DWS MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125785032, ES0125785008
| Patrimonio | 23.388.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 943 |
| Patrimonio por partícipe | 24.802,22€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2019 01 31 | 8,34% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,001|2019 01 31 | 7,48% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|0,001|2019 07 01 | 4,28% | |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,000|2025-12-01 | IT0005127086 | 4,07% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 3,68% |
| Pagarés|IBERDROLA SA|0,253|2019-06-21 | XS1927708740 | 3,00% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 3,00% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,81% |
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396007 | 2,69% |
| Acciones|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 2,48% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,41% |
| Bonos|KINGDOM OF BELGIUM|1,000|2026-06-22 | BE0000337460 | 2,18% |
| Letras|KINGDOM OF SPAIN|0,392|2019-07-12 | ES0L01907127 | 2,14% |
| Acciones|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 1,88% |
| Acciones|ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | ES0167050915 | 1,84% |
| Acciones|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 1,83% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 1,69% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,68% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 1,51% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,075|2021-12-15 | IT0005028003 | 1,48% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,059|2019-11-11 | XS1135549167 | 1,41% |
| Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,047|2019-07-26 | XS1458405112 | 1,41% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,097|2019-04-29 | XS1402235060 | 1,41% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 1,32% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGA|2,875|2025-10-15 | PTOTEKOE0011 | 1,29% |
| Bonos|ING GROEP NV|0,021|2020-11-26 | XS1914936999 | 1,29% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,010|2019-03-30 | XS1586555515 | 1,28% |
| Acciones|AIRBUS GROUP NV | NL0000235190 | 1,24% |
| Bonos|REPUBLIC OF IRELAND|1,000|2026-05-15 | IE00BV8C9418 | 1,21% |
| Acciones|FUNDACION BANCARIA CAIXA D´EST | ES0140609019 | 1,20% |
| Bonos|FRENCH REPUBLIC|2,000|2048-05-25 | FR0013257524 | 1,12% |
| Acciones|GRIFOLS SA | ES0171996095 | 1,05% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|0,187|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,98% |
| Bonos|JPMORGAN CHASE & CO|0,072|2019-05-07 | XS1064100115 | 0,98% |
| Bonos|KINGDOM OF THE NETHE|2,500|2033-01-15 | NL0010071189 | 0,96% |
| Acciones|MASMOVIL IBERCOM SA | ES0184696104 | 0,92% |
| Acciones|AC.LOGISTA | ES0105027009 | 0,87% |
| Bonos|THALES SA|0,000|2020-04-19 | FR0013330107 | 0,86% |
| Bonos|PFIZER INC|0,000|2019-03-06 | XS1574156540 | 0,86% |
| Acciones|SACYR SA | ES0182870214 | 0,75% |
| Acciones|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,72% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,68% |
| Bonos|FCE BANK PLC|0,047|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,64% |
| Bonos|SCANIA|0,021|2020-10-19 | XS1808497264 | 0,56% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|0,525|2019-12-01 | IT0005069395 | 0,56% |
| Bonos|FEDEX CORP|0,059|2019-04-11 | XS1319814817 | 0,56% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,400|2028-12-01 | IT0005340929 | 0,54% |
| Bonos|FEDERAL REPUBLIC OF|2,500|2046-08-15 | DE0001102341 | 0,53% |
| Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,021|2021-12-03 | XS1917574755 | 0,53% |
| Acciones|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,52% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|3,125|2020-10-14 | IT0004966195 | 0,46% |
| Bonos|KINGDOM OF SPAIN|0,625|2022-03-17 | ES0378641288 | 0,43% |
| Bonos|COCA-COLA CO/THE|2019-09-09 | XS1197832832 | 0,43% |
| Bonos|ENI SPA|3,750|2025-09-12 | XS0970852348 | 0,36% |
| Bonos|BANKINTER FTH 11|0,000|2048-08-28 | ES0313714018 | 0,22% |
| Derechos|REPSOL SA | ES06735169D7 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
23,4M
patrimonio
943
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo