DWS MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125785032, ES0125785008
| Patrimonio | 23.388.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 943 |
| Patrimonio por partícipe | 24.802,22€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 4,39% |
| Bonos|BUNDESSCHATZANW|2,000|2023-08-15 | DE0001102325 | 4,17% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 4,14% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,60% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,400|2015 03 30 | 3,39% | |
| Acciones|B.B.V.A. | ES0113211835 | 3,17% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,750|2019-0 | ES00000124V5 | 2,98% |
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396007 | 2,90% |
| Acciones|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 2,73% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,500|2 | 2,31% | |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,19% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,11% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 2,00% |
| Acciones|AMADEUS IT HOLDINGS SA-A SHS | ES0109067019 | 1,93% |
| Deposito|LA CAIXA|0,871|2014 10 07 | 1,84% | |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 1,83% |
| Acciones|MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 1,82% |
| Acciones|JAZZTEL SPAIN | GB00B5TMSP21 | 1,80% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2041-03-28 | BE0000320292 | 1,75% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,53% |
| Bonos|SANTAN CONSUMER FINANCE|1,150|2015-10-02 | XS1049100099 | 1,39% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 1,34% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,17% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 1,14% |
| Acciones|TUBACEX S.A. | ES0132945017 | 1,02% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 1,00% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|4,625|2016-06-21 | ES0413900251 | 0,99% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,98% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 0,96% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,92% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,900|2 | 0,92% | |
| Acciones|IAG | ES0177542018 | 0,91% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL | ES0139140042 | 0,88% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,85% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|3,625|2022-12-05 | IT0004872328 | 0,82% |
| Bonos|CIF EUROMORTGAGE|3,750|2019-10-23 | FR0010814319 | 0,81% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,78% |
| Bonos|ABBEY NAT.|3,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,74% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH|0,148|2018-03-29 | BE6265140077 | 0,73% |
| Acciones|GRUPO CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,73% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,72% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,361|2015-03-30 | XS0974639725 | 0,70% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,700|2 | 0,69% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,800|2 | 0,69% | |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,62% |
| Acciones|ZELTIA | ES0184940817 | 0,62% |
| Bonos|CAISSE D´AMORT DETTE SOC|3,625|2015-04-25 | FR0010163329 | 0,59% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|5,250|2021-01-28 | IT0004682305 | 0,58% |
| Bonos|B.B.V.A.|3,000|2014-10-09 | ES0413211337 | 0,58% |
| Acciones|AC.GAMESA | ES0143416115 | 0,57% |
| Acciones|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,57% |
| Bonos|EFSF|1,250|2018-02-05 | EU000A1G0A99 | 0,57% |
| Bonos|LA CAIXA|3,875|2025-02-17 | ES0414970204 | 0,56% |
| Bonos|NATL AUSTRALIABK|0,126|2016-07-19 | XS0954026661 | 0,55% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|3,375|2025-01-24 | IT0004889421 | 0,53% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|3,250|2026-02-10 | IT0004992787 | 0,53% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|3,125|2020-10-14 | IT0004966195 | 0,52% |
| Acciones|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,51% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,50% |
| Bonos|INDUSTRIAL BANK OF KOREA|2,000|2018-10-30 | XS0986102605 | 0,50% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|2,625|2015-04-16 | FR0010885871 | 0,50% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,49% |
| Bonos|ENI SPA|3,750|2025-09-12 | XS0970852348 | 0,47% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2015 03 23 | 0,46% | |
| Bonos|RABOBANK|3,875|2016-04-20 | XS0619051971 | 0,46% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 0,45% |
| Bonos|LLOYDS BANK|3,375|2015-03-17 | XS0482808465 | 0,42% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 0,41% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,600|2019-0 | ES00000121L2 | 0,41% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,40% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|0,193|2017-01-31 | IT0004988538 | 0,37% |
| Bonos|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,36% |
| Bonos|SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDI|3,250|2017-03-17 | XS0495145657 | 0,35% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|2,125|2022-04-04 | XS1050917373 | 0,35% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|1,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 0,35% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|3,750|2020-09-28 | BE0000318270 | 0,28% |
| Bonos|TELSTRA CORP LTD|2,500|2023-09-15 | XS0903136736 | 0,25% |
| Bonos|DAIMLERCHRYSLER|2,250|2022-01-24 | DE000A1R04X6 | 0,25% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|1,625|2015-04-23 | XS0981705618 | 0,23% |
| Bonos|BANKINTER FTH 11|0,084|2048-08-22 | ES0313714018 | 0,19% |
| Bonos|UBS|3,000|2014-10-06 | XS0455624170 | 0,18% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|5,875|2033-02-14 | XS0162869076 | 0,16% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|2,250|2020-07-20 | XS0954025267 | 0,16% |
| Bonos|GRANITE|0,091|2044-06-20 | XS0193212825 | 0,08% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,092|2035-11-17 | ES0361794003 | 0,04% |
| Derechos|B.B.V.A. | ES0613211988 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
23,4M
patrimonio
943
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo