CAIXABANK GESTION TOTAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114165006, ES0114165030

Patrimonio 162.044.102€
Partícipes 2.543
Patrimonio por partícipe 63.721,63€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 10 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras!LETRAS DEL TESORO!2,200!2011-07-01 ES00000120L4 30,44%
Participaciones!BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. ES0124662034 18,01%
Participaciones!BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. ES0114166038 9,52%
Participaciones!BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. ES0138847035 6,59%
Participaciones!BARCLAYS EUROFUNDS SICAV LU0494850778 6,46%
Participaciones!BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. ES0113717005 3,54%
Participaciones!BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. ES0138596038 3,05%
Participaciones!BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. ES0114180039 2,92%
Participaciones!BARCLAYS EUROFUNDS SICAV LU0494849846 1,76%
Participaciones!BARCLAYS INVESTMENT SERVICES IE00B0XXHG05 1,10%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK GESTION TOTAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

162,0M

patrimonio

2,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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