CAIXABANK GESTION TOTAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114165006, ES0114165030

Patrimonio 162.044.102€
Partícipes 2.543
Patrimonio por partícipe 63.721,63€

Cartera del fondo a 2019-03-31

El fondo invierte en 144 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-04-01 ES00000128O1 7,15%
BONOS|ITALY|4.25|2020-03-01 IT0004536949 6,00%
ETF|ISHARES ETFS/US US4642874089 3,10%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B5M4WH52 2,04%
ETF|DB X-TRACKERS LU0274209740 1,88%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2023-10-31 ES00000123X3 1,81%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30 ES00000126A4 1,72%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B3F81R35 1,70%
BONOS|MADRID|4.125|2024-05-21 ES0000101602 1,57%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 ES00000123U9 1,54%
ACCIONES|FRESENIUS AG-PF DE0005785604 1,49%
ACCIONES|GRIFOLS, S.A. ES0171996087 1,48%
ACCIONES|TELECOMITALIA IT0003497168 1,46%
BONOS|TESORO PUBLICO|.75|2021-07-30 ES00000128B8 1,45%
ACCIONES|VESTAS WIND SYS DK0010268606 1,44%
ACCIONES|RENAULT FR0000131906 1,44%
ACCIONES|GALP ENERGIA SG PTGAL0AM0009 1,43%
ACCIONES|CRH IE0001827041 1,43%
ACCIONES|RYANAIR HOLDING IE00BYTBXV33 1,43%
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE FR0000045072 1,43%
ACCIONES|BP PLC GB0007980591 1,43%
ACCIONES|AIRLIQUIDE FR0000120073 1,42%
ACCIONES|MUENCHENER R. DE0008430026 1,42%
ACCIONES|ERSTE GR BK AKT AT0000652011 1,41%
ACCIONES|ENEL IT0003128367 1,41%
ACCIONES|LLOYDS GB0008706128 1,41%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 1,40%
ACCIONES|AXA FR0000120628 1,40%
ACCIONES|TOTAL FINA FR0000120271 1,40%
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN GB0009252882 1,40%
ACCIONES|R DUTCH SHELL GB00B03MLX29 1,39%
ACCIONES|UNICREDIT SPA IT0005239360 1,39%
ACCIONES|BSAN ES0113900J37 1,39%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 1,39%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 1,37%
ACCIONES|ARCELOR LU1598757687 1,37%
BONOS|ITALY|.2|2020-10-15 IT0005285041 1,21%
BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2023-05-25 FR0011486067 0,97%
BONOS|ITALY|9|2023-11-01 IT0000366655 0,95%
BONOS|ITALY|1.2|2022-04-01 IT0005244782 0,60%
BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2024-02-15 DE0001102333 0,57%
BONOS|BSAN|-.309|2019-06-04 XS1195284705 0,54%
BONOS|FRECH TREASURY|.5|2019-11-25 FR0011993179 0,48%
BONOS|ITALY|4.5|2023-05-01 IT0004898034 0,48%
BONOS|BELGIUM|.8|2025-06-22 BE0000334434 0,43%
BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25 FR0011317783 0,41%
BONOS|TESORO PUBLICO|.4|2022-04-30 ES00000128O1 0,38%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2027-10-31 ES0000012A89 0,36%
BONOS|ITALY|.65|2023-10-15 IT0005215246 0,34%
BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 FR0011962398 0,33%
BONOS|IMPERIAL TOBACC|2.25|2021-02-26 XS1040508167 0,33%
BONOS|ENEL FINANCE NV|1.966|2025-01-27 XS1176079843 0,30%
BONOS|BAT INTL FINANC|3.125|2029-03-06 XS1043097630 0,26%
BONOS|ITALY|4.75|2021-09-01 IT0004695075 0,25%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30 ES00000124W3 0,25%
BONOS|JPMORGAN CHASE|2.875|2028-05-24 XS0935427970 0,25%
BONOS|AT&T|2.4|2024-03-15 XS1076018131 0,23%
BONOS|ITALY|2|2025-12-01 IT0005127086 0,23%
BONOS|MADRID|.727|2021-05-19 ES0000101719 0,23%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.6|2025-04-30 ES00000126Z1 0,22%
BONOS|CRH FUNDING BV|1.875|2024-01-09 XS1328173080 0,22%
BONOS|GOLDMAN SACHS|2.125|2024-09-30 XS1116263325 0,21%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.8|2024-01-31 ES00000121G2 0,20%
BONOS|CITIGROUP|2.125|2026-09-10 XS1107727007 0,20%
BONOS|TOTAL FINA|3.369|2019-10-06 XS1501166869 0,19%
BONOS|TOTAL CAPITAL S|1.375|2025-03-19 XS1139315581 0,19%
BONOS|HEIDELBERGER|2.25|2023-03-30 XS1387174375 0,19%
BONOS|BHP BILLITON FI|4.75|2019-04-22 XS1309436753 0,19%
BONOS|SANEF|1.875|2026-03-16 FR0013053329 0,19%
BONOS|IBERDROLA FINAN|1.25|2026-10-28 XS1847692636 0,19%
BONOS|RCI BANQUE SA|-.308|2019-04-12 FR0013309606 0,18%
BONOS|AMADEUS HOLDING|.875|2023-09-18 XS1878191052 0,18%
BONOS|EDP FINANCE BV|1.125|2024-02-12 XS1471646965 0,18%
BONOS|CREDIT SUISSE|1.25|2019-07-17 CH0343366842 0,18%
BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30 ES00000122D7 0,18%
BONOS|TELEFONICA NL|3|2019-12-04 XS1795406575 0,17%
BONOS|BELGIUM|.8|2027-06-22 BE0000341504 0,17%
BONOS|MORGANSTANLEY|1.75|2024-03-11 XS1379171140 0,17%
BONOS|AXA|3.875|2019-10-08 XS1069439740 0,16%
BONOS|UBS GROUP SWITZ|2.125|2024-03-04 CH0314209351 0,16%
BONOS|ASML HOLDING NV|1.375|2026-07-07 XS1405780963 0,16%
BONOS|PHILLIPS|.5|2023-09-06 XS1671760384 0,15%
BONOS|FRECH TREASURY|8.25|2022-04-25 FR0000571044 0,15%
BONOS|RCI BANQUE SA|.75|2022-01-12 FR0013230737 0,15%
BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15 NL0010733424 0,15%
BONOS|AT&T|3.15|2036-09-04 XS1629866432 0,15%
BONOS|ANHEUSER SA/NV|2.875|2024-09-25 BE6243179650 0,14%
BONOS|BARC BK PLC|6.625|2022-03-30 XS0611398008 0,14%
BONOS|IBM|.95|2025-05-23 XS1617845083 0,14%
BONOS|ITALY|3.75|2021-05-01 IT0004966401 0,14%
BONOS|AUSTRIA|.75|2028-02-20 AT0000A1ZGE4 0,14%
BONOS|ORANGE SA|3.125|2024-01-09 FR0011560077 0,14%
BONOS|ENGIE SA|2.375|2026-05-19 FR0011911247 0,14%
BONOS|HOLLAND|5.5|2028-01-15 NL0000102317 0,14%
BONOS|REPSOL ITL|2.25|2026-12-10 XS1148073205 0,13%
BONOS|ITALY|3.75|2024-09-01 IT0005001547 0,13%
BONOS|ITALY|3.75|2021-08-01 IT0004009673 0,13%
BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.25|2020-01-13 FR0012444750 0,13%
BONOS|CAIXABANK|3.5|2020-02-17 XS1565131213 0,13%
BONOS|ORANGE SA|4|2019-10-01 XS1115490523 0,13%
BONOS|BANQUE POP CAIS|2.75|2019-07-08 FR0012018851 0,13%
BONOS|TELEFONICA SAU|1.447|2027-01-22 XS1756296965 0,12%
BONOS|BANKINTER|.875|2024-03-05 ES0313679K13 0,12%
BONOS|FADE|.5|2023-03-17 ES0378641312 0,12%
BONOS|BAYER CAPITAL C|.625|2022-12-15 XS1840614900 0,12%
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.308|2019-04-23 XS1599167589 0,12%
BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 IT0005090318 0,12%
BONOS|FRECH TREASURY|0|2022-05-25 FR0013219177 0,12%
BONOS|FRECH TREASURY|0|2021-05-25 FR0013157096 0,11%
BONOS|RWE FIN|1|2025-04-13 XS1595704872 0,11%
BONOS|PORTUGAL|2.875|2025-10-15 PTOTEKOE0011 0,11%
BONOS|ELECTRICITE DE|4.625|2024-09-11 FR0010800540 0,11%
BONOS|GOLDMAN SACHS|1.625|2026-07-27 XS1458408561 0,11%
BONOS|AUSTRIA|1.2|2025-10-20 AT0000A1FAP5 0,11%
BONOS|ARCELOR|2.25|2024-01-17 XS1936308391 0,10%
BONOS|TESORO PUBLICO|.45|2022-10-31 ES0000012A97 0,10%
BONOS|ITALY|.7|2020-05-01 IT0005107708 0,10%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31 ES00000127G9 0,10%
BONOS|TELEFONICA NL|5.875|2033-02-14 XS0162869076 0,09%
BONOS|FINLAND|.5|2027-09-15 FI4000278551 0,09%
BONOS|BELGIUM|2.25|2023-06-22 BE0000328378 0,09%
BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-01-31 ES00000128X2 0,09%
BONOS|RCI BANQUE SA|1.625|2026-05-26 FR0013334695 0,09%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-04-30 ES0000012B39 0,09%
BONOS|FRESENIUS FIN|3|2032-01-30 XS1554373834 0,09%
BONOS|CASTILLA|4|2024-04-30 ES0001351396 0,07%
BONOS|PORTUGAL|2.125|2028-10-17 PTOTEVOE0018 0,06%
BONOS|ORANGE SA|2|2029-01-15 FR0013396520 0,06%
BONOS|AIR LIQUIDE FIN|1.25|2025-06-03 FR0012766889 0,06%
BONOS|ALLERGAN|2.625|2028-11-15 XS1909193317 0,06%
BONOS|AT&T|2.35|2029-09-05 XS1907120791 0,06%
BONOS|VONOVIA SE|1.8|2025-06-29 DE000A2RWZZ6 0,06%
BONOS|DAIMLER AG|1.4|2024-01-12 DE000A169G15 0,06%
BONOS|TOTAL CAPITAL S|1.023|2027-03-04 XS1874122770 0,06%
BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31 ES0224244089 0,06%
BONOS|UNICREDIT SPA|2.125|2026-10-24 XS1508450688 0,06%
BONOS|BMW FINANCE NV|.875|2025-04-03 XS1589881785 0,06%
BONOS|GENERALELECTRIC|1.875|2027-05-28 XS1238902057 0,06%
BONOS|ORANGE SA|.875|2027-02-03 FR0013217114 0,06%
BONOS|FRECH TREASURY|1.5|2050-05-25 FR0013404969 0,04%
BONOS|RWE FIN|5.75|2033-02-14 XS0162513211 0,03%
BONOS|HOLLAND|.75|2027-07-15 NL0012171458 0,03%
ACCIONES|PREFERENCIAL ES0155576038 0,00%
ACCIONES|AMALIA ES0109134033 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK GESTION TOTAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

162,0M

patrimonio

2,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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