CAIXABANK GESTION TOTAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114165006, ES0114165030
| Patrimonio | 162.044.102€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.543 |
| Patrimonio por partícipe | 63.721,63€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138045051 | 19,30% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0137625002 | 7,12% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0114180039 | 6,76% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642872349 | 5,98% |
| DEPOSITO|BSAN|.27|2016-06-16 | 5,58% | |
| ETF|SOURCE MARKETS | IE00B3YCGJ38 | 5,29% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0125624009 | 4,89% |
| BONOS|ITALY|4.25|2020-03-01 | IT0004536949 | 3,85% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2024-05-15 | DE0001102358 | 3,59% |
| DEPOSITO|BBVA|.2|2016-06-16 | 3,28% | |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0137896009 | 3,11% |
| DEPOSITO|SABADELL|.4|2016-09-02 | 2,63% | |
| BONOS|BELGIUM|3.75|2020-09-28 | BE0000318270 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138068012 | 2,20% |
| BONOS|ITALY|2|2025-12-01 | IT0005127086 | 1,84% |
| ETF|LYXOR ASSET MAN | LU0252633754 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0113803037 | 1,45% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.119|2016-03-11 | XS1289966134 | 1,29% |
| ETF|LYXOR INTERNATI | FR0010251744 | 1,24% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|4.75|2040-07-04 | DE0001135366 | 1,23% |
| ETF|SSGA FUNDS | US78462F1030 | 0,74% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|INTESA SANPAOLO|1.375|2025-12-18 | IT0005156044 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138384039 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
162,0M
patrimonio
2,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo