DWS MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125785032, ES0125785008
| Patrimonio | 23.388.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 943 |
| Patrimonio por partícipe | 24.802,22€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 5,45% |
| Acciones|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 5,41% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|5,500|2017-09-28 | BE0000300096 | 5,24% |
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396015 | 4,41% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 3,49% |
| Acciones|B.B.V.A. | ES0113211835 | 3,27% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,81% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,500|2022-03-01 | IT0004759673 | 2,75% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,18% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,95% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN|0,179|2016-12-15 | XS0177125860 | 1,94% |
| Deposito|LA CAIXA|2,080|2013 01 10 | 1,81% | |
| Acciones|MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 1,59% |
| Acciones|JAZZTEL SPAIN | GB00B5TMSP21 | 1,58% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 1,55% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|4,625|2016-06-21 | ES0413900251 | 1,53% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,46% |
| Bonos|B.B.V.A.|4,250|2013-01-29 | ES0413211030 | 1,46% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,45% |
| Acciones|AMADEUS IT HOLDINGS SA-A SHS | ES0109067019 | 1,29% |
| Bonos|CIF EUROMORTGAGE|3,750|2019-10-23 | FR0010814319 | 1,21% |
| Bonos|ABBEY NAT.|3,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 1,19% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|2,550|2013 02 28 | 1,19% | |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|3,875|2014-05-27 | ES0413900186 | 1,11% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 1,06% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,05% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 1,02% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,98% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2041-03-28 | BE0000320292 | 0,98% |
| Bonos|CAISSE D´AMORT DETTE SOC|3,625|2015-04-25 | FR0010163329 | 0,98% |
| Acciones|TELEFONICA DEUTSCHLAND | DE000A1J5RX9 | 0,95% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR | ES0121975017 | 0,94% |
| Bonos|B.B.V.A.|3,000|2014-10-09 | ES0413211337 | 0,92% |
| Acciones|IAG | ES0177542018 | 0,91% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,90% |
| Bonos|HSBC BANK USA|0,107|2013-04-05 | XS0249277681 | 0,89% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|2,625|2015-04-16 | FR0010885871 | 0,81% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,80% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,77% |
| Bonos|RABOBANK|3,875|2016-04-20 | XS0619051971 | 0,75% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,375|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,73% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|1,875|2021-08-01 | IT0004009673 | 0,73% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|2,250|2013-01-29 | FR0010851337 | 0,73% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 0,72% |
| Bonos|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,72% |
| Bonos|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,71% |
| Bonos|LLOYDS BANK|3,375|2015-03-17 | XS0482808465 | 0,69% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2013-09-28 | BE0000301102 | 0,68% |
| Bonos|DEXIA & RABOBANK|0,026|2034-07-01 | XS0182690668 | 0,68% |
| Obligaciones|BANKIA|4,375|2017-02-14 | ES0214977144 | 0,66% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,65% |
| Acciones|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,62% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,61% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|3,500|2014-07-21 | FR0010781047 | 0,57% |
| Bonos|SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDI|3,250|2017-03-17 | XS0495145657 | 0,57% |
| Acciones|EMP.NACIONAL DE CELULOSAS | ES0130625512 | 0,55% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 0,53% |
| Bonos|AUSTRALIAN GOVT|2,125|2017-07-21 | AU3TB0000127 | 0,49% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,48% |
| Bonos|ICO|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,48% |
| Acciones|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,47% |
| Acciones|TUBACEX S.A. | ES0132945017 | 0,45% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,500|2039-08-01 | IT0004286966 | 0,43% |
| Acciones|PESCANOVA SA | ES0169350016 | 0,41% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|4,125|2017-03-30 | ES0413790173 | 0,36% |
| Acciones|GRUPO CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,32% |
| Bonos|UBS|3,000|2014-10-06 | XS0455624170 | 0,30% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|4,950|2020-02-11 | ES00000950E9 | 0,30% |
| Bonos|BANKINTER FTH 11|0,084|2013-05-22 | ES0313714018 | 0,27% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,26% |
| Bonos|DEUTSCHE POSTBANK|3,125|2014-07-10 | DE000A0WMA02 | 0,23% |
| Acciones|LABORATORIOS FARMACEUTIC. ROVI | ES0157261019 | 0,21% |
| Bonos|GRANITE|0,116|2044-06-20 | XS0193212825 | 0,19% |
| Bonos|HATFIELD PHILIPS INTERNATIONAL|0,100|2013 | XS0247398562 | 0,16% |
| Acciones|BODACLICK | ES0171957014 | 0,09% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,091|2014-11-17 | ES0361794003 | 0,09% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516912 | 0,08% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,079|2013-05-14 | ES0372259020 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
23,4M
patrimonio
943
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo