DWS MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125785032, ES0125785008
| Patrimonio | 23.388.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 943 |
| Patrimonio por partícipe | 24.802,22€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 6,33% |
| Acciones|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 4,65% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|5,500|2017-09-28 | BE0000300096 | 4,27% |
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396015 | 4,25% |
| Acciones|B.B.V.A. | ES0113211835 | 4,17% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,16% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|2,300|2013 05 31 | 0,46% | |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,85% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,37% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 2,25% |
| Bonos|AUSTRALIAN GOVT|2,125|2017-07-21 | AU3TB0000127 | 2,22% |
| Acciones|JAZZTEL SPAIN | GB00B5TMSP21 | 2,15% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 2,03% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN|0,196|2016-12-15 | XS0177125860 | 1,99% |
| Acciones|MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 1,85% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,500|2 | 1,78% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,490|2013 04 10 | 1,78% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,200|2 | 1,78% | |
| Bonos|ING GROEP N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 1,51% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|4,625|2016-06-21 | ES0413900251 | 1,51% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,45% |
| Acciones|AMADEUS IT HOLDINGS SA-A SHS | ES0109067019 | 1,41% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,34% |
| Acciones|IAG | ES0177542018 | 1,21% |
| Bonos|CIF EUROMORTGAGE|3,750|2019-10-23 | FR0010814319 | 1,20% |
| Acciones|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 1,18% |
| Bonos|ABBEY NAT.|3,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 1,17% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|3,875|2014-05-27 | ES0413900186 | 1,10% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 1,08% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 1,02% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,96% |
| Bonos|CAISSE D´AMORT DETTE SOC|3,625|2015-04-25 | FR0010163329 | 0,95% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2041-03-28 | BE0000320292 | 0,94% |
| Bonos|B.B.V.A.|3,000|2014-10-09 | ES0413211337 | 0,91% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,90% |
| Bonos|HSBC BANK USA|0,107|2013-04-05 | XS0249277681 | 0,88% |
| Bonos|EFSF|1,250|2018-02-05 | EU000A1G0A99 | 0,85% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|2,625|2015-04-16 | FR0010885871 | 0,79% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR | ES0121975017 | 0,75% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,500|2022-03-01 | IT0004759673 | 0,74% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,375|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,73% |
| Bonos|RABOBANK|3,875|2016-04-20 | XS0619051971 | 0,73% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|1,875|2021-08-01 | IT0004009673 | 0,72% |
| Bonos|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,72% |
| Bonos|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,72% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 0,71% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,70% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,68% |
| Acciones|BANCO ESPIRITO SANTO-REG | PTBES0AM0007 | 0,68% |
| Bonos|LLOYDS BANK|3,375|2015-03-17 | XS0482808465 | 0,67% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2013-09-28 | BE0000301102 | 0,67% |
| Acciones|TUBACEX S.A. | ES0132945017 | 0,64% |
| Bonos|DEXIA & RABOBANK|0,027|2034-07-01 | XS0182690668 | 0,59% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|3,500|2014-07-21 | FR0010781047 | 0,56% |
| Bonos|SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDI|3,250|2017-03-17 | XS0495145657 | 0,55% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,55% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 0,54% |
| Bonos|ICO|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,47% |
| Acciones|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,47% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,500|2039-08-01 | IT0004286966 | 0,41% |
| Acciones|GRUPO CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,39% |
| Acciones|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,37% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|4,125|2017-03-30 | ES0413790173 | 0,37% |
| Bonos|TELSTRA CORP LTD|2,500|2023-09-15 | XS0903136736 | 0,36% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06- | ES0000101446 | 0,35% |
| Bonos|UBS|3,000|2014-10-06 | XS0455624170 | 0,30% |
| Bonos|BANKINTER FTH 11|0,089|2013-05-22 | ES0313714018 | 0,28% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,25% |
| Bonos|DEUTSCHE POSTBANK|3,125|2014-07-10 | DE000A0WMA02 | 0,23% |
| Bonos|GRANITE|0,124|2044-06-20 | XS0193212825 | 0,18% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,096|2014-11-17 | ES0361794003 | 0,08% |
| Acciones|BODACLICK | ES0171957014 | 0,05% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,085|2013-05-14 | ES0372259020 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
23,4M
patrimonio
943
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo