CAIXABANK GESTION TOTAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114165006, ES0114165030

Patrimonio 162.044.102€
Partícipes 2.543
Patrimonio por partícipe 63.721,63€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 135 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-07-01 ES00000128O1 12,34%
BONOS|ITALY|4.25|2020-03-01 IT0004536949 6,22%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B2NPKV68 2,08%
ETF|DB X-TRACKERS LU0274209740 1,94%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2023-10-31 ES00000123X3 1,90%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B5BMR087 1,88%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30 ES00000126A4 1,82%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B3F81R35 1,80%
BONOS|MADRID|4.125|2024-05-21 ES0000101602 1,66%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 ES00000123U9 1,61%
BONOS|TESORO PUBLICO|.75|2021-07-30 ES00000128B8 1,50%
ACCIONES|ARCELOR LU1598757687 1,30%
ACCIONES|UNICREDIT SPA IT0005239360 1,30%
ACCIONES|GRIFOLS, S.A. ES0171996087 1,29%
ACCIONES|FRESENIUS AG-PF DE0005785604 1,27%
ACCIONES|TOTAL FINA FR0000120271 1,27%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 1,26%
ACCIONES|ENEL IT0003128367 1,26%
ACCIONES|TELECOMITALIA IT0003497168 1,26%
BONOS|ITALY|.2|2020-10-15 IT0005285041 1,25%
ACCIONES|CRH IE0001827041 1,24%
ACCIONES|ABB CH0012221716 1,24%
ACCIONES|BSAN ES0113900J37 1,24%
ACCIONES|AXA FR0000120628 1,23%
ACCIONES|GALP ENERGIA SG PTGAL0AM0009 1,23%
ACCIONES|ZURICH FINANCIA CH0011075394 1,23%
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE FR0000045072 1,23%
ACCIONES|ERSTE GR BK AKT AT0000652011 1,22%
ACCIONES|R DUTCH SHELL GB00B03MLX29 1,22%
ACCIONES|BP PLC GB0007980591 1,22%
ACCIONES|VESTAS WIND SYS DK0010268606 1,21%
ACCIONES|RENAULT FR0000131906 1,21%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 1,20%
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN GB0009252882 1,20%
ACCIONES|LLOYDS GB0008706128 1,18%
ACCIONES|RYANAIR HOLDING IE00BYTBXV33 1,16%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 1,15%
BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2023-05-25 FR0011486067 1,01%
BONOS|ITALY|9|2023-11-01 IT0000366655 0,99%
BONOS|ITALY|1.2|2022-04-01 IT0005244782 0,62%
BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2024-02-15 DE0001102333 0,59%
BONOS|ITALY|4.5|2023-05-01 IT0004898034 0,51%
BONOS|FRECH TREASURY|.5|2019-11-25 FR0011993179 0,50%
BONOS|BELGIUM|.8|2025-06-22 BE0000334434 0,45%
BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25 FR0011317783 0,43%
BONOS|TESORO PUBLICO|.4|2022-04-30 ES00000128O1 0,40%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2027-10-31 ES0000012A89 0,39%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.6|2025-04-30 ES00000126Z1 0,38%
BONOS|ITALY|.65|2023-10-15 IT0005215246 0,36%
BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 FR0011962398 0,35%
BONOS|IMPERIAL TOBACC|2.25|2021-02-26 XS1040508167 0,34%
BONOS|ENEL FINANCE NV|1.966|2025-01-27 XS1176079843 0,32%
BONOS|ITALY|2|2025-12-01 IT0005127086 0,29%
BONOS|BAT INTL FINANC|3.125|2029-03-06 XS1043097630 0,28%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30 ES00000124W3 0,26%
BONOS|JPMORGAN CHASE|2.875|2028-05-24 XS0935427970 0,26%
BONOS|GOLDMAN SACHS|1.625|2026-07-27 XS1458408561 0,25%
BONOS|AT&T|2.4|2024-03-15 XS1076018131 0,25%
BONOS|MADRID|.727|2021-05-19 ES0000101719 0,24%
BONOS|CRH FUNDING BV|1.875|2024-01-09 XS1328173080 0,23%
BONOS|CITIGROUP|2.125|2026-09-10 XS1107727007 0,21%
BONOS|HEIDELBERGER|2.25|2023-03-30 XS1387174375 0,20%
BONOS|TOTAL CAPITAL S|1.023|2027-03-04 XS1874122770 0,20%
BONOS|IBERDROLA FINAN|1.25|2026-10-28 XS1847692636 0,20%
BONOS|SANEF|1.875|2026-03-16 FR0013053329 0,20%
BONOS|ENGIE SA|.875|2025-09-19 FR0013365285 0,19%
BONOS|AMADEUS HOLDING|.875|2023-09-18 XS1878191052 0,19%
BONOS|EDP FINANCE BV|1.125|2024-02-12 XS1471646965 0,19%
BONOS|CREDIT SUISSE|1.25|2019-07-17 CH0343366842 0,19%
BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30 ES00000122D7 0,18%
BONOS|BELGIUM|.8|2027-06-22 BE0000341504 0,18%
BONOS|MORGANSTANLEY|1.75|2024-03-11 XS1379171140 0,18%
BONOS|UBS GROUP SWITZ|2.125|2024-03-04 CH0314209351 0,17%
BONOS|ASML HOLDING NV|1.375|2026-07-07 XS1405780963 0,17%
BONOS|AT&T|3.15|2036-09-04 XS1629866432 0,16%
BONOS|FRECH TREASURY|8.25|2022-04-25 FR0000571044 0,16%
BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15 NL0010733424 0,16%
BONOS|ANHEUSER SA/NV|2.875|2024-09-25 BE6243179650 0,15%
BONOS|AUSTRIA|.75|2028-02-20 AT0000A1ZGE4 0,15%
BONOS|HOLLAND|5.5|2028-01-15 NL0000102317 0,14%
BONOS|REPSOL ITL|2.25|2026-12-10 XS1148073205 0,14%
BONOS|ITALY|3.75|2024-09-01 IT0005001547 0,14%
BONOS|BSAN|3.25|2026-04-04 XS1384064587 0,14%
BONOS|ALLERGAN|2.625|2028-11-15 XS1909193317 0,14%
BONOS|TELEFONICA SAU|1.447|2027-01-22 XS1756296965 0,13%
BONOS|BANQUE POP CAIS|2.75|2019-07-08 FR0012018851 0,13%
BONOS|INMOB COLONIAL|1.625|2025-11-28 XS1725677543 0,13%
BONOS|GENERALELECTRIC|1.875|2027-05-28 XS1238902057 0,13%
BONOS|GRAND CITY PROP|1.5|2027-02-22 XS1781401085 0,13%
BONOS|BANKINTER|.875|2024-03-05 ES0313679K13 0,13%
BONOS|FADE|.5|2023-03-17 ES0378641312 0,13%
BONOS|BMW FINANCE NV|.875|2025-04-03 XS1589881785 0,13%
BONOS|BAYER CAPITAL C|.625|2022-12-15 XS1840614900 0,12%
BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 IT0005090318 0,12%
BONOS|FRECH TREASURY|0|2022-05-25 FR0013219177 0,12%
BONOS|PORTUGAL|2.875|2025-10-15 PTOTEKOE0011 0,12%
BONOS|FRECH TREASURY|0|2021-05-25 FR0013157096 0,12%
BONOS|ELECTRICITE DE|4.625|2024-09-11 FR0010800540 0,12%
BONOS|AUSTRIA|1.2|2025-10-20 AT0000A1FAP5 0,11%
BONOS|ARCELOR|2.25|2024-01-17 XS1936308391 0,11%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31 ES00000127G9 0,11%
BONOS|TESORO PUBLICO|.45|2022-10-31 ES0000012A97 0,11%
BONOS|TOTAL FINA|3.369|2019-10-06 XS1501166869 0,10%
BONOS|AXA|3.875|2019-10-08 XS1069439740 0,10%
BONOS|TELEFONICA NL|5.875|2033-02-14 XS0162869076 0,10%
BONOS|FINLAND|.5|2027-09-15 FI4000278551 0,10%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-04-30 ES0000012B39 0,10%
BONOS|BELGIUM|2.25|2023-06-22 BE0000328378 0,10%
BONOS|RCI BANQUE SA|1.625|2026-05-26 FR0013334695 0,09%
BONOS|BHP BILLITON FI|4.75|2020-04-22 XS1309436753 0,09%
BONOS|FRESENIUS FIN|3|2032-01-30 XS1554373834 0,09%
BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-01-31 ES00000128X2 0,09%
BONOS|BARC BK PLC|6.625|2022-03-30 XS0611398008 0,08%
BONOS|CASTILLA|4|2024-04-30 ES0001351396 0,07%
BONOS|RWE FIN|5.75|2033-02-14 XS0162513211 0,07%
BONOS|PORTUGAL|2.125|2028-10-17 PTOTEVOE0018 0,07%
BONOS|ORANGE SA|2|2029-01-15 FR0013396520 0,07%
BONOS|AT&T|2.35|2029-09-05 XS1907120791 0,07%
BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31 ES0224244089 0,07%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2029-04-30 ES0000012E51 0,07%
BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.25|2020-01-13 FR0012444750 0,07%
BONOS|FRECH TREASURY|1|2025-11-25 FR0012938116 0,07%
BONOS|CAIXABANK|3.5|2020-02-17 XS1565131213 0,07%
BONOS|VONOVIA SE|1.8|2025-06-29 DE000A2RWZZ6 0,07%
BONOS|DAIMLER AG|1.4|2024-01-12 DE000A169G15 0,07%
BONOS|UNICREDIT SPA|2.125|2026-10-24 XS1508450688 0,07%
BONOS|ORANGE SA|.875|2027-02-03 FR0013217114 0,06%
BONOS|EIRE|1|2026-05-15 IE00BV8C9418 0,05%
BONOS|EIRE|3.9|2023-03-20 IE00B4S3JD47 0,05%
BONOS|FRECH TREASURY|1.5|2050-05-25 FR0013404969 0,05%
BONOS|TESORO PUBLICO|.6|2029-10-31 ES0000012F43 0,04%
BONOS|HOLLAND|.75|2027-07-15 NL0012171458 0,03%
BONOS|EIRE|.9|2028-05-15 IE00BDHDPR44 0,02%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.7|2048-10-31 ES0000012B47 0,02%
ACCIONES|PREFERENCIAL ES0155576038 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK GESTION TOTAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

162,0M

patrimonio

2,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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