CAIXABANK GESTION TOTAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114165006, ES0114165030

Patrimonio 162.044.102€
Partícipes 2.543
Patrimonio por partícipe 63.721,63€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 142 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-10-01 ES00000128O1 3,70%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B3F81R35 3,32%
ETF|ISHARES ETFS/US US4642874089 2,55%
DEPOSITO|SABADELL|.05|2019-03-12 2,12%
ETF|DB X-TRACKERS LU0274209740 2,06%
ACCIONES|AXA FR0000120628 1,84%
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE FR0000045072 1,79%
ACCIONES|SHIRE PLC JE00B2QKY057 1,77%
ACCIONES|SANOFI FR0000120578 1,76%
ACCIONES|TOTAL FINA FR0000120271 1,75%
ACCIONES|BP PLC GB0007980591 1,73%
ACCIONES|VESTAS WIND SYS DK0010268606 1,73%
ACCIONES|AIRLIQUIDE FR0000120073 1,72%
BONOS|ITALY|4.25|2020-03-01 IT0004536949 1,70%
ACCIONES|MUENCHENER R. DE0008430026 1,70%
ACCIONES|GALP ENERGIA SG PTGAL0AM0009 1,68%
ACCIONES|VOLKSWAGEN DE0007664039 1,68%
ACCIONES|ERSTE GR BK AKT AT0000652011 1,68%
ACCIONES|ARCELOR LU1598757687 1,66%
ACCIONES|ACCOR FR0000120404 1,64%
ACCIONES|R DUTCH SHELL GB00B03MLX29 1,62%
ACCIONES|NATIXIS FR0000120685 1,60%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2023-10-31 ES00000123X3 1,58%
ACCIONES|FRESENIUS AG-PF DE0005785604 1,56%
ACCIONES|ENEL IT0003128367 1,56%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 1,53%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30 ES00000126A4 1,52%
ACCIONES|THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,52%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 1,52%
ACCIONES|BSAN ES0113900J37 1,50%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 1,49%
ACCIONES|UNICREDIT SPA IT0005239360 1,48%
ACCIONES|TELECOMITALIA IT0003497168 1,40%
DEPOSITO|SABADELL|2.15|2018-11-07 1,37%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 ES00000123U9 1,35%
BONOS|TESORO PUBLICO|.75|2021-07-30 ES00000128B8 1,28%
ETF|NOMURA ASSET MA JP3027650005 1,07%
BONOS|ITALY|.2|2020-10-15 IT0005285041 1,05%
BONOS|MADRID|4.125|2024-05-21 ES0000101602 0,94%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B5BMR087 0,89%
BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2023-05-25 FR0011486067 0,85%
BONOS|ITALY|9|2023-11-01 IT0000366655 0,81%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30 ES00000121L2 0,59%
BONOS|ITALY|1.2|2022-04-01 IT0005244782 0,51%
BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2024-02-15 DE0001102333 0,49%
BONOS|BELGIUM|.8|2025-06-22 BE0000334434 0,49%
BONOS|BSAN|-.319|2018-12-04 XS1195284705 0,48%
BONOS|FRECH TREASURY|.5|2019-11-25 FR0011993179 0,43%
BONOS|ITALY|4.5|2023-05-01 IT0004898034 0,41%
BONOS|ANGLO AMERICAN|3.25|2023-04-03 XS1052677892 0,38%
BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25 FR0011317783 0,35%
BONOS|BANK OF AMERICA|2.375|2024-06-19 XS1079726334 0,35%
BONOS|MORGANSTANLEY|1.75|2024-03-11 XS1379171140 0,34%
BONOS|AT&T|2.4|2024-03-15 XS1076018131 0,33%
BONOS|ENEL FINANCE NV|1.966|2025-01-27 XS1176079843 0,31%
BONOS|ITALY|.65|2023-10-15 IT0005215246 0,29%
BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 FR0011962398 0,29%
BONOS|REPSOL ITL|2.25|2026-12-10 XS1148073205 0,29%
BONOS|CITIGROUP|2.125|2026-09-10 XS1107727007 0,28%
BONOS|IMPERIAL TOBACC|2.25|2021-02-26 XS1040508167 0,28%
BONOS|JPMORGAN CHASE|2.875|2028-05-24 XS0935427970 0,27%
BONOS|BSAN|2.5|2025-03-18 XS1201001572 0,27%
BONOS|HEIDELBERGER|2.25|2023-03-30 XS1387174375 0,26%
BONOS|TOTAL CAPITAL|5.125|2024-03-26 XS0418669429 0,25%
BONOS|GOLDMAN SACHS|2.125|2024-09-30 XS1116263325 0,24%
BONOS|ITALY|3.5|2030-03-01 IT0005024234 0,24%
BONOS|DAIMLER AG|1.4|2024-01-12 DE000A169G15 0,24%
BONOS|ANHEUSER SA/NV|2.875|2024-09-25 BE6243179650 0,23%
BONOS|DEUTSCHLAND||2026-08-15 DE0001102408 0,23%
BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2024-05-15 DE0001102358 0,23%
BONOS|ITALY|2.95|2038-09-01 IT0005321325 0,23%
BONOS|CAIXABANK|3.5|2019-02-15 XS1565131213 0,22%
BONOS|TOTAL FINA|3.369|2018-10-06 XS1501166869 0,22%
BONOS|ITALY|4.75|2021-09-01 IT0004695075 0,22%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30 ES00000124W3 0,22%
BONOS|TESORO PUBLICO|.4|2022-04-30 ES00000128O1 0,21%
BONOS|BSAN|-.319|2018-11-06 XS1402346990 0,21%
BONOS|EDP FINANCE BV|1.125|2024-02-12 XS1471646965 0,21%
BONOS|CREDIT SUISSE|1.25|2019-07-17 CH0343366842 0,21%
BONOS|SOCIETE GENERAL|1.125|2025-01-23 FR0013311503 0,21%
BONOS|MADRID|.727|2021-05-19 ES0000101719 0,20%
BONOS|ITALY|2|2025-12-01 IT0005127086 0,20%
BONOS|CRH FUNDING BV|1.875|2024-01-09 XS1328173080 0,19%
BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01 IT0003493258 0,19%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31 ES00000127G9 0,18%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.8|2024-01-31 ES00000121G2 0,17%
BONOS|IBM|.95|2025-05-23 XS1617845083 0,17%
BONOS|BMW FINANCE NV|.875|2025-04-03 XS1589881785 0,17%
BONOS|BAT INTL FINANC|3.125|2029-03-06 XS1043097630 0,17%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2027-10-31 ES0000012A89 0,17%
BONOS|ITALY|4.5|2019-03-01 IT0004423957 0,17%
BONOS|SANEF|1.875|2026-03-16 FR0013053329 0,17%
BONOS|RCI BANQUE SA|-.321|2018-10-12 FR0013309606 0,17%
BONOS|TELEFONICA SAU|2.318|2028-10-17 XS1550951138 0,16%
BONOS|AMADEUS HOLDING|-.319|2018-12-18 XS1878190757 0,16%
BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30 ES00000122D7 0,16%
BONOS|DAIMLER AG|1.5|2026-03-09 DE000A2AAL31 0,16%
BONOS|TELEFONICA NL|3|2018-12-04 XS1795406575 0,15%
BONOS|AUTOSTRADE SPA|1.875|2025-11-04 XS1316569638 0,15%
BONOS|GOLDMAN SACHS|1.625|2026-07-27 XS1458408561 0,15%
BONOS|ANHEUSER SA/NV|2|2028-03-17 BE6285455497 0,14%
BONOS|UBS GROUP SWITZ|2.125|2024-03-04 CH0314209351 0,14%
BONOS|FRECH TREASURY|8.25|2022-04-25 FR0000571044 0,13%
BONOS|TELEFONICA SAU|3.987|2023-01-23 XS0874864860 0,12%
BONOS|ITALY|3.75|2021-05-01 IT0004966401 0,12%
BONOS|ORANGE SA|3.125|2024-01-09 FR0011560077 0,12%
BONOS|ITALY|4.5|2026-03-01 IT0004644735 0,12%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-04-30 ES0000012B39 0,12%
BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.75|2019-09-27 FR0013203734 0,12%
BONOS|FRESENIUS FIN|3|2032-01-30 XS1554373834 0,12%
BONOS|HOLLAND|5.5|2028-01-15 NL0000102317 0,12%
BONOS|ITALY|3.75|2024-09-01 IT0005001547 0,11%
BONOS|ITALY|3.75|2021-08-01 IT0004009673 0,11%
BONOS|NN GROUP NV|4.5|2099-01-15 XS1028950290 0,11%
BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31 ES0224244089 0,11%
BONOS|BAYER CAPITAL C|.625|2022-12-15 XS1840614900 0,11%
BONOS|DEUTSCHLAND|1|2024-08-15 DE0001102366 0,11%
BONOS|FADE|.5|2023-03-17 ES0378641312 0,11%
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.321|2018-10-19 XS1599167589 0,10%
BONOS|RWE FIN|5.75|2033-02-14 XS0162513211 0,10%
BONOS|IBER INTL|1.875|2019-05-22 XS1721244371 0,10%
BONOS|FRECH TREASURY|0|2021-05-25 FR0013157096 0,10%
BONOS|FRECH TREASURY|0|2022-05-25 FR0013219177 0,10%
BONOS|RWE FIN|1|2025-04-13 XS1595704872 0,10%
BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 IT0005090318 0,10%
BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2026-02-15 DE0001102390 0,10%
BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2020-10-16 DE0001141729 0,10%
BONOS|DEUTSCHLAND|.00001|2021-10-08 DE0001141745 0,10%
BONOS|ANHEUSER SA/NV|2.75|2036-03-17 BE6285457519 0,09%
BONOS|ITALY|.7|2020-05-01 IT0005107708 0,09%
BONOS|ITALY|2.7|2047-03-01 IT0005162828 0,09%
BONOS|ASML HOLDING NV|1.375|2026-07-07 XS1405780963 0,08%
BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-01-31 ES00000128X2 0,08%
BONOS|TELEFONICA NL|5.875|2033-02-14 XS0162869076 0,08%
BONOS|AT&T|3.15|2036-09-04 XS1629866432 0,07%
BONOS|ENGIE SA|2.375|2026-05-19 FR0011911247 0,06%
BONOS|TOTAL CAPITAL S|1.375|2025-03-19 XS1139315581 0,06%
BONOS|AIR LIQUIDE FIN|1.25|2025-06-03 FR0012766889 0,05%
BONOS|AT&T|2.35|2029-09-04 XS1778829090 0,05%
BONOS|BMW FINANCE NV|1.125|2028-01-10 XS1747444831 0,05%
BONOS|TESORO PUBLICO|.45|2022-10-31 ES0000012A97 0,05%
ACCIONES|AMALIA ES0109134033 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK GESTION TOTAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

162,0M

patrimonio

2,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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