DWS MIXTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE AM

27,4M

patrimonio

966

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Clase A

Patrimonio

25.384.973€

Valor liquidativo

31,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

Clase B

Patrimonio

2.061.216€

Valor liquidativo

33,44€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,18% *
2017 6,82% *
2016 0,89%
2015 2,83%
2014 7,55%
2013 14,30%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,39% -0,61%
1 año 0,59% 0,59%
2 años 4,67% 9,55%
3 años 3,52% 10,93%
4 años 3,07% 12,88%
5 años 4,85% 26,74%
6 años 6,40% 45,09%
7 años 5,79% 48,35%
8 años 3,97% 36,61%
9 años 3,03% 30,80%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
31,0933€
31,2835€
30,9210€
30,9757€
30,9102€
30,7823€
30,2335€
28,8169€
28,3833€
27,0151€
27,7317€
28,5624€
28,0288€
29,1138€
30,3894€
27,7773€
27,5452€
27,5016€
26,8427€
25,8271€
24,5332€
22,5083€
22,5591€
22,5954€
21,4300€
20,3800€
21,2000€
20,9600€
23,3000€
23,2100€
22,2500€
22,7600€
21,3900€
22,9200€
24,1285€
23,7715€
20,9668€

Posiciones en cartera

El fondo DWS MIXTA, FI invierte en 83 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 11.344.444€ 41,36%
XS 5.189.177€ 18,91%
other 4.000.000€ 14,57%
IT 2.005.987€ 7,31%
PT 1.303.828€ 4,74%
FR 663.189€ 2,42%
NL 528.127€ 1,92%
BE 508.125€ 1,85%
IE 281.678€ 1,03%
DE 225.372€ 0,82%
LU 171.352€ 0,62%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 11.992.642€
Depósitos bancarios 4.000.000€
Inversiones (> 1 año) 3.781.124€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.286.664€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.060.326€
Liquidez 1.224.910€
Renta fija no cotizada 1.100.523€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Pagarés|ABERTIS INFRAESTRUCT|0,050|2018-10-19

    ES05118450P4

    Pagarés|FERROVIAL SA|0,243|2018-11-21

    XS1858901470

    Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2025-07-14

    IT0005339210

    Acciones|PORTUCEL

    PTPTI0AM0006

    Bonos|ING GROEP NV|3,000|2023-04-11

    XS1590823859

  • VENTAS

    Pagarés|ABERTIS INFRAESTRUCT|0,030|2018-09-20

    ES05118450M1

    Pagarés|FERROVIAL SA|0,283|2018-07-18

    XS1810685070

    Acciones|HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS

    ES0105019006

    Pagarés|FERROVIAL SA|0,192|2018-07-05

    XS1805043541

    Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08-24

    XS1824425265

    Bonos|INSTITUT CREDITO OFI|0,100|2018-09-12

    XS1394094004

    Acciones|NATURHOUSE HEALTH SAU

    ES0105043006

    Acciones|PHARMA MAR

    ES0169501030

    Derechos|ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV

    ES06670509D1

    Derechos|REPSOL SA

    ES06735169C9

    Derechos|SACYR SA

    ES06828709D8

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase AClase B
Ratio de gastos (TER) 2,84% 1,56%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,62% 1,34%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: 5/7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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