EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

143,8M

patrimonio

6,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

143.767.528€

Valor liquidativo

122,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,09% *
2017 1,78% *
2016 3,11%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,19% 0,29%
1 año -1,03% -1,03%
2 años -0,03% -0,07%
3 años 1,00% 3,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
122,9371€
122,5763€
123,4052€
124,1062€
124,2225€
125,2996€
125,2122€
124,4125€
123,0174€
123,5337€
122,4806€
120,9492€
119,3081€
119,6845€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

  • 73,70%
    105.958.632€, ES00000123K0
  • 8,87%
    Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,450|2022 02 02
    12.750.000€
  • 1,01%
    Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,400|2022 02 02
    1.450.000€

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 105.958.632€ 73,70%
other 25.189.000€ 17,52%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 105.958.632€
Depósitos bancarios 25.189.000€
Liquidez 12.619.896€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,61%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,58%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 1.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×