CAIXABANK GESTION TOTAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114165006, ES0114165030
| Patrimonio | 162.044.102€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.543 |
| Patrimonio por partícipe | 63.721,63€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|US||2017-06-22 | US912796JX89 | 3,65% |
| LETRAS|US||2017-09-14 | US912796KL23 | 3,64% |
| LETRAS|US||2017-12-07 | US912796LB32 | 3,48% |
| LETRAS|US||2017-11-09 | US912796KX60 | 3,48% |
| ACCIONES|TELECOMITALIA | IT0003497168 | 2,80% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 2,78% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,76% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 2,76% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 2,74% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0011821202 | 2,73% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 2,73% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 2,73% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 2,72% |
| ACCIONES|THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 2,72% |
| ACCIONES|KBC | BE0003565737 | 2,72% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 2,71% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,71% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,68% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 2,68% |
| ACCIONES|DNB NOR ASA | NO0010031479 | 2,66% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 2,56% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE0032523478 | 2,33% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,05% |
| DEPOSITO|BANKIA, S.A.|1.35|2017-04-13 | 1,97% | |
| DEPOSITO|SABADELL|.04|2018-03-29 | 1,87% | |
| DEPOSITO|POPULAR|.75|2017-04-07 | 1,87% | |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 1,69% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.5|2026-04-25 | FR0010916924 | 1,15% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31 | ES00000128H5 | 1,14% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B4PY7Y77 | 1,08% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5M4WH52 | 1,03% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 0,91% |
| BONOS|ITALY|2.35|2024-09-15 | IT0005004426 | 0,86% |
| BONOS|MADRID|4.125|2024-05-21 | ES0000101602 | 0,81% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B27YCK28 | 0,56% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,54% |
| BONOS|BELGIUM|2.6|2024-06-22 | BE0000332412 | 0,54% |
| BONOS|ITALY|4|2020-09-01 | IT0004594930 | 0,53% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|4.375|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,53% |
| ACCIONES|AHOLD | NL0011794037 | 0,52% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 0,51% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 0,51% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,50% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 | FR0011619436 | 0,50% |
| BONOS|ADIF|3.5|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,49% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|2.242|2022-05-27 | XS1069430368 | 0,46% |
| BONOS|FCE BANK|1.66|2021-02-11 | XS1362349943 | 0,44% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|.875|2022-03-17 | BE6285452460 | 0,43% |
| BONOS|SANTANDER CB AS|1|2019-02-25 | XS1369254310 | 0,43% |
| BONOS|SANTANDER INTL|-.329|2017-06-05 | XS1195284705 | 0,42% |
| BONOS|GENERALI|2.875|2020-01-14 | XS1014759648 | 0,41% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|INTESA SANPAOLO|1.375|2025-12-18 | IT0005156044 | 0,39% |
| BONOS|SANT CONS FINAN|1|2021-05-26 | XS1413580579 | 0,33% |
| BONOS|ALLIANZ FIN||2020-04-21 | DE000A180B72 | 0,33% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKIA, S.A.|1|2023-03-14 | ES0413307127 | 0,24% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAMAR|1|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,24% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|.625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,24% |
| BONOS|SANTANDER INTL|-.328|2017-05-08 | XS1402346990 | 0,19% |
| BONOS|MADRID|.727|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,18% |
| BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31 | ES0224244089 | 0,05% |
| ACCIONES|ARTAI 2000 | ES0110271030 | 0,00% |
| ACCIONES|IRASA | ES0156131031 | 0,00% |
| ACCIONES|MEDITERRANEA SA | ES0162006037 | 0,00% |
| ACCIONES|KELSO BRATON, S | ES0156643035 | 0,00% |
| ACCIONES|UNIMAT SICAV | ES0181012032 | 0,00% |
| ACCIONES|PREFERENCIAL | ES0155576038 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
162,0M
patrimonio
2,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo