DWS MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125785032, ES0125785008
| Patrimonio | 23.388.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 943 |
| Patrimonio por partícipe | 24.802,22€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 5,84% |
| Acciones|B.B.V.A. | ES0113211835 | 4,92% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,800|2 | 4,82% | |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|1,125|2016-05-15 | IT0004917792 | 4,67% |
| Acciones|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 4,48% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|2,250|2023-06-22 | BE0000328378 | 3,71% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|5,500|2017-09-28 | BE0000300096 | 3,07% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 2,68% |
| Acciones|JAZZTEL SPAIN | GB00B5TMSP21 | 2,62% |
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396015 | 2,46% |
| Acciones|MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 2,33% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,30% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,28% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,19% |
| Acciones|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 1,62% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 1,44% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|4,625|2016-06-21 | ES0413900251 | 1,38% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 1,33% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,31% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,29% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,24% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2013 12 31 | 1,15% | |
| Bonos|AUSTRALIAN GOVT|3,000|2017-02-15 | AU300TB01208 | 1,09% |
| Bonos|CIF EUROMORTGAGE|3,750|2019-10-23 | FR0010814319 | 1,07% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 1,05% |
| Bonos|ABBEY NAT.|3,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 1,04% |
| Acciones|AMADEUS IT HOLDINGS SA-A SHS | ES0109067019 | 1,01% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|4,125|2017-03-30 | ES0413790173 | 1,01% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|3,625|2022-12-05 | IT0004872328 | 1,00% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|3,875|2014-05-27 | ES0413900186 | 0,98% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,405|2015-03-30 | XS0974639725 | 0,96% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR | ES0121975017 | 0,91% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,87% |
| Bonos|CAISSE D´AMORT DETTE SOC|3,625|2015-04-25 | FR0010163329 | 0,84% |
| Acciones|IAG | ES0177542018 | 0,84% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,500|2039-08-01 | IT0004286966 | 0,84% |
| Bonos|B.B.V.A.|3,000|2014-10-09 | ES0413211337 | 0,82% |
| Acciones|TUBACEX S.A. | ES0132945017 | 0,81% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,81% |
| Bonos|NATL AUSTRALIABK|0,132|2016-07-19 | XS0954026661 | 0,77% |
| Bonos|EFSF|1,250|2018-02-05 | EU000A1G0A99 | 0,77% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,75% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|5,250|2021-01-28 | IT0004682305 | 0,74% |
| Acciones|GRUPO CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,72% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|2,625|2015-04-16 | FR0010885871 | 0,71% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,500|2022-03-01 | IT0004759673 | 0,68% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,67% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|1,875|2021-08-01 | IT0004009673 | 0,66% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,375|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,66% |
| Bonos|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,65% |
| Bonos|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,65% |
| Bonos|RABOBANK|3,875|2016-04-20 | XS0619051971 | 0,65% |
| Bonos|LA CAIXA|3,875|2025-02-17 | ES0414970204 | 0,64% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,64% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|3,375|2025-01-24 | IT0004889421 | 0,64% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 0,63% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,62% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,60% |
| Bonos|LLOYDS BANK|3,375|2015-03-17 | XS0482808465 | 0,60% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,375|2023-08-01 | IT0004356843 | 0,56% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,56% |
| Bonos|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,50% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|3,500|2014-07-21 | FR0010781047 | 0,49% |
| Bonos|SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDI|3,250|2017-03-17 | XS0495145657 | 0,49% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,46% |
| Bonos|DEXIA & RABOBANK|0,027|2034-07-01 | XS0182690668 | 0,43% |
| Acciones|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,40% |
| Acciones|AC.ACS, ACTIVIDADES CONTRUCCIO | ES0167050915 | 0,38% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06- | ES0000101446 | 0,32% |
| Bonos|TELSTRA CORP LTD|2,500|2023-09-15 | XS0903136736 | 0,31% |
| Acciones|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,29% |
| Bonos|UBS|3,000|2014-10-06 | XS0455624170 | 0,26% |
| Bonos|BANKINTER FTH 11|0,093|2048-08-22 | ES0313714018 | 0,25% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|2,250|2020-07-20 | XS0954025267 | 0,20% |
| Bonos|DEUTSCHE POSTBANK|3,125|2014-07-10 | DE000A0WMA02 | 0,20% |
| Bonos|GRANITE|0,126|2044-06-20 | XS0193212825 | 0,16% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,100|2014-11-17 | ES0361794003 | 0,07% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2041-03-28 | BE0000320292 | 0,06% |
| Derechos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES06118459I8 | 0,06% |
| Derechos|B.B.V.A. | ES0613211962 | 0,06% |
| Acciones|BODACLICK | ES0171957014 | 0,05% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,088|2013-11-14 | ES0372259020 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
23,4M
patrimonio
943
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo