CAIXABANK GESTION TOTAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114165006, ES0114165030
| Patrimonio | 162.044.102€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.543 |
| Patrimonio por partícipe | 63.721,63€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|US||2017-03-09 | US912796KM06 | 4,04% |
| LETRAS|US||2017-06-22 | US912796JX89 | 4,03% |
| LETRAS|US||2017-09-14 | US912796KL23 | 4,02% |
| DEPOSITO|BANKIA, S.A.|1.35|2017-04-13 | 3,79% | |
| DEPOSITO|POPULAR|.75|2017-04-07 | 3,79% | |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,86% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 2,78% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0011821202 | 2,77% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,76% |
| ACCIONES|ENGIE SA | FR0010208488 | 2,76% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 2,75% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 2,74% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,74% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,74% |
| ACCIONES|PHILLIPS | NL0000009538 | 2,74% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 2,73% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 2,72% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 2,71% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 2,69% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 2,66% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,64% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 2,43% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE0032523478 | 2,40% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5M4WH52 | 2,11% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,81% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,22% |
| BONOS|ADIF|3.5|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,15% |
| BONOS|ITALY|2.35|2024-09-15 | IT0005004426 | 1,06% |
| LETRAS|US||2016-11-03 | US912796JS94 | 1,01% |
| BONOS|MADRID|4.125|2024-05-21 | ES0000101602 | 0,95% |
| BONOS|ITALY|2|2025-12-01 | IT0005127086 | 0,93% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B66F4759 | 0,84% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|INTESA SANPAOLO|1.375|2025-12-18 | IT0005156044 | 0,84% |
| BONOS|BBVA|1|2021-01-20 | XS1346315200 | 0,79% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B4PY7Y77 | 0,65% |
| BONOS|BELGIUM|2.6|2024-06-22 | BE0000332412 | 0,63% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 | FR0011619436 | 0,60% |
| BONOS|GAS NATURAL CAP|5.375|2019-05-24 | XS0627188468 | 0,55% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|4.375|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,54% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,53% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 0,53% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,53% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|2.242|2022-05-27 | XS1069430368 | 0,52% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,51% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKIA, S.A.|1|2023-03-14 | ES0413307127 | 0,51% |
| BONOS|FCE BANK|1.66|2021-02-11 | XS1362349943 | 0,50% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAMAR|1|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,49% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|.875|2022-03-17 | BE6285452460 | 0,49% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|5|2017-02-28 | XS0750763806 | 0,49% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|.625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,49% |
| BONOS|SANTANDER CB AS|1|2019-02-25 | XS1369254310 | 0,48% |
| BONOS|SANTANDER INTL|-.299|2016-12-05 | XS1195284705 | 0,48% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,43% |
| BONOS|GENERALI|2.875|2020-01-14 | XS1014759648 | 0,42% |
| BONOS|SANT CONS FINAN|1|2021-05-26 | XS1413580579 | 0,39% |
| BONOS|SANTANDER INTL|-.298|2016-11-07 | XS1402346990 | 0,38% |
| BONOS|ALLIANZ FIN||2020-04-21 | DE000A180B72 | 0,38% |
| BONOS|CREDIT AGRI LON|.75|2022-12-01 | XS1425199848 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
162,0M
patrimonio
2,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo