DWS MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125785032, ES0125785008
| Patrimonio | 23.388.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 943 |
| Patrimonio por partícipe | 24.802,22€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|BANCO DE SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 6,24% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 5,31% |
| Bonos|ABBEY NAT.|4,647|2010-08-09 | XS0315134568 | 4,77% |
| Bonos|AUSTR&NZ BANK|4,617|2010-08-09 | XS0315191360 | 4,75% |
| Bonos|HBOS TREASURY SERVICES PCL|4,647|2010-08- | XS0315134212 | 4,74% |
| Bonos|DEXIA|4,637|2010-08-09 | XS0315154087 | 4,61% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,250|2009-0 | ES0000012932 | 4,56% |
| Acciones|B.B.V.A. | ES0113211835 | 4,40% |
| Bonos|HBOS TREASURY SERVICES PCL|4,682|2009-07- | XS0308235240 | 3,80% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,70% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|3,750|2015-09-28 | BE0000306150 | 3,24% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS DBLCI-OY BALAN | LU0292106167 | 2,81% |
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396015 | 2,41% |
| Bonos|CITIGROUP CORP.|0,381|2009-07-30 | XS0197950636 | 2,22% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,98% |
| Bonos|IRISH LIFE AND PERMANENT PLC|4,742|2009-0 | XS0308236057 | 1,90% |
| Bonos|BFCM|0,318|2011-03-31 | XS0249093526 | 1,75% |
| Bonos|DEUTSCHLAND REP.DBR|4,000|2037-01-04 | DE0001135275 | 1,74% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|3,250|2015-06-15 | ES0413860026 | 1,66% |
| Acciones|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 1,59% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN|4,050|2010-09-17 | XS0177125860 | 1,43% |
| Bonos|BCP FINANCE|0,381|2009-10-20 | XS0270563421 | 1,40% |
| Acciones|AC.ACS, ACTIVIDADES CONTRUCCIO | ES0167050915 | 1,30% |
| Bonos|REPUBLICA HELENICA GREECE|4,000|2013-08-2 | GR0114021463 | 1,28% |
| Bonos|DEXIA & RABOBANK|0,092|2034-07-01 | XS0182690668 | 1,27% |
| Bonos|DAIMLERCHRYSLER|4,125|2009-09-08 | XS0266789600 | 1,23% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK & FORTIS|0,395|2014 | XS0294513030 | 1,19% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 1,14% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 1,08% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,07% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0162601019 | 1,07% |
| Acciones|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 1,07% |
| Bonos|VALENCIA HIPOTECARIO|0,390|2019-01-24 | ES0382745000 | 1,06% |
| Acciones|MITTAL STEEL CO NV | LU0323134006 | 1,01% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,98% |
| Acciones|AUTOPISTAS,CONCESIONARIA | ES0111845014 | 0,91% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 0,78% |
| Bonos|CAISSE D´AMORT DETTE SOC|3,625|2015-04-25 | FR0010163329 | 0,57% |
| Bonos|CIF EUROMORTGAGE|4,125|2014-12-19 | FR0010770529 | 0,57% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,52% |
| Acciones|AC.GAMESA | ES0143416115 | 0,50% |
| Bonos|HSBC BANK USA|0,438|2013-04-05 | XS0249277681 | 0,49% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,500|2039-08-01 | IT0004286966 | 0,48% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,46% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,44% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2013-09-28 | BE0000301102 | 0,44% |
| Acciones|IBERIA | ES0147200036 | 0,41% |
| Acciones|BANCO ESPAÑOL DE CRE.S.A. | ES0113440038 | 0,38% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,360|2011-05-16 | ES0372259020 | 0,36% |
| Acciones|CINTRA | ES0118900010 | 0,28% |
| Bonos|HATFIELD PHILIPS INTERNATIONAL|0,403|2012 | XS0247398562 | 0,28% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,383|2012-05-30 | XS0301811070 | 0,28% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,25% |
| Bonos|BANKINTER FTH 11|0,351|2013-05-21 | ES0313714018 | 0,25% |
| Acciones|PROSEGUR | ES0175438235 | 0,23% |
| Bonos|GRANITE|0,347|2044-06-20 | XS0193212825 | 0,22% |
| Acciones|TUBACEX S.A. | ES0132945017 | 0,20% |
| Bonos|APOLLO TRUST|0,366|2035-03-03 | XS0187215461 | 0,19% |
| Bonos|OTE|5,375|2011-02-14 | XS0346402547 | 0,12% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,366|2014-11-17 | ES0361794003 | 0,11% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK & FORTIS|0,390|2010 | XS0221125114 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
23,4M
patrimonio
943
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo