EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

143,6M

patrimonio

6,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0133544009

Valor liquidativo

123,68€

Fecha de alta

24-04-2009

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,36% *
2018	-0,09% *
2017	1,78% *
2016	3,11%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	2,42%	0,60%
1 año	0,22%	0,22%
2 años	-0,61%	-1,22%
3 años	0,33%	0,98%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	123,6795€
31-03-2019	123,3797€
31-12-2018	122,9371€
30-09-2018	122,5763€
30-06-2018	123,4052€
31-03-2018	124,1062€
31-12-2017	124,2225€
30-09-2017	125,2996€
30-06-2017	125,2122€
31-03-2017	124,4125€
31-12-2016	123,0174€
30-09-2016	123,5337€
30-06-2016	122,4806€
31-03-2016	120,9492€
31-12-2015	119,3081€
30-09-2015	119,6845€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

78,37%

Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31

112.544.056€, ES00000123K0
8,88%

Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,450|2022 02 02

12.750.000€
1,01%

Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,400|2022 02 02

1.450.000€

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	112.544.056€	78,37%
other	25.189.000€	17,55%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	112.544.056€
Depósitos bancarios	25.189.000€
Liquidez	5.876.768€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,60%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,58%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,02%

Perfil de riesgo: 1.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).