CAIXABANK GESTION TOTAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114165006, ES0114165030
| Patrimonio | 162.044.102€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.543 |
| Patrimonio por partícipe | 63.721,63€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|SABADELL|.08|2017-03-31 | 3,71% | |
| LETRAS|US||2017-03-09 | US912796KM06 | 3,68% |
| LETRAS|US||2017-06-22 | US912796JX89 | 3,67% |
| LETRAS|US||2017-09-14 | US912796KL23 | 3,67% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 3,57% |
| LETRAS|US||2017-11-09 | US912796KX60 | 3,50% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE0032523478 | 3,05% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,85% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 2,80% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 2,79% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 2,75% |
| ACCIONES|PHILLIPS | NL0000009538 | 2,73% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,73% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 2,71% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0974293251 | 2,71% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0011821202 | 2,70% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 2,70% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,69% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,67% |
| ACCIONES|THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 2,66% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 2,62% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 2,60% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,07% |
| DEPOSITO|BANKIA, S.A.|1.35|2017-04-13 | 1,98% | |
| DEPOSITO|POPULAR|.75|2017-04-07 | 1,86% | |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B4PY7Y77 | 1,56% |
| BONOS|ITALY|2.35|2024-09-15 | IT0005004426 | 1,42% |
| BONOS|ITALY|2|2025-12-01 | IT0005127086 | 1,23% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,04% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5M4WH52 | 0,84% |
| BONOS|MADRID|4.125|2024-05-21 | ES0000101602 | 0,81% |
| BONOS|BBVA|1|2021-01-20 | XS1346315200 | 0,72% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 0,57% |
| BONOS|BELGIUM|2.6|2024-06-22 | BE0000332412 | 0,54% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,54% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|4.375|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,52% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 | FR0011619436 | 0,51% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,50% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B27YCK28 | 0,50% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,50% |
| BONOS|ADIF|3.5|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,49% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,48% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|2.242|2022-05-27 | XS1069430368 | 0,45% |
| BONOS|FCE BANK|1.66|2021-02-11 | XS1362349943 | 0,44% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|.875|2022-03-17 | BE6285452460 | 0,43% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|5|2017-02-28 | XS0750763806 | 0,43% |
| BONOS|SANTANDER CB AS|1|2019-02-25 | XS1369254310 | 0,43% |
| BONOS|SANTANDER INTL|-.313|2017-03-06 | XS1195284705 | 0,42% |
| BONOS|GENERALI|2.875|2020-01-14 | XS1014759648 | 0,40% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|INTESA SANPAOLO|1.375|2025-12-18 | IT0005156044 | 0,38% |
| BONOS|SANT CONS FINAN|1|2021-05-26 | XS1413580579 | 0,33% |
| BONOS|ALLIANZ FIN||2020-04-21 | DE000A180B72 | 0,32% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAMAR|1|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,24% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKIA, S.A.|1|2023-03-14 | ES0413307127 | 0,24% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|.625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,24% |
| BONOS|SANTANDER INTL|-.313|2017-02-06 | XS1402346990 | 0,19% |
| BONOS|MADRID|.727|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
162,0M
patrimonio
2,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo