10,1745€
9,5160€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK CRECIMIENTO, FI invierte en 316 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 366.288.667€ 13,24%
LU 346.166.137€ 12,52%
IT 273.605.059€ 9,90%
IE 260.118.757€ 9,42%
XS 229.045.612€ 8,27%
US 214.540.044€ 7,76%
FR 176.287.526€ 6,40%
DE 154.747.998€ 5,63%
other 115.660.292€ 4,19%
JP 66.803.412€ 2,42%
BE 41.812.061€ 1,51%
NL 23.535.284€ 0,85%
PT 21.887.299€ 0,79%
AT 20.699.231€ 0,74%
GB 11.629.207€ 0,42%
FI 7.760.454€ 0,28%
CH 5.847.597€ 0,21%
EU 4.061.723€ 0,15%
SK 2.928.360€ 0,11%
DK 2.756.607€ 0,10%
SI 1.589.909€ 0,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 925.869.826€
Inversiones (> 1 año) 525.633.941€
Liquidez 412.012.211€
Adquisición temporal de activos 230.002.480€
Renta fija cotizada (> 1 año) 228.044.411€
Inversiones (< 1 año) 162.635.973€
Depósitos bancarios 115.660.292€
Renta fija cotizada (< 1 año) 101.572.579€
Renta variable 58.351.734€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    LETRAS|ITALY||2019-10-14

    IT0005347643

    LETRAS|ITALY||2019-12-13

    IT0005355570

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B3B8Q275

    BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31

    ES00000123K0

    PARTICIPACIONES|DNCA INVEST

    LU1728553857

    BONOS|DEUTSCHLAND|.0001|2020-12-11

    DE0001104743

    BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31

    ES00000123U9

    BONOS|ITALY|2.3|2021-10-15

    IT0005348443

    BONOS|BSAN|1.375|2022-12-14

    XS1330948818

    BONOS|ALTRIA|1|2023-02-15

    XS1843444081

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.85|2035-07-30

    ES0000012E69

    BONOS|BARC BK PLC|6.625|2022-03-30

    XS0611398008

    BONOS|DEUTSCHLAND|1|2025-08-15

    DE0001102382

    BONOS|CITIGROUP|-.31|2019-06-21

    XS1795253134

    BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2025-02-15

    DE0001102374

    BONOS|FRECH TREASURY|.5|2025-05-25

    FR0012517027

    BONOS|ORANGE SA|.875|2027-02-03

    FR0013217114

    BONOS|CAP GEMINI|.5|2021-11-09

    FR0013218138

    BONOS|ITALY|1.25|2026-12-01

    IT0005210650

    BONOS|FRECH TREASURY|.75|2028-11-25

    FR0013341682

    BONOS|TOTAL CAPITAL S|1.023|2027-03-04

    XS1874122770

    ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH

    BE0974293251

    ACCIONES|FRESENIUS MEDIC

    DE0005785802

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-04-30

    ES0000012B39

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2029-04-30

    ES0000012E51

    BONOS|ANHEUSER SA/NV|2.875|2024-09-25

    BE6243179650

    BONOS|ARCELOR|2.25|2024-01-17

    XS1936308391

    ACCIONES|LLOYDS

    GB0008706128

    ACCIONES|RECKITT BENCKIS

    GB00B24CGK77

    ACCIONES|CRH

    IE0001827041

    BONOS|GALICIA|1.45|2029-04-30

    ES0001352550

    BONOS|CR AGRICOLE SCF|.625|2029-03-29

    FR0013411600

    BONOS|FRESENIUS FIN|.875|2022-01-31

    XS1554373164

    BONOS|TELEFONICA SAU|1.788|2029-03-12

    XS1961772560

    BONOS|METRONIC GL H|-.309|2019-06-07

    XS1960675822

    BONOS|AMADEUS HOLDING|-.309|2019-06-18

    XS1878190757

    BONOS|BANKINTER|.875|2024-03-05

    ES0313679K13

    BONOS|ORANGE SA|2|2029-01-15

    FR0013396520

    BONOS|HOLLAND|.25|2029-07-15

    NL0013332430

    BONOS|VONOVIA SE|1.8|2025-06-29

    DE000A2RWZZ6

    BONOS|COCACOLA|-.30969697|2019-06-08

    XS1955024390

  • VENTAS

    ACCIONES|ISHARES ETFS/US

    US46428R1077

    ETF|VANGUARD ETF/US

    US92204A8844

    ETF|ISHARES ETFS/US

    US4642877546

    ETF|ISHARES ETFS/US

    US4642877967

    ACCIONES|SS ETF/USA

    US78463V1070

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.15|2020-07-30

    ES00000127H7

    ETF|BARCLAYS DE

    DE0006289309

    PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ

    LU0196036957

    BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-01-31

    ES00000128X2

    LETRAS|ITALY||2019-07-12

    IT0005338568

    PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM

    IE00B2QV6L30

    BONOS|MORGANSTANLEY|2.48738|2019-01-24

    US61746BDN38

    BONOS|SOCIETE GENERAL|-.316|2019-02-22

    XS1616341829

    BONOS|BNP|-.316|2019-03-07

    XS1626933102

    BONOS|RCI BANQUE SA|-.31915152|2019-01-14

    FR0013309606

    BONOS|BANK OF AMERICA|2.375|2024-06-19

    XS1079726334

    BONOS|ARCELOR|3|2019-03-25

    XS1048518358

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00BQN1K901

    BONOS|TOTAL CAPITAL|5.125|2024-03-26

    XS0418669429

    BONOS|SOCIETE GENERAL|1.125|2025-01-23

    FR0013311503

    BONOS|TORONTO DOMINIO|2.40963|2019-01-07

    US89114QBH02

    BONOS|ABN AMRO BANK|6.375|2021-04-27

    XS0619548216

    BONOS|SUMITOMO TRUST|-.30843478|2019-03-25

    XS1882030510

    BONOS|RCI BANQUE SA|1.625|2026-05-26

    FR0013334695

    BONOS|SOCIETE GENERAL|2.40963|2019-01-08

    US83368TAE82

    BONOS|CREDIT AGRI LON|2.396|2019-01-01

    US22532MAS17

    BONOS|ING BANK NV|2.82375|2019-03-22

    US44987DAK28

    BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.75|2019-09-27

    FR0013203734

    BONOS|BANQUE FED CRED|3|2024-05-21

    XS1069549761

    BONOS|CREDIT AGRICOLE|2.625|2027-03-17

    XS1204154410

    ACCIONES|NATIXIS

    FR0000120685

    ACCIONES|SKF AB-B SHS

    SE0000108227

    ACCIONES|SANOFI

    FR0000120578

    ACCIONES|INGGROEP

    NL0011821202

    BONOS|IBER INTL|1.875|2019-05-22

    XS1721244371

    ACCIONES|E.ON

    DE000ENAG999

    ACCIONES|THYSSENKRUPP AG

    DE0007500001

    BONOS|SWEDBANK AB|2.375|2019-02-26

    XS1036494638

    BONOS|GM FINL CO|2.40264727|2019-01-09

    US37045XCH70

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|NCG BANCO, S.A.|4.375|2019-01-23

    ES0414843146

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUS
Ratio de gastos (TER) 1,88% 1,60%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,56% 1,32%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,12% 0,08%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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