CAIXABANK GESTION TOTAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114165006, ES0114165030

Patrimonio 162.044.102€
Partícipes 2.543
Patrimonio por partícipe 63.721,63€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 13 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. ES0124662034 11,61%
Participaciones|BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. ES0114180039 8,69%
REPO|BARCLAYS B|0,010|2014-10-01 ES00000123P9 8,01%
Deposito|BANCO B.B.V.A.|0,900|2015 06 16 7,01%
Deposito|BANCO DE SANTANDER|0,900|2015 06 16 7,01%
Participaciones|BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. ES0125624009 6,17%
Participaciones|BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. ES0138602034 4,61%
Participaciones|BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. ES0113717005 4,04%
Participaciones|BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. ES0114166038 3,95%
Participaciones|BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. ES0113803037 2,65%
Participaciones|BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. ES0138596038 2,59%
Deposito|BANCO B.B.V.A.|0,700|2015 06 30 1,65%
Participaciones|BARCLAYS INVESTMENT SERVICES IE00B0XXHG05 0,56%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK GESTION TOTAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

162,0M

patrimonio

2,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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