CAIXABANK GESTION TOTAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114165006, ES0114165030
| Patrimonio | 162.044.102€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.543 |
| Patrimonio por partícipe | 63.721,63€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANKIA, S.A.|1.35|2017-04-13 | 3,72% | |
| DEPOSITO|SABADELL|.4|2016-09-02 | 3,67% | |
| DEPOSITO|POPULAR|.75|2017-04-07 | 3,67% | |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 2,81% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE0032523478 | 2,78% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,31% |
| ACCIONES|ENGIE SA | FR0010208488 | 2,22% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 2,21% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 2,21% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 2,12% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 2,12% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 2,12% |
| ACCIONES|PHILLIPS | NL0000009538 | 2,11% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,09% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 2,08% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5M4WH52 | 2,07% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 2,06% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 2,05% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 1,98% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 1,95% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 1,94% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,93% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,68% |
| BONOS|ITALY|2.35|2024-09-15 | IT0005004426 | 1,66% |
| BONOS|ITALY|1.5|2019-08-01 | IT0005030504 | 1,64% |
| BONOS|ITALY|4.25|2020-03-01 | IT0004536949 | 1,62% |
| BONOS|BELGIUM|2.6|2024-06-22 | BE0000332412 | 1,56% |
| BONOS|ITALY|2|2025-12-01 | IT0005127086 | 1,17% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,15% |
| BONOS|ADIF|3.5|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,08% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 | FR0011619436 | 1,05% |
| BONOS|MADRID|4.125|2024-05-21 | ES0000101602 | 0,89% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B66F4759 | 0,81% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|INTESA SANPAOLO|1.375|2025-12-18 | IT0005156044 | 0,79% |
| BONOS|BBVA|1|2021-01-20 | XS1346315200 | 0,74% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B4PY7Y77 | 0,61% |
| BONOS|ITALY|4.5|2018-08-01 | IT0004361041 | 0,54% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,53% |
| BONOS|GAS NATURAL CAP|5.375|2019-05-24 | XS0627188468 | 0,53% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,52% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|4.375|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,51% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,50% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|2.242|2022-05-27 | XS1069430368 | 0,50% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 0,49% |
| BONOS|FCE BANK|1.66|2021-02-11 | XS1362349943 | 0,47% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|5|2017-02-28 | XS0750763806 | 0,47% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|.875|2022-03-17 | BE6285452460 | 0,47% |
| BONOS|SANTANDER CB AS|1|2019-02-25 | XS1369254310 | 0,46% |
| BONOS|SANTANDER INTL|-.262|2016-09-05 | XS1195284705 | 0,46% |
| BONOS|BPE FINANCIACIO|2|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,45% |
| BONOS|GENERALI|2.875|2020-01-14 | XS1014759648 | 0,40% |
| BONOS|SANTANDER INTL|.397|2016-08-08 | XS1402346990 | 0,37% |
| BONOS|SANT CONS FINAN|1|2021-05-26 | XS1413580579 | 0,37% |
| BONOS|ALLIANZ FIN||2020-04-21 | DE000A180B72 | 0,37% |
| BONOS|CREDIT AGRI LON|.75|2022-12-01 | XS1425199848 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
162,0M
patrimonio
2,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo