DWS MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125785032, ES0125785008
| Patrimonio | 23.388.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 943 |
| Patrimonio por partícipe | 24.802,22€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|IRISH GOVT TREASURY|3,400|2024-03-18 | IE00B6X95T99 | 5,47% |
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396007 | 4,83% |
| Acciones|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 4,35% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,90% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 3,42% |
| Acciones|B.B.V.A. | ES0113211835 | 3,00% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 2,81% |
| Acciones|AMADEUS IT HOLDINGS SA-A SHS | ES0109067019 | 2,62% |
| Acciones|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 2,34% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 2,30% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,20% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,500|2 | 2,19% | |
| Acciones|IAG | ES0177542018 | 1,90% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 1,87% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2041-03-28 | BE0000320292 | 1,80% |
| Bonos|IRISH GOVT TREASURY|3,900|2023-03-20 | IE00B4S3JD47 | 1,76% |
| Acciones|MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 1,73% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 1,44% |
| Bonos|SANTAN CONSUMER FINANCE|1,150|2015-10-02 | XS1049100099 | 1,32% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 1,32% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,375|2023-08-01 | IT0004356843 | 1,19% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,14% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 1,11% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL | ES0139140042 | 1,10% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 1,09% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 1,03% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,400|2015 03 30 | 0,66% | |
| Bonos|REINO DE BELGICA|2,250|2023-06-22 | BE0000328378 | 0,99% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,97% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|4,625|2016-06-21 | ES0413900251 | 0,93% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 0,91% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,900|2 | 0,88% | |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,87% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,86% |
| Acciones|GRUPO CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,80% |
| Bonos|CIF EUROMORTGAGE|3,750|2019-10-23 | FR0010814319 | 0,77% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,70% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH|0,116|2018-03-29 | BE6265140077 | 0,70% |
| Bonos|ABBEY NAT.|3,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,69% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,357|2015-03-30 | XS0974639725 | 0,66% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,800|2 | 0,66% | |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,58% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|5,250|2021-01-28 | IT0004682305 | 0,56% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR | ES0121975017 | 0,56% |
| Bonos|CAISSE D´AMORT DETTE SOC|3,625|2015-04-25 | FR0010163329 | 0,55% |
| Bonos|LA CAIXA|3,875|2025-02-17 | ES0414970204 | 0,55% |
| Acciones|ZELTIA | ES0184940817 | 0,55% |
| Acciones|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,54% |
| Bonos|EFSF|1,250|2018-02-05 | EU000A1G0A99 | 0,54% |
| Acciones|LABORATORIOS FARMACEUTIC. ROVI | ES0157261019 | 0,53% |
| Bonos|NATL AUSTRALIABK|0,097|2016-07-19 | XS0954026661 | 0,53% |
| Acciones|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 0,52% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,52% |
| Acciones|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,51% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|3,125|2020-10-14 | IT0004966195 | 0,50% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,47% |
| Bonos|INDUSTRIAL BANK OF KOREA|2,000|2018-10-30 | XS0986102605 | 0,47% |
| Acciones|AC.GAMESA | ES0143416115 | 0,47% |
| Acciones|TUBACEX S.A. | ES0132945017 | 0,47% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|2,625|2015-04-16 | FR0010885871 | 0,47% |
| Bonos|ENI SPA|3,750|2025-09-12 | XS0970852348 | 0,46% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2015 03 23 | 0,44% | |
| Bonos|RABOBANK|3,875|2016-04-20 | XS0619051971 | 0,43% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 0,42% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 0,41% |
| Bonos|LLOYDS BANK|3,375|2015-03-17 | XS0482808465 | 0,39% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|0,161|2017-01-31 | IT0004988538 | 0,35% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|2,125|2022-04-04 | XS1050917373 | 0,34% |
| Bonos|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,34% |
| Bonos|SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDI|3,250|2017-03-17 | XS0495145657 | 0,33% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|1,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 0,33% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|3,750|2020-09-28 | BE0000318270 | 0,27% |
| Bonos|TELSTRA CORP LTD|2,500|2023-09-15 | XS0903136736 | 0,25% |
| Bonos|DAIMLERCHRYSLER|2,250|2022-01-24 | DE000A1R04X6 | 0,24% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|1,625|2015-04-23 | XS0981705618 | 0,22% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|5,875|2033-02-14 | XS0162869076 | 0,16% |
| Bonos|BANKINTER FTH 11|0,057|2048-08-22 | ES0313714018 | 0,16% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|2,250|2020-07-20 | XS0954025267 | 0,15% |
| Bonos|GRANITE|0,087|2044-06-20 | XS0193212825 | 0,12% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,063|2015-02-17 | ES0361794003 | 0,03% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516953 | 0,03% |
| Derechos|B.B.V.A. | ES0613211996 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
23,4M
patrimonio
943
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo