DWS MIXTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE AM

23,4M

patrimonio

943

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Clase A

Patrimonio

21.423.172€

Valor liquidativo

29,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

Clase B

Patrimonio

1.965.324€

Valor liquidativo

31,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,18% *
2017 6,82% *
2016 0,89%
2015 2,83%
2014 7,55%
2013 14,30%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -18,10% -4,86%
1 año -4,50% -4,50%
2 años 1,32% 2,66%
3 años 1,18% 3,57%
4 años 1,59% 6,50%
5 años 2,75% 14,54%
6 años 4,59% 30,92%
7 años 5,04% 41,14%
8 años 3,62% 32,96%
9 años 2,29% 22,61%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
29,5829€
31,0933€
31,2835€
30,9210€
30,9757€
30,9102€
30,7823€
30,2335€
28,8169€
28,3833€
27,0151€
27,7317€
28,5624€
28,0288€
29,1138€
30,3894€
27,7773€
27,5452€
27,5016€
26,8427€
25,8271€
24,5332€
22,5083€
22,5591€
22,5954€
21,4300€
20,3800€
21,2000€
20,9600€
23,3000€
23,2100€
22,2500€
22,7600€
21,3900€
22,9200€
24,1285€
23,7715€
20,9668€

Posiciones en cartera

El fondo DWS MIXTA, FI invierte en 56 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 8.975.647€ 38,37%
other 4.700.000€ 20,10%
XS 3.672.010€ 15,70%
IT 1.662.148€ 7,11%
NL 515.527€ 2,20%
BE 510.996€ 2,18%
FR 461.453€ 1,98%
PT 301.409€ 1,29%
IE 283.729€ 1,21%
DE 124.219€ 0,53%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 8.610.971€
Depósitos bancarios 4.700.000€
Inversiones (> 1 año) 3.233.071€
Liquidez 2.181.358€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.179.774€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.150.354€
Renta fija no cotizada 700.886€
Inversiones (< 1 año) 632.082€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Pagarés|IBERDROLA SA|0,253|2019-06-21

    XS1927708740

    Letras|KINGDOM OF SPAIN|0,392|2019-07-12

    ES0L01907127

    Bonos|ING GROEP NV|0,021|2020-11-26

    XS1914936999

    Acciones|MASMOVIL IBERCOM SA

    ES0184696104

    Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,400|2028-12-01

    IT0005340929

    Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,021|2021-12-03

    XS1917574755

    Derechos|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    Pagarés|ABERTIS INFRAESTRUCT|0,050|2018-10-19

    ES05118450P4

    Pagarés|FERROVIAL SA|0,243|2018-11-21

    XS1858901470

    Acciones|FLUIDRA SA

    ES0137650018

    Bonos|MORGAN STANLEY|0,045|2018-12-03

    XS1529837947

    Acciones|AC.BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R

    PTBCP0AM0015

    Bonos|REPUBLIC OF ITALY|0,675|2022-04-15

    IT0005086886

    Acciones|GRUPO CATALANA OCCIDENTE

    ES0116920333

    Acciones|GALP ENERGIA SGPS

    PTGAL0AM0009

    Acciones|NH HOTEL GROUP SA

    ES0161560018

    Acciones|VIDRALA SA

    ES0183746314

    Bonos|DEUTSCH BAHN FIN|1,625|2030-11-06

    XS1316420089

    Bonos|CREDIT AGRICOLE PUBL|2,625|2027-03-17

    XS1204154410

    Bonos|INDUSTRIAL BANK OF K|2,000|2018-10-30

    XS0986102605

    Acciones|SONAE SGPS SA

    PTSON0AM0001

    Bonos|BANQUE FED CRED MUTU|2,375|2026-03-24

    XS1385945131

    Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2025-07-14

    IT0005339210

    Acciones|EDREAMS ODIGEO SL

    LU1048328220

    Acciones|PORTUCEL

    PTPTI0AM0006

    Acciones|LABORATORIOS FARMACEUTIC. ROVI

    ES0157261019

    Bonos|SBAB BANK AB|0,500|2021-05-11

    XS1392159825

    Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,736|2021-02-07

    XS1560863554

    Bonos|INTERNATIONAL BUSINE|0,500|2021-09-07

    XS1375841159

    Acciones|PARQUES REUNIDOS

    ES0105131009

    Bonos|TELSTRA CORP LTD|2,500|2023-09-15

    XS0903136736

    Bonos|BPCE SA|2,875|2026-04-22

    FR0013155009

    Bonos|DAIMLER AG|2,250|2022-01-24

    DE000A1R04X6

    Bonos|ING GROEP NV|3,000|2023-04-11

    XS1590823859

    Bonos|BNP PARIBAS SA|2,375|2025-02-17

    XS1190632999

    Bonos|BANCO SANTANDER SA|2,500|2025-03-18

    XS1201001572

    Bonos|SOCIETE GENERALE SA|1,375|2023-02-23

    FR0013320033

    Bonos|BANCO DE SABADELL SA|0,875|2023-03-05

    XS1731105612

    Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04-

    ES0000101651

    Bonos|GENERAL ELECTRIC CAP|2,250|2020-07-20

    XS0954025267

    Acciones|GLOBAL DOMINIO ACCESS SA

    ES0105130001

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase AClase B
Ratio de gastos (TER) 1,90% 1,05%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,75% 0,90%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 5/7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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