DWS MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125785032, ES0125785008
| Patrimonio | 23.388.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 943 |
| Patrimonio por partícipe | 24.802,22€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 5,47% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,800|2 | 5,28% | |
| Acciones|B.B.V.A. | ES0113211835 | 4,32% |
| Acciones|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 3,99% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|2,250|2023-06-22 | BE0000328378 | 3,77% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,49% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,375|2023-08-01 | IT0004356843 | 3,39% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|5,500|2017-09-28 | BE0000300096 | 3,34% |
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396015 | 3,29% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|1,100|2013 08 31 | 0,35% | |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2015-0 | ES00000123L8 | 2,46% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,33% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 2,18% |
| Acciones|JAZZTEL SPAIN | GB00B5TMSP21 | 2,14% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,12% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 2,05% |
| Acciones|MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 1,90% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|4,625|2016-06-21 | ES0413900251 | 1,49% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 1,49% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,47% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 1,46% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,43% |
| Acciones|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 1,29% |
| Bonos|AUSTRALIAN GOVT|2,750|2023-04-21 | AU3TB0000101 | 1,23% |
| Bonos|CIF EUROMORTGAGE|3,750|2019-10-23 | FR0010814319 | 1,17% |
| Bonos|ABBEY NAT.|3,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 1,14% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|3,875|2014-05-27 | ES0413900186 | 1,08% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|4,125|2017-03-30 | ES0413790173 | 1,08% |
| Acciones|AMADEUS IT HOLDINGS SA-A SHS | ES0109067019 | 1,04% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,95% |
| Bonos|CAISSE D´AMORT DETTE SOC|3,625|2015-04-25 | FR0010163329 | 0,93% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,500|2039-08-01 | IT0004286966 | 0,92% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,91% |
| Bonos|B.B.V.A.|3,000|2014-10-09 | ES0413211337 | 0,90% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,89% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR | ES0121975017 | 0,86% |
| Bonos|EFSF|1,250|2018-02-05 | EU000A1G0A99 | 0,84% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|2,625|2015-04-16 | FR0010885871 | 0,78% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,77% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,500|2022-03-01 | IT0004759673 | 0,74% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,74% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,375|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,72% |
| Acciones|TUBACEX S.A. | ES0132945017 | 0,72% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|1,875|2021-08-01 | IT0004009673 | 0,72% |
| Bonos|RABOBANK|3,875|2016-04-20 | XS0619051971 | 0,71% |
| Bonos|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,71% |
| Bonos|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,71% |
| Acciones|IAG | ES0177542018 | 0,71% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 0,69% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,68% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 0,67% |
| Bonos|LLOYDS BANK|3,375|2015-03-17 | XS0482808465 | 0,66% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2013-09-28 | BE0000301102 | 0,65% |
| Acciones|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,60% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,60% |
| Acciones|GRUPO CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,60% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|3,500|2014-07-21 | FR0010781047 | 0,55% |
| Bonos|DEXIA & RABOBANK|0,025|2034-07-01 | XS0182690668 | 0,54% |
| Bonos|SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDI|3,250|2017-03-17 | XS0495145657 | 0,54% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 0,54% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,50% |
| Acciones|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,49% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,47% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,43% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06- | ES0000101446 | 0,35% |
| Bonos|TELSTRA CORP LTD|2,500|2023-09-15 | XS0903136736 | 0,34% |
| Bonos|UBS|3,000|2014-10-06 | XS0455624170 | 0,29% |
| Bonos|BANKINTER FTH 11|0,086|2048-08-22 | ES0313714018 | 0,28% |
| Acciones|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,24% |
| Bonos|DEUTSCHE POSTBANK|3,125|2014-07-10 | DE000A0WMA02 | 0,22% |
| Bonos|GRANITE|0,125|2044-06-20 | XS0193212825 | 0,18% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,097|2014-11-17 | ES0361794003 | 0,08% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2041-03-28 | BE0000320292 | 0,07% |
| Acciones|BODACLICK | ES0171957014 | 0,05% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,082|2013-08-14 | ES0372259020 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
23,4M
patrimonio
943
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo